Сравнение MRCY с CODA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Coda Octopus Group, Inc. (CODA).
Доходность
Сравнение доходности MRCY и CODA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRCY и CODA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCY Mercury Systems, Inc. | 2.38% | 73.83% | 14.85% | -18.26% | -18.74% | -37.47% | 27.42% | 46.14% | -7.91% | 69.92% |
CODA Coda Octopus Group, Inc. | 24.95% | 18.77% | 30.07% | -12.24% | -14.25% | 27.19% | -24.85% | 43.81% | 21.96% | 94.00% |
Фундаментальные показатели
MRCY:
$4.44B
CODA:
$131.20M
MRCY:
-$1.12
CODA:
$0.37
MRCY:
5.02
CODA:
4.67
MRCY:
$880.80M
CODA:
$28.06M
MRCY:
$237.75M
CODA:
$18.60M
MRCY:
$9.75M
CODA:
$6.92M
Доходность по периодам
С начала года, MRCY показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у CODA с доходностью 24.95%. За последние 10 лет акции MRCY уступали акциям CODA по среднегодовой доходности: 13.56% против 22.40% соответственно.
MRCY
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -17.87%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 71.88%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 13.56%
CODA
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 24.95%
- 6 месяцев
- 41.19%
- 1 год
- 79.60%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCY vs. CODA — Ранг доходности на риск
MRCY
CODA
Сравнение MRCY c CODA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Coda Octopus Group, Inc. (CODA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRCY | CODA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.99 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.46 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 7.93 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRCY | CODA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.11 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.05 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MRCY и CODA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCY и CODA
Ни MRCY, ни CODA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MRCY и CODA
Максимальная просадка MRCY за все время составила -95.95%, примерно равная максимальной просадке CODA в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCY и CODA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRCY | CODA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.95% | -99.44% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.19% | -35.02% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | -51.82% | -15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | -76.78% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.44% | -38.75% | +11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.03% | -61.40% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 10.87% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCY и CODA
Текущая волатильность для Mercury Systems, Inc. (MRCY) составляет 15.84%, в то время как у Coda Octopus Group, Inc. (CODA) волатильность равна 22.97%. Это указывает на то, что MRCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CODA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRCY | CODA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 22.97% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.42% | 48.95% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.80% | 63.56% | -9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.92% | 48.82% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.48% | 69.56% | -26.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRCY и CODA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury Systems, Inc. и Coda Octopus Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRCY и CODA
MRCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.63M при выручке в 232.87M, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
CODA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.37M при выручке в 6.71M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
MRCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.82M при выручке в 232.87M, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.
CODA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.01M при выручке в 6.71M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
MRCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.10M при выручке в 232.87M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
CODA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 930.72K при выручке в 6.71M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.