Сравнение MRCY с RCAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT).
Доходность
Сравнение доходности MRCY и RCAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRCY и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCY Mercury Systems, Inc. | 2.38% | 73.83% | 14.85% | -18.26% | -18.74% | -37.47% | 27.42% | 46.14% | -7.91% | 3.11% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 53.22% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | -38.89% | -94.74% | -28.57% |
Фундаментальные показатели
MRCY:
$4.44B
RCAT:
$1.45B
MRCY:
-$1.12
RCAT:
-$0.71
MRCY:
5.02
RCAT:
30.28
MRCY:
3.04
RCAT:
5.90
MRCY:
$880.80M
RCAT:
$40.73M
MRCY:
$237.75M
RCAT:
$1.28M
MRCY:
$9.75M
RCAT:
-$60.91M
Доходность по периодам
С начала года, MRCY показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 53.22%.
MRCY
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -17.87%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 71.88%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 13.56%
RCAT
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -11.12%
- С начала года
- 53.22%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 90.14%
- 3 года*
- 126.91%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCY vs. RCAT — Ранг доходности на риск
MRCY
RCAT
Сравнение MRCY c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRCY | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.75 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.81 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.77 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 3.85 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRCY | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.75 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.20 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.06 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между MRCY и RCAT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCY и RCAT
Ни MRCY, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MRCY и RCAT
Максимальная просадка MRCY за все время составила -95.95%, примерно равная максимальной просадке RCAT в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCY и RCAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRCY | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.95% | -99.76% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.19% | -60.08% | +27.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | -92.25% | +25.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.44% | -92.72% | +65.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.03% | -95.58% | +41.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 27.67% | -16.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCY и RCAT
Текущая волатильность для Mercury Systems, Inc. (MRCY) составляет 15.84%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 37.35%. Это указывает на то, что MRCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRCY | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 37.35% | -21.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.42% | 84.50% | -43.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.80% | 120.46% | -66.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.92% | 114.23% | -68.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.48% | 251.37% | -207.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRCY и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury Systems, Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRCY и RCAT
MRCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.63M при выручке в 232.87M, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
RCAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Cat Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11M при выручке в 26.24M, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
MRCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.82M при выручке в 232.87M, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.
RCAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Cat Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.91M при выручке в 26.24M, что соответствует операционной рентабельности -75.9%.
MRCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.10M при выручке в 232.87M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
RCAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Cat Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -19.66M при выручке в 26.24M, что соответствует чистой рентабельности -74.9%.