PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRP с DMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRP с DMLP

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRP или DMLP.

Корреляция

Корреляция между KRP и DMLP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KRP и DMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRP:

-0.39

DMLP:

-0.15

Коэф-т Сортино

KRP:

-0.24

DMLP:

-0.13

Коэф-т Омега

KRP:

0.97

DMLP:

0.98

Коэф-т Кальмара

KRP:

-0.31

DMLP:

-0.23

Коэф-т Мартина

KRP:

-0.88

DMLP:

-0.59

Индекс Язвы

KRP:

9.56%

DMLP:

8.11%

Дневная вол-ть

KRP:

27.50%

DMLP:

23.11%

Макс. просадка

KRP:

-80.91%

DMLP:

-72.35%

Текущая просадка

KRP:

-15.44%

DMLP:

-16.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRP:

$1.46B

DMLP:

$1.34B

EPS

KRP:

$0.04

DMLP:

$2.05

Коэффициент P/E

KRP:

338.00

DMLP:

13.81

Коэффициент PEG

KRP:

0.00

DMLP:

0.00

Коэффициент P/S

KRP:

4.66

DMLP:

8.67

Коэффициент P/B

KRP:

1.39

DMLP:

3.91

Общая выручка (12 мес.)

KRP:

$322.53M

DMLP:

$173.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

KRP:

$207.36M

DMLP:

$114.94M

EBITDA (12 мес.)

KRP:

$149.18M

DMLP:

$127.59M

Доходность по периодам

С начала года, KRP показывает доходность -14.30%, что значительно ниже, чем у DMLP с доходностью -13.01%.

KRP

С начала года

-14.30%

1 месяц

7.73%

6 месяцев

-10.55%

1 год

-11.62%

5 лет

27.29%

10 лет

N/A

DMLP

С начала года

-13.01%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-12.38%

1 год

-3.65%

5 лет

33.13%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRP и DMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRP
Ранг риск-скорректированной доходности KRP, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
DMLP
Ранг риск-скорректированной доходности DMLP, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMLP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMLP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMLP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMLP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMLP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRP c DMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KRP на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа DMLP равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRP и DMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRP и DMLP

Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности DMLP в 11.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		9.10%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%0.00%
DMLP
Dorchester Minerals, L.P.		11.17%10.47%10.67%11.68%7.75%12.75%10.32%11.86%7.61%4.88%11.67%7.46%

Просадки

Сравнение просадок KRP и DMLP

Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки DMLP в -72.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и DMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KRP и DMLP

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что KRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRP и DMLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Dorchester Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20212022202320242025
90.26M
43.16M
(KRP) Общая выручка
(DMLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KRP и DMLP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimbell Royalty Partners, LP и Dorchester Minerals, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
59.6%
50.9%
(KRP) Валовая рентабельность
(DMLP) Валовая рентабельность
KRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 53.77M при выручке в 90.26M, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.

DMLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 21.96M при выручке в 43.16M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

KRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 33.58M при выручке в 90.26M, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

DMLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 17.64M при выручке в 43.16M, что соответствует операционной рентабельности 40.9%.

KRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 23.06M при выручке в 90.26M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

DMLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 17.64M при выручке в 43.16M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.