Сравнение KTOS с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTOS или AAPL.
Основные характеристики
| KTOS | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.40% | 18.60% |
| Дох-ть за 1 год | 37.05% | 25.02% |
| Дох-ть за 3 года | 2.00% | 15.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.80% | 29.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.84% | 25.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 3.53 | 3.55 |
| Индекс Язвы | 9.59% | 7.05% |
| Дневная вол-ть | 37.65% | 22.55% |
| Макс. просадка | -99.81% | -81.80% |
| Текущая просадка | -98.49% | -3.81% |
Фундаментальные показатели
| KTOS | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.66B | $3.37T |
| EPS | $0.07 | $6.06 |
| Цена/прибыль | 346.71 | 36.75 |
| PEG коэффициент | 34.12 | 2.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $851.10M | $391.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $209.10M | $180.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $69.50M | $134.66B |
Корреляция
Корреляция между KTOS и AAPL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и AAPL
С начала года, KTOS показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 18.60%. За последние 10 лет акции KTOS уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 15.84% против 25.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KTOS c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и AAPL
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.54% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок KTOS и AAPL
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и AAPL
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности