Сравнение MRCY с HXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Hexcel Corporation (HXL).
Доходность
Сравнение доходности MRCY и HXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRCY и HXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCY Mercury Systems, Inc. | 2.38% | 73.83% | 14.85% | -18.26% | -18.74% | -37.47% | 27.42% | 46.14% | -7.91% | 69.92% |
HXL Hexcel Corporation | 11.99% | 19.20% | -14.19% | 26.24% | 14.41% | 6.83% | -33.70% | 28.96% | -6.50% | 21.29% |
Фундаментальные показатели
MRCY:
$4.44B
HXL:
$6.41B
MRCY:
-$1.12
HXL:
$1.38
MRCY:
5.02
HXL:
3.47
MRCY:
3.04
HXL:
5.12
MRCY:
$880.80M
HXL:
$1.89B
MRCY:
$237.75M
HXL:
$434.80M
MRCY:
$9.75M
HXL:
$262.40M
Доходность по периодам
С начала года, MRCY показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у HXL с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции MRCY превзошли акции HXL по среднегодовой доходности: 13.56% против 7.45% соответственно.
MRCY
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -17.87%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 71.88%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 13.56%
HXL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 29.65%
- 1 год
- 52.51%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCY vs. HXL — Ранг доходности на риск
MRCY
HXL
Сравнение MRCY c HXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Hexcel Corporation (HXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRCY | HXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.55 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.30 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.81 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 8.76 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRCY | HXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.55 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.27 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.08 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MRCY и HXL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCY и HXL
MRCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCY Mercury Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HXL Hexcel Corporation | 0.84% | 0.92% | 0.96% | 0.68% | 0.68% | 0.00% | 0.35% | 0.87% | 0.96% | 0.76% | 0.84% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок MRCY и HXL
Максимальная просадка MRCY за все время составила -95.95%, примерно равная максимальной просадке HXL в -96.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCY и HXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRCY | HXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.95% | -96.37% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.19% | -18.65% | -13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | -38.18% | -28.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | -68.51% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.44% | -12.82% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.03% | -45.70% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 5.99% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCY и HXL
Mercury Systems, Inc. (MRCY) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Hexcel Corporation (HXL) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что MRCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRCY | HXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 10.72% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.42% | 23.19% | +18.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.80% | 34.01% | +19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.92% | 32.43% | +13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.48% | 36.57% | +6.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRCY и HXL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury Systems, Inc. и Hexcel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRCY и HXL
MRCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.63M при выручке в 232.87M, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
HXL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hexcel Corporation сообщила о валовой прибыли в 121.00M при выручке в 491.30M, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.
MRCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.82M при выручке в 232.87M, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.
HXL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hexcel Corporation сообщила об операционной прибыли в 61.40M при выручке в 491.30M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
MRCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.10M при выручке в 232.87M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
HXL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hexcel Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.40M при выручке в 491.30M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.