Сравнение KTOS с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Apple Inc (AAPL).
Доходность
Сравнение доходности KTOS и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTOS и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -10.82% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Фундаментальные показатели
KTOS:
$11.73B
AAPL:
$3.79T
KTOS:
$0.13
AAPL:
$7.89
KTOS:
516.47
AAPL:
32.39
KTOS:
6.00
AAPL:
4.26
KTOS:
8.44
AAPL:
8.76
KTOS:
5.87
AAPL:
42.93
KTOS:
$1.35B
AAPL:
$435.62B
KTOS:
$256.10M
AAPL:
$206.16B
KTOS:
$70.20M
AAPL:
$150.07B
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 29.66% против 26.22% соответственно.
KTOS
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -25.37%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -27.17%
- 1 год
- 131.06%
- 3 года*
- 71.25%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 29.66%
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. AAPL — Ранг доходности на риск
KTOS
AAPL
Сравнение KTOS c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTOS | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.48 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 0.93 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 0.68 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 2.10 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTOS | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.48 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.91 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.43 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между KTOS и AAPL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и AAPL
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок KTOS и AAPL
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTOS | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -81.80% | -18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.06% | -22.99% | -27.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -33.36% | -36.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -38.52% | -34.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -10.59% | -85.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.94% | -29.71% | -66.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.68% | 7.41% | +11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и AAPL
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 22.29% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTOS | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.29% | 5.65% | +16.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.39% | 15.11% | +40.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.59% | 31.61% | +35.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.57% | 27.46% | +23.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.24% | 28.93% | +21.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и AAPL
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.60M при выручке в 345.10M, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.20M при выручке в 345.10M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.90M при выручке в 345.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.