PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTOS с ONDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KTOS с ONDS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Ondas Holdings Inc. (ONDS).

Доходность

Сравнение доходности KTOS и ONDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KTOS и ONDS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-11.33%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%11.65%
ONDS
Ondas Holdings Inc.		-1.64%281.25%67.32%-3.77%-76.30%-28.08%-48.17%0.00%33.33%

Фундаментальные показатели

EPS

KTOS:

$0.13

ONDS:

-$0.97

Коэффициент P/S

KTOS:

8.39

ONDS:

25.90

Общая выручка (12 мес.)

KTOS:

$1.35B

ONDS:

$50.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

KTOS:

$256.10M

ONDS:

$20.16M

EBITDA (12 мес.)

KTOS:

$70.20M

ONDS:

-$21.57M

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у ONDS с доходностью -1.64%.

KTOS

1 день
-0.58%
1 месяц
-24.33%
С начала года
-11.33%
6 месяцев
-29.17%
1 год
116.01%
3 года*
72.03%
5 лет*
18.93%
10 лет*
30.01%

ONDS

1 день
8.97%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
4.23%
1 год
764.86%
3 года*
109.77%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Ondas Holdings Inc.

Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с KDKTOS с EADSYKTOS с XARKTOS с AAPLKTOS с MRCYKTOS с SCHG
Часто сравнивают с ONDS:
ONDS с RCATONDS с UMACONDS с AMPXONDS с AIROONDS с ACHRONDS с KRKNFONDS с DPRO

Доходность на риск

KTOS vs. ONDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ONDS
Ранг доходности на риск ONDS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONDS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONDS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONDS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONDS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONDS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTOS c ONDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTOSONDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

5.93

-4.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.99

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

14.48

-11.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

34.13

-27.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTOS vs. ONDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа ONDS равного 5.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и ONDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTOSONDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

5.93

-4.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.00

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.05

-0.08

Корреляция

Корреляция между KTOS и ONDS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и ONDS

Ни KTOS, ни ONDS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KTOS и ONDS

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и ONDS.

Загрузка...

Показатели просадок

KTOSONDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-98.28%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.06%

-53.37%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.39%

-96.99%

+27.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.74%

-50.77%

-44.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.94%

-72.22%

-23.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.93%

22.64%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и ONDS

Текущая волатильность для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) составляет 22.25%, в то время как у Ondas Holdings Inc. (ONDS) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что KTOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KTOSONDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.25%

26.22%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.35%

92.04%

-36.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.57%

130.34%

-62.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.55%

113.50%

-62.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.24%

121.02%

-70.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и ONDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
345.10M
30.11M
(KTOS) Общая выручка
(ONDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию