PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRP с VNOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRP с VNOM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Viper Energy Partners LP (VNOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRP или VNOM.

Корреляция

Корреляция между KRP и VNOM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KRP и VNOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRP:

-0.26

VNOM:

0.54

Коэф-т Сортино

KRP:

-0.06

VNOM:

0.99

Коэф-т Омега

KRP:

0.99

VNOM:

1.13

Коэф-т Кальмара

KRP:

-0.18

VNOM:

0.62

Коэф-т Мартина

KRP:

-0.52

VNOM:

1.58

Индекс Язвы

KRP:

9.46%

VNOM:

13.59%

Дневная вол-ть

KRP:

27.49%

VNOM:

37.53%

Макс. просадка

KRP:

-80.91%

VNOM:

-86.96%

Текущая просадка

KRP:

-14.13%

VNOM:

-23.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRP:

$1.51B

VNOM:

$12.46B

EPS

KRP:

$0.04

VNOM:

$3.95

Коэффициент P/E

KRP:

348.75

VNOM:

10.93

Коэффициент PEG

KRP:

0.00

VNOM:

0.64

Коэффициент P/S

KRP:

4.84

VNOM:

14.59

Коэффициент P/B

KRP:

1.39

VNOM:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

KRP:

$322.53M

VNOM:

$893.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

KRP:

$207.36M

VNOM:

$595.55M

EBITDA (12 мес.)

KRP:

$149.18M

VNOM:

$884.36M

Доходность по периодам

С начала года, KRP показывает доходность -12.97%, что значительно ниже, чем у VNOM с доходностью -11.54%.

KRP

С начала года

-12.97%

1 месяц

16.16%

6 месяцев

-11.22%

1 год

-7.00%

5 лет

29.37%

10 лет

N/A

VNOM

С начала года

-11.54%

1 месяц

13.88%

6 месяцев

-16.32%

1 год

20.18%

5 лет

46.07%

10 лет

14.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRP и VNOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRP
Ранг риск-скорректированной доходности KRP, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VNOM
Ранг риск-скорректированной доходности VNOM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNOM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRP c VNOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KRP на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VNOM равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRP и VNOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRP и VNOM

Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что больше доходности VNOM в 5.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		8.96%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%0.00%
VNOM
Viper Energy Partners LP		5.78%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%1.38%

Просадки

Сравнение просадок KRP и VNOM

Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что меньше максимальной просадки VNOM в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и VNOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KRP и VNOM

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Viper Energy Partners LP (VNOM) имеют волатильность 12.26% и 12.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRP и VNOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Viper Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
90.26M
245.00M
(KRP) Общая выручка
(VNOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KRP и VNOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimbell Royalty Partners, LP и Viper Energy Partners LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
59.6%
65.7%
(KRP) Валовая рентабельность
(VNOM) Валовая рентабельность
KRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 53.77M при выручке в 90.26M, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.

VNOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Viper Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 161.00M при выручке в 245.00M, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.

KRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 33.58M при выручке в 90.26M, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

VNOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Viper Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 245.00M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.

KRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 23.06M при выручке в 90.26M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

VNOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Viper Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 75.00M при выручке в 245.00M, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.