- ISIN
- US49177J1025
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 4 мая 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $35.38B
- Enterprise Value
- $44.56B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.84
- Коэффициент P/E
- 21.83
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.93B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.03B
- Годовой диапазон
- $14.02 - $22.87
- Целевая цена
- $18.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KVUE
Kenvue Inc. (KVUE) прибавил 9.2% с начала года. По цене $18 за акцию KVUE торгуется на 19.5% ниже 52-недельного максимума в $23.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kenvue Inc. (KVUE) показал доход в 9.24% с начала года и -9.85% за последние 12 месяцев.
Kenvue Inc.
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- -9.85%
- 3 года*
- -7.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность KVUE по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.11%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был сент. 2025 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KVUE закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 6 авг. 2024 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший день был 16 окт. 2025 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | 11.14% | -9.83% | 1.68% | -0.24% | 6.54% | 9.24% | ||||||
| 2025 | -0.28% | 11.95% | 1.61% | -1.58% | 2.03% | -12.32% | 2.44% | -2.48% | -21.63% | -11.46% | 22.25% | -0.58% | -15.86% |
| 2024 | -3.58% | -7.53% | 12.95% | -12.30% | 3.64% | -5.80% | 1.71% | 19.86% | 5.38% | -0.86% | 5.93% | -11.34% | 3.12% |
| 2023 | -1.72% | 5.30% | -10.37% | -1.83% | -12.89% | -7.37% | 11.04% | 5.33% | -14.06% |
Метрики бенчмарка
Kenvue Inc. has an annualized alpha of -7.66%, beta of 0.28, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2023.
- This stock participated in 95.29% of S&P 500 Index downside but only 10.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.28 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.66%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 10.18%
- Участие в снижении
- 95.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KVUE имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kenvue Inc. (KVUE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KVUE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.46 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 10.92 | -11.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kenvue Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.83 | $0.81 | $0.40 |
Дивидендный доход | 4.51% | 4.78% | 3.79% | 1.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kenvue Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.42 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.81 |
| 2023 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kenvue Inc. дивидендная доходность составляет 4.51%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Kenvue Inc. коэффициент выплат составляет 24.17%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Kenvue Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kenvue Inc. показал максимальную просадку в 44.08%, зарегистрированную 16 окт. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kenvue Inc. составляет 24.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -44.08%окт. 2025 г. | 2y 5mo | — | 3y 1moмай 2023 г. - сейчас |
Откат 2023 года2023 | -3.35%май 2023 г. | 6d | 4d | 10dмай 2023 г. - май 2023 г. |
Показатели просадок
| KVUE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -56.78% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -9.10% | -28.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.92% | -18.90% | -23.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.37% | -3.21% | -21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.05% | -10.71% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.58% | 2.04% | +18.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kenvue Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kenvue Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KVUE в сравнении с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KVUE коэффициент P/E составляет 21.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KVUE по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KVUE коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KVUE по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у KVUE коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KVUE
Добавьте Kenvue Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KVUE