Сравнение KVUE с DIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kenvue Inc. (KVUE) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB).
DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KVUE или DIVB.
Корреляция
Корреляция между KVUE и DIVB составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и DIVB
Основные характеристики
KVUE:
0.23
DIVB:
1.78
KVUE:
0.61
DIVB:
2.55
KVUE:
1.07
DIVB:
1.32
KVUE:
0.18
DIVB:
2.69
KVUE:
0.71
DIVB:
9.75
KVUE:
8.61%
DIVB:
2.02%
KVUE:
26.37%
DIVB:
11.05%
KVUE:
-33.22%
DIVB:
-36.93%
KVUE:
-16.30%
DIVB:
-5.22%
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 19.97%.
KVUE
4.91%
-9.95%
20.10%
4.81%
N/A
N/A
DIVB
19.97%
-5.22%
10.47%
19.62%
11.99%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KVUE c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и DIVB
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности DIVB в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 3.73% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.58% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.51% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и DIVB
Максимальная просадка KVUE за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и DIVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и DIVB
Kenvue Inc. (KVUE) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что KVUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.