PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRP с VNOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRP с VNOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Viper Energy Partners LP (VNOM).

Доходность

Сравнение доходности KRP и VNOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRP и VNOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		23.44%-18.60%20.43%0.76%36.93%89.97%-48.94%38.62%-8.93%-17.25%
VNOM
Viper Energy Partners LP		18.91%-16.58%65.52%4.83%61.69%94.24%-50.69%0.66%19.60%47.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRP:

$1.67B

VNOM:

$7.66B

EPS

KRP:

$0.47

VNOM:

-$0.46

Коэффициент P/S

KRP:

5.08

VNOM:

4.98

Коэффициент P/B

KRP:

3.14

VNOM:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

KRP:

$333.83M

VNOM:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRP:

$313.39M

VNOM:

$646.00M

EBITDA (12 мес.)

KRP:

$225.70M

VNOM:

$867.00M

Доходность по периодам

С начала года, KRP показывает доходность 23.44%, что значительно выше, чем у VNOM с доходностью 18.91%.

KRP

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.37%
С начала года
23.44%
6 месяцев
8.88%
1 год
11.46%
3 года*
9.07%
5 лет*
19.19%
10 лет*
—

VNOM

1 день
-3.38%
1 месяц
-3.48%
С начала года
18.91%
6 месяцев
20.45%
1 год
5.20%
3 года*
24.33%
5 лет*
32.38%
10 лет*
17.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimbell Royalty Partners, LP

Viper Energy Partners LP

Часто сравнивают с KRP:
KRP с DMLPKRP с BSMKRP с KYNKRP с JEPIKRP с SPYKRP с CVXKRP с XLE
Часто сравнивают с VNOM:
VNOM с FANGVNOM с VNOVNOM с TGSVNOM с CTRAVNOM с SMHVNOM с MPLXVNOM с SPY

Доходность на риск

KRP vs. VNOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRP
Ранг доходности на риск KRP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VNOM
Ранг доходности на риск VNOM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNOM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRP c VNOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRPVNOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.15

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.44

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.06

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.30

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

0.47

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRP vs. VNOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRP на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа VNOM равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRP и VNOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRPVNOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.15

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.90

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.20

-0.05

Корреляция

Корреляция между KRP и VNOM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRP и VNOM

Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности VNOM в 4.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		11.10%13.61%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%
VNOM
Viper Energy Partners LP		4.85%6.03%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%

Просадки

Сравнение просадок KRP и VNOM

Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что меньше максимальной просадки VNOM в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и VNOM.

Загрузка...

Показатели просадок

KRPVNOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.91%

-86.96%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-20.55%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-34.46%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-13.92%

+9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-32.01%

+12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

13.04%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KRP и VNOM

Текущая волатильность для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) составляет 6.07%, в то время как у Viper Energy Partners LP (VNOM) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что KRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRPVNOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

7.33%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

19.73%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

35.22%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.54%

36.20%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.32%

45.34%

-4.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRP и VNOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Viper Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
76.40M
422.00M
(KRP) Общая выручка
(VNOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию