Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.33B
- Enterprise Value
- $4.64B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $880.80M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $237.75M
- EBITDA (12 мес.)
- $9.75M
- Годовой диапазон
- $39.89 - $103.84
- Целевая цена
- $88.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4.52%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mercury Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Mercury Systems, Inc. (MRCY) показал доход в -0.14% с начала года и 69.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MRCY составила 13.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Mercury Systems, Inc.
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -18.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 69.20%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 13.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +130.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -61.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MRCY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью +45.0%, в то время как худший день был 31 июл. 2001 г. с доходностью -35.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.59% | -5.17% | -18.11% | -0.14% | |||||||||
| 2025 | -0.74% | 6.52% | -2.97% | 16.04% | -1.50% | 9.36% | -2.36% | 28.45% | 14.58% | 0.01% | -9.71% | 4.46% | 73.83% |
| 2024 | -18.90% | 0.71% | -1.24% | -4.41% | 9.75% | -12.79% | 31.72% | 6.61% | -2.37% | -12.57% | 27.14% | 2.12% | 14.85% |
| 2023 | 11.72% | 4.71% | -2.33% | -6.75% | -14.85% | -14.78% | 9.80% | 3.34% | -5.50% | -2.99% | -4.70% | 6.65% | -18.26% |
| 2022 | 3.38% | 5.80% | 7.02% | -13.44% | 7.21% | 7.56% | -8.27% | -18.44% | -15.65% | 19.21% | 5.00% | -11.96% | -18.74% |
| 2021 | -19.31% | -8.02% | 8.09% | 6.50% | -13.01% | 1.27% | -0.42% | -23.67% | -5.88% | 8.69% | -5.03% | 12.48% | -37.47% |
Метрики бенчмарка
Mercury Systems, Inc.: годовая альфа составляет 15.54%, бета — 1.18, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 02.02.1998.
- Эта акция участвовал в 170.35% роста S&P 500 Index и в 139.76% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.54%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 170.35%
- Участие в снижении
- 139.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRCY имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mercury Systems, Inc. (MRCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MRCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.90 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.39 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.40 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 6.61 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MRCY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Mercury Systems, Inc. показал максимальную просадку в 95.95%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2563 торговые сессии.
Текущая просадка Mercury Systems, Inc. составляет 29.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.95% | 27 мар. 2000 г. | 2184 | 1 дек. 2008 г. | 2563 | 7 февр. 2019 г. | 4747 |
| -71.73% | 30 апр. 2020 г. | 951 | 8 февр. 2024 г. | 481 | 9 янв. 2026 г. | 1432 |
| -44.64% | 26 мар. 1998 г. | 110 | 31 авг. 1998 г. | 47 | 5 нояб. 1998 г. | 157 |
| -42.23% | 4 янв. 1999 г. | 69 | 13 апр. 1999 г. | 54 | 29 июн. 1999 г. | 123 |
| -35.66% | 22 авг. 2019 г. | 147 | 23 мар. 2020 г. | 26 | 29 апр. 2020 г. | 173 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mercury Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mercury Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MRCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у MRCY коэффициент P/S составляет 4.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MRCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у MRCY коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |