PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVUE с KDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KVUE с KDP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kenvue Inc. (KVUE) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP).

Доходность

Сравнение доходности KVUE и KDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenvue Inc. (KVUE) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KVUE и KDP

2026 (YTD)202520242023
KVUE
Kenvue Inc.		1.91%-15.86%3.12%-18.44%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		-6.71%-10.14%-1.05%3.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KVUE:

$33.37B

KDP:

$35.01B

EPS

KVUE:

$0.76

KDP:

$1.53

Коэффициент P/E

KVUE:

22.74

KDP:

16.84

Коэффициент P/S

KVUE:

2.21

KDP:

2.11

Коэффициент P/B

KVUE:

3.10

KDP:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

KVUE:

$15.12B

KDP:

$16.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

KVUE:

$8.79B

KDP:

$9.00B

EBITDA (12 мес.)

KVUE:

$3.26B

KDP:

$3.58B

Доходность по периодам

С начала года, KVUE показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью -6.71%.

KVUE

1 день
0.81%
1 месяц
-7.99%
С начала года
1.91%
6 месяцев
12.30%
1 год
-24.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KDP

1 день
-2.43%
1 месяц
-13.52%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
2.08%
1 год
-24.07%
3 года*
-7.40%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
-9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kenvue Inc.

Keurig Dr Pepper Inc.

Часто сравнивают с KVUE:
KVUE с JNJKVUE с PGKVUE с TEVAKVUE с SPYKVUE с ABTKVUE с GILDKVUE с PRGO
Часто сравнивают с KDP:
KDP с KOKDP с PEPKDP с SBUXKDP с MNSTKDP с AIGKDP с VOOKDP с CTLT

Доходность на риск

KVUE vs. KDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVUE
Ранг доходности на риск KVUE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVUE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVUE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVUE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVUE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVUE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
KDP
Ранг доходности на риск KDP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVUE c KDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVUEKDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

-0.90

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

-1.12

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.84

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.80

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.10

-1.33

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVUE vs. KDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVUE на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KDP равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVUE и KDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVUEKDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

-0.90

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.07

-0.43

Корреляция

Корреляция между KVUE и KDP составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVUE и KDP

Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности KDP в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KVUE
Kenvue Inc.		4.76%4.78%3.79%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		3.58%3.28%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%2.85%2.39%2.34%2.06%

Просадки

Сравнение просадок KVUE и KDP

Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки KDP в -83.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и KDP.

Загрузка...

Показатели просадок

KVUEKDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-83.62%

+39.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.21%

-28.01%

-13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.45%

-74.93%

+45.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.51%

-35.22%

+14.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.12%

16.89%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KVUE и KDP

Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 4.31%, в то время как у Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KVUEKDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.18%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

18.10%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.95%

26.86%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.01%

20.65%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.01%

34.97%

-5.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KVUE и KDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.78B
4.50B
(KVUE) Общая выручка
(KDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KVUE и KDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kenvue Inc. и Keurig Dr Pepper Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
56.5%
53.8%
Активы портфеля
KVUE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.14B при выручке в 3.78B, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

KDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.42B при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.

KVUE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 825.00M при выручке в 3.78B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

KDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 881.00M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

KVUE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.00M при выручке в 3.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

KDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 353.00M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.