Сравнение KTOS с KD
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and KD (Kyndryl Holdings, Inc.) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, KTOS returned 51.21%/yr vs -4.74%/yr for KD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и KD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -36.83%, что значительно выше, чем у KD с доходностью -58.21%.
KTOS
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -14.65%
- С начала года
- -36.83%
- 6 месяцев
- -40.04%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 51.21%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 28.26%
KD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- -58.21%
- 6 месяцев
- -59.31%
- 1 год
- -72.85%
- 3 года*
- -4.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTOS и KD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -36.83% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -14.54% |
KD Kyndryl Holdings, Inc. | -58.21% | -23.24% | 66.51% | 86.87% | -38.56% | -63.80% |
Correlation
The correlation between KTOS and KD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between KTOS and KD shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KTOS:
$8.60B
KD:
$2.53B
KTOS:
$0.17
KD:
$0.84
KTOS:
278.44
KD:
13.15
KTOS:
5.78
KD:
0.17
KTOS:
$1.42B
KD:
$15.09B
KTOS:
$259.40M
KD:
$2.44B
KTOS:
$78.30M
KD:
$2.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. KD — Ранг доходности на риск
KTOS
KD
Сравнение KTOS c KD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | KD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.72 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.97 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -1.44 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и KD
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки KD в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и KD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | KD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -83.54% | -16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.32% | -75.60% | +12.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.32% | -75.63% | +12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.96% | -77.80% | -19.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -58.67% | -37.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.48% | 50.70% | -19.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и KD
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 23.05% по сравнению с Kyndryl Holdings, Inc. (KD) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | KD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.05% | 14.17% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.95% | 88.34% | -31.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.49% | 73.38% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.51% | 59.06% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.90% | 59.06% | -8.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и KD
Ни KTOS, ни KD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и KD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Kyndryl Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и KD
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
KD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
KD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
KD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and KD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.05%) compared to KD (14.17%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs KD's -83.54%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и KD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор