PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRCY с CODA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRCY с CODA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Coda Octopus Group, Inc. (CODA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRCY или CODA.

Корреляция

Корреляция между MRCY и CODA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MRCY и CODA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Coda Octopus Group, Inc. (CODA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRCY:

1.36

CODA:

-0.11

Коэф-т Сортино

MRCY:

2.43

CODA:

0.10

Коэф-т Омега

MRCY:

1.28

CODA:

1.01

Коэф-т Кальмара

MRCY:

0.86

CODA:

-0.07

Коэф-т Мартина

MRCY:

6.89

CODA:

-0.28

Индекс Язвы

MRCY:

8.93%

CODA:

17.48%

Дневная вол-ть

MRCY:

49.24%

CODA:

39.35%

Макс. просадка

MRCY:

-96.20%

CODA:

-99.44%

Текущая просадка

MRCY:

-49.91%

CODA:

-64.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRCY:

$2.78B

CODA:

$75.58M

EPS

MRCY:

-$1.11

CODA:

$0.34

Коэффициент PEG

MRCY:

2.65

CODA:

0.00

Коэффициент P/S

MRCY:

3.13

CODA:

3.59

Коэффициент P/B

MRCY:

1.91

CODA:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

MRCY:

$887.48M

CODA:

$15.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

MRCY:

$231.63M

CODA:

$10.78M

EBITDA (12 мес.)

MRCY:

$24.00M

CODA:

$3.11M

Доходность по периодам

С начала года, MRCY показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у CODA с доходностью -14.05%. За последние 10 лет акции MRCY уступали акциям CODA по среднегодовой доходности: 12.70% против 21.78% соответственно.

MRCY

С начала года

10.67%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

5.85%

1 год

66.06%

5 лет

-11.31%

10 лет

12.70%

CODA

С начала года

-14.05%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

-25.39%

1 год

-4.13%

5 лет

7.18%

10 лет

21.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRCY и CODA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCY
Ранг риск-скорректированной доходности MRCY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRCY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
CODA
Ранг риск-скорректированной доходности CODA, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CODA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRCY c CODA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Coda Octopus Group, Inc. (CODA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRCY на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа CODA равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCY и CODA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCY и CODA

Ни MRCY, ни CODA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MRCY и CODA

Максимальная просадка MRCY за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке CODA в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCY и CODA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRCY и CODA

Текущая волатильность для Mercury Systems, Inc. (MRCY) составляет 9.67%, в то время как у Coda Octopus Group, Inc. (CODA) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что MRCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CODA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRCY и CODA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury Systems, Inc. и Coda Octopus Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
211.36M
5.21M
(MRCY) Общая выручка
(CODA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRCY и CODA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mercury Systems, Inc. и Coda Octopus Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
27.0%
65.8%
(MRCY) Валовая рентабельность
(CODA) Валовая рентабельность
MRCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 57.11M при выручке в 211.36M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.

CODA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.43M при выручке в 5.21M, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

MRCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mercury Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.10M при выручке в 211.36M, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.

CODA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 662.02K при выручке в 5.21M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

MRCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -19.17M при выручке в 211.36M, что соответствует чистой рентабельности -9.1%.

CODA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 912.98K при выручке в 5.21M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.