PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTOS с KD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KTOS с KD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD).

Доходность

Сравнение доходности KTOS и KD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KTOS и KD

2026 (YTD)20252024202320222021
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-10.82%187.76%30.01%96.61%-46.80%-13.70%
KD
Kyndryl Holdings, Inc.		-51.62%-23.24%66.51%86.87%-38.56%-55.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTOS:

$11.73B

KD:

$2.99B

EPS

KTOS:

$0.13

KD:

$1.73

Коэффициент P/E

KTOS:

516.47

KD:

7.44

Коэффициент P/S

KTOS:

8.44

KD:

0.20

Общая выручка (12 мес.)

KTOS:

$1.35B

KD:

$15.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

KTOS:

$256.10M

KD:

$2.39B

EBITDA (12 мес.)

KTOS:

$70.20M

KD:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность -10.82%, что значительно выше, чем у KD с доходностью -51.62%.

KTOS

1 день
-3.99%
1 месяц
-25.37%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-27.17%
1 год
131.06%
3 года*
71.25%
5 лет*
19.07%
10 лет*
29.66%

KD

1 день
-2.06%
1 месяц
0.16%
С начала года
-51.62%
6 месяцев
-57.20%
1 год
-60.03%
3 года*
-4.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Kyndryl Holdings, Inc.

Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с EADSYKTOS с XARKTOS с AAPLKTOS с MRCYKTOS с SCHG
Часто сравнивают с KD:
KD с IBMKD с TTKD с DXCKD с PRKD с APPFKD с SYMKD с COST

Доходность на риск

KTOS vs. KD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KD
Ранг доходности на риск KD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTOS c KD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTOSKDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

-0.82

+2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

-0.84

+3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.82

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.78

+3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

-1.56

+8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTOS vs. KD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа KD равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и KD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTOSKDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-0.82

+2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.39

+0.26

Корреляция

Корреляция между KTOS и KD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и KD

Ни KTOS, ни KD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KTOS и KD

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки KD в -79.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и KD.

Загрузка...

Показатели просадок

KTOSKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-79.80%

-20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.06%

-75.60%

+25.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.71%

-70.43%

-25.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.94%

-49.50%

-46.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.68%

37.86%

-19.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и KD

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 22.29% по сравнению с Kyndryl Holdings, Inc. (KD) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KTOSKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.29%

12.17%

+10.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.39%

86.30%

-30.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

73.45%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.57%

58.80%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.24%

58.80%

-8.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и KD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Kyndryl Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
345.10M
3.86B
(KTOS) Общая выручка
(KD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KTOS и KD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Kyndryl Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
9.2%
0
Активы портфеля
KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.60M при выручке в 345.10M, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

KD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.20M при выручке в 345.10M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

KD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.90M при выручке в 345.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

KD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.00M при выручке в 3.86B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.