Сравнение KTOS с EADSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Airbus Group NV (EADSY).
Доходность
Сравнение доходности KTOS и EADSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTOS и EADSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -11.33% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
EADSY Airbus Group NV | -17.54% | 48.47% | 5.12% | 31.83% | -5.67% | 16.80% | -23.13% | 56.19% | -2.87% | 56.26% |
Фундаментальные показатели
KTOS:
$11.66B
EADSY:
$151.10B
KTOS:
$0.13
EADSY:
$1.65
KTOS:
513.49
EADSY:
29.03
KTOS:
5.96
EADSY:
5.82
KTOS:
8.39
EADSY:
2.06
KTOS:
5.84
EADSY:
5.79
KTOS:
$1.35B
EADSY:
$73.18B
KTOS:
$256.10M
EADSY:
$10.93B
KTOS:
$70.20M
EADSY:
$9.46B
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -11.33%, что значительно выше, чем у EADSY с доходностью -17.54%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции EADSY по среднегодовой доходности: 30.01% против 13.68% соответственно.
KTOS
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -29.17%
- 1 год
- 116.01%
- 3 года*
- 72.03%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 30.01%
EADSY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -19.30%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 13.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. EADSY — Ранг доходности на риск
KTOS
EADSY
Сравнение KTOS c EADSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Airbus Group NV (EADSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTOS | EADSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.33 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 0.67 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.26 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 0.82 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTOS | EADSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.33 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.08 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между KTOS и EADSY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и EADSY
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EADSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EADSY Airbus Group NV | 1.69% | 1.39% | 1.90% | 1.24% | 1.39% | 0.00% | 1.84% | 0.95% | 1.45% | 2.66% | 4.45% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок KTOS и EADSY
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки EADSY в -81.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и EADSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTOS | EADSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -81.67% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.06% | -29.47% | -20.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -37.58% | -31.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -64.74% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.74% | -25.48% | -70.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.94% | -42.48% | -53.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.93% | 9.35% | +9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и EADSY
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 22.25% по сравнению с Airbus Group NV (EADSY) с волатильностью 12.30%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EADSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTOS | EADSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.25% | 12.30% | +9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.35% | 20.69% | +34.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.57% | 31.07% | +36.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.55% | 30.15% | +20.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.24% | 36.10% | +14.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и EADSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Airbus Group NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и EADSY
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.60M при выручке в 345.10M, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
EADSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Airbus Group NV сообщила о валовой прибыли в 3.75B при выручке в 25.74B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.20M при выручке в 345.10M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
EADSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Airbus Group NV сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 25.74B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.90M при выручке в 345.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
EADSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Airbus Group NV сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 25.74B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.