PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVUE с PG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KVUE с PG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kenvue Inc. (KVUE) и The Procter & Gamble Company (PG).

Доходность

Сравнение доходности KVUE и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenvue Inc. (KVUE) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KVUE и PG

2026 (YTD)202520242023
KVUE
Kenvue Inc.		1.91%-15.86%3.12%-18.44%
PG
The Procter & Gamble Company		1.26%-12.26%17.25%-4.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KVUE:

$33.37B

PG:

$349.27B

EPS

KVUE:

$0.76

PG:

$6.75

Коэффициент P/E

KVUE:

22.74

PG:

21.34

Коэффициент P/S

KVUE:

2.21

PG:

4.12

Коэффициент P/B

KVUE:

3.10

PG:

6.55

Общая выручка (12 мес.)

KVUE:

$15.12B

PG:

$85.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

KVUE:

$8.79B

PG:

$43.21B

EBITDA (12 мес.)

KVUE:

$3.26B

PG:

$23.62B

Доходность по периодам

С начала года, KVUE показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 1.26%.

KVUE

1 день
0.81%
1 месяц
-7.99%
С начала года
1.91%
6 месяцев
12.30%
1 год
-24.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PG

1 день
-0.24%
1 месяц
-11.88%
С начала года
1.26%
6 месяцев
-4.60%
1 год
-13.20%
3 года*
1.51%
5 лет*
4.01%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kenvue Inc.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с KVUE:
KVUE с JNJKVUE с TEVAKVUE с KDPKVUE с SPYKVUE с ABTKVUE с GILDKVUE с PRGO
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

KVUE vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVUE
Ранг доходности на риск KVUE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVUE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVUE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVUE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVUE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVUE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVUE c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVUEPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

-0.70

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

-0.87

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.90

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.72

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.10

-1.33

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVUE vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVUE на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PG равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVUE и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVUEPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

-0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.46

-0.83

Корреляция

Корреляция между KVUE и PG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVUE и PG

Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности PG в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KVUE
Kenvue Inc.		4.76%4.78%3.79%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.93%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Просадки

Сравнение просадок KVUE и PG

Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и PG.

Загрузка...

Показатели просадок

KVUEPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-54.25%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.21%

-18.31%

-22.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.45%

-17.11%

-12.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.51%

-12.15%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.12%

9.89%

+12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KVUE и PG

Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 4.31%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KVUEPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.44%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

13.45%

+11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.95%

18.81%

+15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.01%

17.45%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.01%

18.84%

+10.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KVUE и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.78B
22.21B
(KVUE) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KVUE и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kenvue Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
56.5%
51.2%
Активы портфеля
KVUE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.14B при выручке в 3.78B, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 11.37B при выручке в 22.21B, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.

KVUE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 825.00M при выручке в 3.78B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 5.37B при выручке в 22.21B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.

KVUE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.00M при выручке в 3.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 4.33B при выручке в 22.21B, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.