Сравнение KVUE с PG
KVUE (Kenvue Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, KVUE returned -1.89%/yr vs 0.76%/yr for PG. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 4.71%.
KVUE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 11.80%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- -4.89%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.17%
PG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- -5.01%
- С начала года
- 4.71%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 8.43%
- Всё время*
- 10.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | $445.98M | $385.95M | $388.42M |
| $1.36B | $1.28B | $1.30B |
Сравнение доходности по годам KVUE и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 16.72% | -15.86% | 3.12% | -14.06% |
PG The Procter & Gamble Company | 4.71% | -12.26% | 17.25% | -5.02% |
Correlation
The correlation between KVUE and PG is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.46 |
The correlation between KVUE and PG has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KVUE:
$37.77B
PG:
$348.95B
KVUE:
$0.84
PG:
$6.62
KVUE:
23.30
PG:
22.19
KVUE:
2.47
PG:
4.09
KVUE:
3.56
PG:
6.55
KVUE:
$15.29B
PG:
$87.03B
KVUE:
$8.93B
PG:
$43.67B
KVUE:
$3.03B
PG:
$21.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. PG — Ранг доходности на риск
KVUE
PG
Сравнение KVUE c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KVUE | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.03 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 0.04 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KVUE и PG
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -54.25% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.01% | -15.52% | -19.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.21% | -21.15% | -20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.20% | -14.28% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.05% | -12.17% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 9.14% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и PG
Kenvue Inc. (KVUE) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что KVUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.19% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 15.74% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.62% | 19.70% | +12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.59% | 18.10% | +10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 19.19% | +9.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и PG
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности PG в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.22% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.92% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и PG
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.28B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 3.95B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and PG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVUE has higher volatility (6.84%) compared to PG (6.19%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор