Сравнение KVUE с PG
KVUE (Kenvue Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, KVUE returned -6.44%/yr vs 2.60%/yr for PG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.14%.
KVUE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- -6.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PG
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- -3.90%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение доходности по годам KVUE и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 12.51% | -15.86% | 3.12% | -14.06% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.14% | -12.26% | 17.25% | -5.02% |
Correlation
The correlation between KVUE and PG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$36.44B
PG:
$358.85B
KVUE:
$0.84
PG:
$5.23
KVUE:
22.48
PG:
28.41
KVUE:
2.38
PG:
4.17
KVUE:
3.44
PG:
6.65
KVUE:
$15.29B
PG:
$86.72B
KVUE:
$8.93B
PG:
$43.64B
KVUE:
$3.03B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. PG — Ранг доходности на риск
KVUE
PG
Сравнение KVUE c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KVUE | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.25 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.46 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KVUE и PG
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -54.25% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -15.52% | -22.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.79% | -21.15% | -20.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.11% | -13.93% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.05% | -12.16% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 8.52% | +12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и PG
Kenvue Inc. (KVUE) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 8.16% и 7.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 7.97% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 15.18% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 19.03% | +13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.78% | 17.89% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 19.08% | +9.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и PG
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности PG в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.38% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.87% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и PG
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and PG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVUE has higher volatility (8.16%) compared to PG (7.97%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs PG's -54.25%.
KVUE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор