Сравнение KVUE с PG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KVUE с PG

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kenvue Inc. (KVUE) и The Procter & Gamble Company (PG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KVUE или PG.

Корреляция

Корреляция между KVUE и PG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KVUE и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenvue Inc. (KVUE) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KVUE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KVUE:

0.79

PG:

0.62

Коэф-т Сортино

KVUE:

1.51

PG:

0.91

Коэф-т Омега

KVUE:

1.18

PG:

1.13

Коэф-т Кальмара

KVUE:

0.65

PG:

0.95

Коэф-т Мартина

KVUE:

2.84

PG:

2.47

Индекс Язвы

KVUE:

7.54%

PG:

4.53%

Дневная вол-ть

KVUE:

27.05%

PG:

18.06%

Макс. просадка

KVUE:

-33.22%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

KVUE:

-11.62%

PG:

-5.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KVUE:

$42.38B

PG:

$391.38B

EPS

KVUE:

$0.54

PG:

$6.28

Цена/прибыль

KVUE:

40.91

PG:

26.58

PEG коэффициент

KVUE:

2.26

PG:

3.34

Общая выручка (12 мес.)

KVUE:

$11.56B

PG:

$64.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

KVUE:

$6.71B

PG:

$32.96B

EBITDA (12 мес.)

KVUE:

$2.36B

PG:

$17.75B

Доходность по периодам

С начала года, KVUE показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 1.50%.

KVUE

С начала года

7.42%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

7.11%

1 год

23.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

1.50%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

-0.78%

1 год

11.57%

5 лет

9.59%

10 лет

10.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KVUE и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KVUE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KVUE c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

KVUE: 0.79

PG: 0.62

Коэффициент Сортино

KVUE: 1.51

PG: 0.91

Коэффициент Омега

KVUE: 1.18

PG: 1.13

Коэффициент Кальмара

KVUE: 0.65

PG: 0.95

Коэффициент Мартина

KVUE: 2.84

PG: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа KVUE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PG равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVUE и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KVUE

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVUE и PG

Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности PG в 2.38%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
KVUE Kenvue Inc.	3.59%	3.79%	1.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PG The Procter & Gamble Company	2.38%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%

Просадки

Сравнение просадок KVUE и PG

Максимальная просадка KVUE за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KVUE

Волатильность

Сравнение волатильности KVUE и PG

Kenvue Inc. (KVUE) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 8.25% и 8.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KVUE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KVUE и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KVUE с PG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KVUE и PG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KVUE и PG

KVUE

PG

Сравнение KVUE c PG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVUE и PG

Просадки

Сравнение просадок KVUE и PG

Волатильность

Сравнение волатильности KVUE и PG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KVUE и PG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество