Сравнение KVUE с PRGO
KVUE (Kenvue Inc.) and PRGO (Perrigo Company plc) are both stocks. KVUE operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while PRGO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 3 years, KVUE returned -8.81%/yr vs -28.11%/yr for PRGO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и PRGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у PRGO с доходностью -21.17%.
KVUE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- -18.53%
- 3 года*
- -8.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRGO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -21.40%
- 1 год
- -57.19%
- 3 года*
- -28.11%
- 5 лет*
- -22.71%
- 10 лет*
- -17.69%
Сравнение доходности по годам KVUE и PRGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 0.17% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
PRGO Perrigo Company plc | -21.17% | -42.79% | -16.92% | -10.66% |
Correlation
The correlation between KVUE and PRGO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$32.44B
PRGO:
$1.45B
KVUE:
$0.84
PRGO:
-$13.12
KVUE:
2.12
PRGO:
0.35
KVUE:
3.06
PRGO:
0.58
KVUE:
$15.29B
PRGO:
$4.18B
KVUE:
$8.93B
PRGO:
$1.43B
KVUE:
$3.03B
PRGO:
-$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. PRGO — Ранг доходности на риск
KVUE
PRGO
Сравнение KVUE c PRGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Perrigo Company plc (PRGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVUE | PRGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.73 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.87 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.35 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVUE | PRGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -1.25 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.02 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и PRGO
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки PRGO в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и PRGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | PRGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -94.10% | +50.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -65.58% | +27.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.08% | -73.55% | +31.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.66% | -93.15% | +62.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -49.45% | +28.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.26% | 42.39% | -22.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и PRGO
Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 5.52%, в то время как у Perrigo Company plc (PRGO) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | PRGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 13.31% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 30.77% | -17.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.04% | 45.80% | -13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.59% | 36.15% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 37.40% | -8.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и PRGO
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности PRGO в 11.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.92% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRGO Perrigo Company plc | 11.09% | 8.33% | 4.29% | 3.39% | 3.05% | 2.47% | 2.01% | 1.59% | 1.96% | 0.73% | 0.70% | 0.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и PRGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Perrigo Company plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и PRGO
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
PRGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perrigo Company plc сообщила о валовой прибыли в 325.50M при выручке в 969.20M, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
PRGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perrigo Company plc сообщила об операционной прибыли в -372.30M при выручке в 969.20M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
PRGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perrigo Company plc сообщила о чистой прибыли в -398.60M при выручке в 969.20M, что соответствует чистой рентабельности -41.1%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and PRGO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGO has higher volatility (13.31%) compared to KVUE (5.52%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs PRGO's -94.10%.
KVUE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и PRGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор