Сравнение KTOS с MRCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Mercury Systems, Inc. (MRCY).
Доходность
Сравнение доходности KTOS и MRCY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTOS и MRCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -11.33% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
MRCY Mercury Systems, Inc. | 2.38% | 73.83% | 14.85% | -18.26% | -18.74% | -37.47% | 27.42% | 46.14% | -7.91% | 69.92% |
Фундаментальные показатели
KTOS:
$11.66B
MRCY:
$4.44B
KTOS:
$0.13
MRCY:
-$1.12
KTOS:
8.39
MRCY:
5.02
KTOS:
5.84
MRCY:
3.04
KTOS:
$1.35B
MRCY:
$880.80M
KTOS:
$256.10M
MRCY:
$237.75M
KTOS:
$70.20M
MRCY:
$9.75M
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у MRCY с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции MRCY по среднегодовой доходности: 30.01% против 13.56% соответственно.
KTOS
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -29.17%
- 1 год
- 116.01%
- 3 года*
- 72.03%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 30.01%
MRCY
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -17.87%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 71.88%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. MRCY — Ранг доходности на риск
KTOS
MRCY
Сравнение KTOS c MRCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Mercury Systems, Inc. (MRCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTOS | MRCY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.34 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.93 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.28 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 6.72 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTOS | MRCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.34 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.01 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.31 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.18 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между KTOS и MRCY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и MRCY
Ни KTOS, ни MRCY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KTOS и MRCY
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке MRCY в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и MRCY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTOS | MRCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -95.95% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.06% | -32.19% | -17.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -66.91% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -71.73% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.74% | -27.44% | -68.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.94% | -54.03% | -41.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.93% | 10.94% | +7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и MRCY
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 22.25% по сравнению с Mercury Systems, Inc. (MRCY) с волатильностью 15.84%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTOS | MRCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.25% | 15.84% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.35% | 41.42% | +13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.57% | 53.80% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.55% | 45.92% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.24% | 43.48% | +6.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и MRCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Mercury Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и MRCY
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.60M при выручке в 345.10M, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
MRCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.63M при выручке в 232.87M, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.20M при выручке в 345.10M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
MRCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.82M при выручке в 232.87M, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.90M при выручке в 345.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
MRCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.10M при выручке в 232.87M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.