Сравнение MRCY с AVAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercury Systems, Inc. (MRCY) и AeroVironment, Inc. (AVAV).

Доходность

Сравнение доходности MRCY и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercury Systems, Inc. (MRCY) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRCY и AVAV

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MRCY Mercury Systems, Inc.	2.38%	73.83%	14.85%	-18.26%	-18.74%	-37.47%	27.42%	46.14%	-7.91%	69.92%
AVAV AeroVironment, Inc.	-24.14%	57.18%	22.10%	47.14%	38.09%	-28.62%	40.75%	-9.14%	20.99%	109.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRCY:

$4.44B

AVAV:

$8.95B

EPS

MRCY:

-$1.12

AVAV:

-$5.17

Коэффициент P/S

MRCY:

5.02

AVAV:

6.69

Коэффициент P/B

MRCY:

3.04

AVAV:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

MRCY:

$880.80M

AVAV:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRCY:

$237.75M

AVAV:

$104.63M

EBITDA (12 мес.)

MRCY:

$9.75M

AVAV:

-$242.06M

Доходность по периодам

С начала года, MRCY показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -24.14%. За последние 10 лет акции MRCY уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 13.56% против 20.65% соответственно.

MRCY

1 день: 2.52%

1 месяц: -17.87%

С начала года: 2.38%

6 месяцев: -7.92%

1 год: 71.88%

3 года*: 13.50%

5 лет*: 0.64%

10 лет*: 13.56%

AVAV

1 день: 0.25%

1 месяц: -11.91%

С начала года: -24.14%

6 месяцев: -46.98%

1 год: 50.67%

3 года*: 26.03%

5 лет*: 8.98%

10 лет*: 20.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Mercury Systems, Inc.

Название символа

AeroVironment, Inc.

Часто сравнивают с MRCY:

MRCY с CODA MRCY с KTOS MRCY с HXL MRCY с ^NDX MRCY с KRMN MRCY с GDE MRCY с RCAT

Часто сравнивают с AVAV:

AVAV с KTOS AVAV с RCAT AVAV с DRS AVAV с CORT AVAV с BA.L AVAV с AIR AVAV с SPY

Доходность на риск

MRCY vs. AVAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MRCY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVAV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCY c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury Systems, Inc. (MRCY) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MRCY	AVAV	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.34	0.72	+0.62
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.93	1.43	+0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.18	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.28	0.95	+1.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.72	2.23	+4.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCY vs. AVAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCY на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа AVAV равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCY и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MRCY	AVAV	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.34	0.72	+0.62
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.01	0.17	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.31	0.41	-0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.18	0.24	-0.06

Корреляция

Корреляция между MRCY и AVAV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCY и AVAV

Ни MRCY, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MRCY и AVAV

Максимальная просадка MRCY за все время составила -95.95%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCY и AVAV.

Загрузка...

Показатели просадок

	MRCY	AVAV	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-95.95%	-61.02%	-34.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-32.19%	-56.82%	+24.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-66.91%	-56.82%	-10.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-71.73%	-61.02%	-10.71%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-27.44%	-55.23%	+27.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-54.03%	-28.31%	-25.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.94%	24.18%	-13.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCY и AVAV

Mercury Systems, Inc. (MRCY) и AeroVironment, Inc. (AVAV) имеют волатильность 15.84% и 16.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MRCY	AVAV	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	15.84%	16.53%	-0.69%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	41.42%	55.29%	-13.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	53.80%	70.40%	-16.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	45.92%	54.26%	-8.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	43.48%	51.06%	-7.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRCY и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury Systems, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(MRCY) Общая выручка

(AVAV) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение MRCY с AVAV

Доходность

Сравнение доходности MRCY и AVAV

Сравнение доходности по годам MRCY и AVAV

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

MRCY

AVAV

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

MRCY vs. AVAV — Ранг доходности на риск

MRCY

AVAV

Сравнение MRCY c AVAV - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MRCY vs. AVAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCY и AVAV

Просадки

Сравнение просадок MRCY и AVAV

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MRCY и AVAV

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRCY и AVAV