PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRP с VNOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRP с VNOM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Viper Energy Partners LP (VNOM).

Доходность

Сравнение доходности KRP и VNOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRP и VNOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		28.76%-18.60%20.43%0.76%36.93%89.97%-48.94%38.62%-8.93%-17.25%
VNOM
Viper Energy Partners LP		21.71%-16.58%65.52%4.83%61.69%94.24%-50.69%0.66%19.60%47.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRP:

$1.74B

VNOM:

$7.84B

EPS

KRP:

$0.47

VNOM:

-$0.46

Коэффициент P/S

KRP:

5.29

VNOM:

5.10

Коэффициент P/B

KRP:

3.28

VNOM:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

KRP:

$333.83M

VNOM:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRP:

$313.39M

VNOM:

$646.00M

EBITDA (12 мес.)

KRP:

$225.70M

VNOM:

$867.00M

Доходность по периодам

С начала года, KRP показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у VNOM с доходностью 21.71%.

KRP

1 день
4.31%
1 месяц
4.14%
С начала года
28.76%
6 месяцев
15.25%
1 год
15.53%
3 года*
9.48%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—

VNOM

1 день
2.36%
1 месяц
5.00%
С начала года
21.71%
6 месяцев
25.46%
1 год
6.81%
3 года*
22.85%
5 лет*
33.00%
10 лет*
17.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimbell Royalty Partners, LP

Viper Energy Partners LP

Часто сравнивают с KRP:
KRP с DMLPKRP с BSMKRP с KYNKRP с JEPIKRP с SPYKRP с CVXKRP с XLE
Часто сравнивают с VNOM:
VNOM с FANGVNOM с VNOVNOM с TGSVNOM с CTRAVNOM с SMHVNOM с MPLXVNOM с SPY

Доходность на риск

KRP vs. VNOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRP
Ранг доходности на риск KRP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VNOM
Ранг доходности на риск VNOM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNOM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRP c VNOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRPVNOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.19

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.50

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.37

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

0.59

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRP vs. VNOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRP на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа VNOM равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRP и VNOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRPVNOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.19

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.92

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.20

-0.05

Корреляция

Корреляция между KRP и VNOM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRP и VNOM

Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности VNOM в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		10.64%13.61%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%
VNOM
Viper Energy Partners LP		4.73%6.03%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%

Просадки

Сравнение просадок KRP и VNOM

Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что меньше максимальной просадки VNOM в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и VNOM.

Загрузка...

Показатели просадок

KRPVNOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.91%

-86.96%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-14.26%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-34.46%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-11.90%

+11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-32.00%

+12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

13.04%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KRP и VNOM

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Viper Energy Partners LP (VNOM) имеют волатильность 7.40% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRPVNOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.64%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

19.81%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

35.28%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

36.20%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.33%

45.33%

-4.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRP и VNOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Viper Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
76.40M
422.00M
(KRP) Общая выручка
(VNOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию