Сравнение KTOS с EADSY
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and EADSY (Airbus SE) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KTOS returned 26.13%/yr vs 16.59%/yr for EADSY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и EADSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -38.14%, что значительно ниже, чем у EADSY с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции EADSY по среднегодовой доходности: 26.13% против 16.59% соответственно.
KTOS
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -16.65%
- 6 месяцев
- -62.30%
- С начала года
- -38.14%
- 1 год
- -13.49%
- 3 года*
- 52.16%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 26.13%
EADSY
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- -8.46%
- С начала года
- -1.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 16.59%
Сравнение доходности по годам KTOS и EADSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -38.14% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
EADSY Airbus SE | -1.93% | 48.47% | 5.12% | 31.83% | -5.67% | 16.80% | -23.13% | 56.19% | -2.87% | 56.26% |
Correlation
The correlation between KTOS and EADSY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
KTOS:
$8.81B
EADSY:
$175.55B
KTOS:
$0.17
EADSY:
€1.58
KTOS:
279.79
EADSY:
30.70
KTOS:
3.25
EADSY:
6.15
KTOS:
5.81
EADSY:
2.12
KTOS:
2.47
EADSY:
5.87
KTOS:
$1.42B
EADSY:
€72.49B
KTOS:
$259.40M
EADSY:
€10.64B
KTOS:
$78.30M
EADSY:
€8.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. EADSY — Ранг доходности на риск
KTOS
EADSY
Сравнение KTOS c EADSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Airbus SE (EADSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | EADSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.24 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 0.53 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и EADSY
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки EADSY в -81.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и EADSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | EADSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -81.67% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.57% | -29.47% | -35.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.57% | -29.47% | -35.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -37.58% | -29.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -64.74% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.03% | -11.37% | -85.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -42.10% | -53.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.93% | 13.06% | +21.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и EADSY
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 18.41% по сравнению с Airbus SE (EADSY) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EADSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | EADSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.41% | 8.03% | +10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.03% | 26.08% | +27.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.52% | 30.88% | +40.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.79% | 30.56% | +22.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.96% | 36.20% | +14.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и EADSY
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EADSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EADSY Airbus SE | 1.68% | 1.39% | 1.90% | 1.24% | 1.39% | 0.00% | 1.84% | 0.95% | 1.45% | 2.66% | 4.45% | 2.08% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и EADSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Airbus SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и EADSY
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
EADSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Airbus SE сообщила о валовой прибыли в 1.58B при выручке в 12.86B, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
EADSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Airbus SE сообщила об операционной прибыли в 190.08M при выручке в 12.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
EADSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Airbus SE сообщила о чистой прибыли в 595.64M при выручке в 12.86B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and EADSY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (18.41%) compared to EADSY (8.03%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs EADSY's -81.67%.
EADSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и EADSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор