PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KTOS с EADSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KTOS и EADSY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KTOS с EADSY

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Airbus Group NV (EADSY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTOS или EADSY.

Доходность

Сравнение доходности KTOS и EADSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Airbus Group NV (EADSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KTOS:

1.60

EADSY:

0.12

Коэф-т Сортино

KTOS:

2.16

EADSY:

0.38

Коэф-т Омега

KTOS:

1.26

EADSY:

1.05

Коэф-т Кальмара

KTOS:

0.67

EADSY:

0.15

Коэф-т Мартина

KTOS:

7.13

EADSY:

0.30

Индекс Язвы

KTOS:

9.24%

EADSY:

11.95%

Дневная вол-ть

KTOS:

44.05%

EADSY:

32.44%

Макс. просадка

KTOS:

-99.81%

EADSY:

-68.26%

Текущая просадка

KTOS:

-97.72%

EADSY:

-3.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTOS:

$5.53B

EADSY:

$143.85B

EPS

KTOS:

$0.13

EADSY:

$1.59

Коэффициент P/E

KTOS:

277.00

EADSY:

27.94

Коэффициент PEG

KTOS:

34.12

EADSY:

1.11

Коэффициент P/S

KTOS:

4.76

EADSY:

2.06

Коэффициент P/B

KTOS:

3.89

EADSY:

5.61

Общая выручка (12 мес.)

KTOS:

$1.16B

EADSY:

$69.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

KTOS:

$287.60M

EADSY:

$10.62B

EBITDA (12 мес.)

KTOS:

$55.20M

EADSY:

$9.51B

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность 36.50%, что значительно выше, чем у EADSY с доходностью 13.28%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции EADSY по среднегодовой доходности: 20.78% против 12.04% соответственно.

KTOS

С начала года

36.50%

1 месяц

8.17%

6 месяцев

35.22%

1 год

67.18%

3 года

38.31%

5 лет

16.86%

10 лет

20.78%

EADSY

С начала года

13.28%

1 месяц

13.05%

6 месяцев

26.43%

1 год

5.20%

3 года

19.34%

5 лет

26.42%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Airbus Group NV

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KTOS и EADSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг риск-скорректированной доходности KTOS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTOS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
EADSY
Ранг риск-скорректированной доходности EADSY, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EADSY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADSY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADSY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADSY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADSY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KTOS c EADSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Airbus Group NV (EADSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа EADSY равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и EADSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и EADSY

KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EADSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EADSY
Airbus Group NV		1.82%1.89%1.24%1.40%0.00%1.83%1.27%1.92%1.47%2.21%2.03%3.62%

Просадки

Сравнение просадок KTOS и EADSY

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки EADSY в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и EADSY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и EADSY

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Airbus Group NV (EADSY) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EADSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и EADSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Airbus Group NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
302.60M
13.54B
(KTOS) Общая выручка
(EADSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KTOS и EADSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Airbus Group NV.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
24.3%
13.9%
(KTOS) Валовая рентабельность
(EADSY) Валовая рентабельность
KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.60M при выручке в 302.60M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

EADSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Airbus Group NV сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.60M при выручке в 302.60M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

EADSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Airbus Group NV сообщила об операционной прибыли в 540.00M при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.50M при выручке в 302.60M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

EADSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Airbus Group NV сообщила о чистой прибыли в 793.00M при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.