Сравнение KRT с SMTI
KRT (Karat Packaging Inc.) and SMTI (Sanara MedTech Inc.) are both stocks. KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while SMTI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 5 years, KRT returned 14.83%/yr vs -8.56%/yr for SMTI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRT и SMTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRT показывает доходность 40.55%, что значительно выше, чем у SMTI с доходностью -1.97%.
KRT
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 15.48%
- С начала года
- 40.55%
- 6 месяцев
- 39.26%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 28.65%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- —
SMTI
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- -19.60%
- 3 года*
- -17.33%
- 5 лет*
- -8.56%
- 10 лет*
- 14.72%
Сравнение доходности по годам KRT и SMTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 40.55% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.66% |
SMTI Sanara MedTech Inc. | -1.97% | -29.67% | -19.22% | -9.67% | 53.98% | -0.67% |
Correlation
The correlation between KRT and SMTI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
KRT:
$615.45M
SMTI:
$205.69M
KRT:
$1.58
SMTI:
-$3.82
KRT:
1.28
SMTI:
1.87
KRT:
3.97
SMTI:
29.26
KRT:
$481.07M
SMTI:
$107.48M
KRT:
$172.90M
SMTI:
$97.21M
KRT:
$56.33M
SMTI:
$16.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRT vs. SMTI — Ранг доходности на риск
KRT
SMTI
Сравнение KRT c SMTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Sanara MedTech Inc. (SMTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRT | SMTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.36 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.58 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRT и SMTI
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки SMTI в -97.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и SMTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRT | SMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -97.48% | +49.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.80% | -54.29% | +27.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | -64.47% | +30.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.46% | -67.11% | +18.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -71.21% | +71.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -75.21% | +56.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 33.58% | -20.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и SMTI
Текущая волатильность для Karat Packaging Inc. (KRT) составляет 9.15%, в то время как у Sanara MedTech Inc. (SMTI) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что KRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRT | SMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 17.00% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.32% | 40.00% | -11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 62.65% | -25.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.40% | 56.22% | -10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.36% | 111.44% | -66.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и SMTI
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как SMTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 5.87% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% |
SMTI Sanara MedTech Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRT и SMTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и Sanara MedTech Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRT и SMTI
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
SMTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.87M при выручке в 27.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
SMTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 27.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
SMTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о чистой прибыли в 458.96K при выручке в 27.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
KRT and SMTI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTI has higher volatility (17.00%) compared to KRT (9.15%). In terms of maximum drawdown, KRT dropped -48.46% vs SMTI's -97.48%.
KRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRT и SMTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор