PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KVUE с KDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KVUE с KDP

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kenvue Inc. (KVUE) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KVUE или KDP.

Корреляция

Корреляция между KVUE и KDP составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности KVUE и KDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenvue Inc. (KVUE) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.59%
11.72%
KVUE
KDP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KVUE:

1.17

KDP:

0.26

Коэф-т Сортино

KVUE:

2.02

KDP:

0.46

Коэф-т Омега

KVUE:

1.25

KDP:

1.06

Коэф-т Кальмара

KVUE:

0.98

KDP:

0.07

Коэф-т Мартина

KVUE:

4.29

KDP:

0.52

Индекс Язвы

KVUE:

7.57%

KDP:

9.25%

Дневная вол-ть

KVUE:

27.90%

KDP:

18.85%

Макс. просадка

KVUE:

-33.22%

KDP:

-83.62%

Текущая просадка

KVUE:

-6.67%

KDP:

-67.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KVUE:

$44.34B

KDP:

$46.74B

EPS

KVUE:

$0.54

KDP:

$1.10

Коэффициент P/E

KVUE:

42.80

KDP:

31.28

Коэффициент PEG

KVUE:

2.45

KDP:

1.06

Коэффициент P/S

KVUE:

2.98

KDP:

3.01

Коэффициент P/B

KVUE:

4.76

KDP:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

KVUE:

$11.56B

KDP:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

KVUE:

$6.71B

KDP:

$8.48B

EBITDA (12 мес.)

KVUE:

$2.36B

KDP:

$3.37B

Доходность по периодам

С начала года, KVUE показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью 8.64%.

KVUE

С начала года

13.43%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

7.48%

1 год

29.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KDP

С начала года

8.64%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

6.32%

1 год

4.44%

5 лет

8.07%

10 лет

-5.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KVUE и KDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KVUE
Ранг риск-скорректированной доходности KVUE, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KVUE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVUE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVUE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVUE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVUE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
KDP
Ранг риск-скорректированной доходности KDP, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KDP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KVUE c KDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KVUE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KVUE: 1.17
KDP: 0.26
Коэффициент Сортино KVUE, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KVUE: 2.02
KDP: 0.46
Коэффициент Омега KVUE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KVUE: 1.25
KDP: 1.06
Коэффициент Кальмара KVUE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KVUE: 0.98
KDP: 0.26
Коэффициент Мартина KVUE, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
KVUE: 4.29
KDP: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа KVUE на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа KDP равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVUE и KDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.001.20December2025FebruaryMarchAprilMay
1.17
0.26
KVUE
KDP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVUE и KDP

Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности KDP в 2.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KVUE
Kenvue Inc.		3.40%3.79%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.63%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%

Просадки

Сравнение просадок KVUE и KDP

Максимальная просадка KVUE за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки KDP в -83.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и KDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.67%
-7.63%
KVUE
KDP

Волатильность

Сравнение волатильности KVUE и KDP

Kenvue Inc. (KVUE) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что KVUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.71%
7.80%
KVUE
KDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KVUE и KDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.80B3.00B3.20B3.40B3.60B3.80B4.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.66B
3.64B
(KVUE) Общая выручка
(KDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KVUE и KDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kenvue Inc. и Keurig Dr Pepper Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
56.5%
54.6%
(KVUE) Валовая рентабельность
(KDP) Валовая рентабельность
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 3.64B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 483.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.64B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 293.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 517.00M при выручке в 3.64B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.