Сравнение KVUE с PRGO
KVUE (Kenvue Inc.) and PRGO (Perrigo Company plc) are both stocks. KVUE operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while PRGO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 3 years, KVUE returned -1.89%/yr vs -24.73%/yr for PRGO. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и PRGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KVUE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 11.80%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- -4.89%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.17%
PRGO
- 1 день
- 23.10%
- 1 месяц
- 19.66%
- 6 месяцев
- -5.37%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -45.89%
- 3 года*
- -24.73%
- 5 лет*
- -19.58%
- 10 лет*
- -15.34%
- Всё время*
- 1.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | $445.98M | $385.95M | $388.42M |
| $38.78M | $33.68M | $36.81M |
Сравнение доходности по годам KVUE и PRGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 16.72% | -15.86% | 3.12% | -14.06% |
PRGO Perrigo Company plc | 0.00% | -42.79% | -16.92% | -11.97% |
Correlation
The correlation between KVUE and PRGO is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$37.77B
PRGO:
$1.84B
KVUE:
$0.84
PRGO:
-$12.57
KVUE:
2.47
PRGO:
0.44
KVUE:
3.56
PRGO:
0.73
KVUE:
$15.29B
PRGO:
$4.14B
KVUE:
$8.93B
PRGO:
$1.38B
KVUE:
$3.03B
PRGO:
-$1.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. PRGO — Ранг доходности на риск
KVUE
PRGO
Сравнение KVUE c PRGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Perrigo Company plc (PRGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KVUE | PRGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.85 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.77 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.09 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KVUE и PRGO
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки PRGO в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и PRGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | PRGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -94.10% | +50.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.01% | -60.04% | +25.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.21% | -73.55% | +32.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.20% | -91.31% | +72.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.05% | -49.66% | +28.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 46.01% | -28.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и PRGO
Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 6.84%, в то время как у Perrigo Company plc (PRGO) волатильность равна 25.86%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | PRGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 25.86% | -19.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 41.22% | -25.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.62% | 54.92% | -22.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.59% | 38.62% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 38.32% | -9.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и PRGO
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности PRGO в 8.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.22% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRGO Perrigo Company plc | 8.74% | 8.33% | 4.29% | 3.39% | 3.05% | 2.47% | 2.01% | 1.59% | 1.96% | 0.73% | 0.70% | 0.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и PRGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Perrigo Company plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и PRGO
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
PRGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Perrigo Company plc сообщила о валовой прибыли в 313.90M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
PRGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Perrigo Company plc сообщила об операционной прибыли в 23.50M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
PRGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Perrigo Company plc сообщила о чистой прибыли в 65.80M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and PRGO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGO has higher volatility (25.86%) compared to KVUE (6.84%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs PRGO's -94.10%.
KVUE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и PRGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор