PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KVUE с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KVUE с PG

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kenvue Inc. (KVUE) и The Procter & Gamble Company (PG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KVUE или PG.

Корреляция

Корреляция между KVUE и PG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KVUE и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenvue Inc. (KVUE) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.59%
8.47%
KVUE
PG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KVUE:

1.17

PG:

0.04

Коэф-т Сортино

KVUE:

2.02

PG:

0.18

Коэф-т Омега

KVUE:

1.25

PG:

1.02

Коэф-т Кальмара

KVUE:

0.98

PG:

0.07

Коэф-т Мартина

KVUE:

4.29

PG:

0.16

Индекс Язвы

KVUE:

7.57%

PG:

4.87%

Дневная вол-ть

KVUE:

27.90%

PG:

18.85%

Макс. просадка

KVUE:

-33.22%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

KVUE:

-6.67%

PG:

-9.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KVUE:

$44.34B

PG:

$376.35B

EPS

KVUE:

$0.54

PG:

$6.29

Коэффициент P/E

KVUE:

42.80

PG:

25.52

Коэффициент PEG

KVUE:

2.45

PG:

3.91

Коэффициент P/S

KVUE:

2.98

PG:

4.54

Коэффициент P/B

KVUE:

4.76

PG:

7.39

Общая выручка (12 мес.)

KVUE:

$11.56B

PG:

$83.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

KVUE:

$6.71B

PG:

$43.05B

EBITDA (12 мес.)

KVUE:

$2.36B

PG:

$23.39B

Доходность по периодам

С начала года, KVUE показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -3.05%.

KVUE

С начала года

13.43%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

7.48%

1 год

29.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PG

С начала года

-3.05%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

-1.55%

1 год

0.01%

5 лет

9.41%

10 лет

10.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KVUE и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KVUE
Ранг риск-скорректированной доходности KVUE, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KVUE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVUE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVUE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVUE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVUE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KVUE c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KVUE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KVUE: 1.17
PG: 0.04
Коэффициент Сортино KVUE, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KVUE: 2.02
PG: 0.18
Коэффициент Омега KVUE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KVUE: 1.25
PG: 1.02
Коэффициент Кальмара KVUE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KVUE: 0.98
PG: 0.07
Коэффициент Мартина KVUE, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
KVUE: 4.29
PG: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа KVUE на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа PG равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVUE и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.17
0.04
KVUE
PG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVUE и PG

Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности PG в 2.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KVUE
Kenvue Inc.		3.40%3.79%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.54%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%

Просадки

Сравнение просадок KVUE и PG

Максимальная просадка KVUE за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.67%
-9.55%
KVUE
PG

Волатильность

Сравнение волатильности KVUE и PG

Kenvue Inc. (KVUE) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что KVUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.71%
9.26%
KVUE
PG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KVUE и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.66B
19.78B
(KVUE) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KVUE и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kenvue Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
56.5%
51.0%
(KVUE) Валовая рентабельность
(PG) Валовая рентабельность
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 19.78B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 483.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.56B при выручке в 19.78B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 293.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.77B при выручке в 19.78B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.