PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KVUE с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KVUE с JNJ

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kenvue Inc. (KVUE) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KVUE или JNJ.

Корреляция

Корреляция между KVUE и JNJ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности KVUE и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenvue Inc. (KVUE) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.59%
2.44%
KVUE
JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KVUE:

1.17

JNJ:

0.60

Коэф-т Сортино

KVUE:

2.02

JNJ:

0.93

Коэф-т Омега

KVUE:

1.25

JNJ:

1.13

Коэф-т Кальмара

KVUE:

0.98

JNJ:

0.66

Коэф-т Мартина

KVUE:

4.29

JNJ:

1.82

Индекс Язвы

KVUE:

7.57%

JNJ:

6.29%

Дневная вол-ть

KVUE:

27.90%

JNJ:

18.53%

Макс. просадка

KVUE:

-33.22%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

KVUE:

-6.67%

JNJ:

-8.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KVUE:

$44.34B

JNJ:

$371.64B

EPS

KVUE:

$0.54

JNJ:

$8.99

Коэффициент P/E

KVUE:

42.80

JNJ:

17.18

Коэффициент PEG

KVUE:

2.45

JNJ:

1.06

Коэффициент P/S

KVUE:

2.98

JNJ:

4.21

Коэффициент P/B

KVUE:

4.76

JNJ:

4.81

Общая выручка (12 мес.)

KVUE:

$11.56B

JNJ:

$89.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

KVUE:

$6.71B

JNJ:

$61.01B

EBITDA (12 мес.)

KVUE:

$2.36B

JNJ:

$34.70B

Доходность по периодам

С начала года, KVUE показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 8.82%.

KVUE

С начала года

13.43%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

7.48%

1 год

29.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JNJ

С начала года

8.82%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

-0.94%

1 год

7.94%

5 лет

3.76%

10 лет

7.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KVUE и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KVUE
Ранг риск-скорректированной доходности KVUE, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KVUE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVUE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVUE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVUE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVUE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KVUE c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KVUE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KVUE: 1.17
JNJ: 0.60
Коэффициент Сортино KVUE, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KVUE: 2.02
JNJ: 0.93
Коэффициент Омега KVUE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KVUE: 1.25
JNJ: 1.13
Коэффициент Кальмара KVUE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KVUE: 0.98
JNJ: 0.78
Коэффициент Мартина KVUE, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
KVUE: 4.29
JNJ: 1.82

Показатель коэффициента Шарпа KVUE на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVUE и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.17
0.60
KVUE
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVUE и JNJ

Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности JNJ в 3.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KVUE
Kenvue Inc.		3.40%3.79%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		3.18%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок KVUE и JNJ

Максимальная просадка KVUE за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.67%
-6.91%
KVUE
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности KVUE и JNJ

Kenvue Inc. (KVUE) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что KVUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.71%
7.24%
KVUE
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KVUE и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.66B
21.89B
(KVUE) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KVUE и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kenvue Inc. и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
56.5%
66.4%
(KVUE) Валовая рентабельность
(JNJ) Валовая рентабельность
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 14.54B при выручке в 21.89B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 483.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.30B при выручке в 21.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 293.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 11.00B при выручке в 21.89B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.