Сравнение KRP с DMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRP или DMLP.
Основные характеристики
| KRP | DMLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.06% | 14.35% |
| Дох-ть за 1 год | 12.10% | 27.49% |
| Дох-ть за 3 года | 16.91% | 35.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.90% | 25.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.06 | 1.90 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 2.02 |
| Коэф-т Мартина | 3.17 | 4.30 |
| Индекс Язвы | 3.97% | 6.94% |
| Дневная вол-ть | 17.84% | 21.76% |
| Макс. просадка | -80.91% | -72.35% |
| Текущая просадка | -2.97% | -3.08% |
Фундаментальные показатели
| KRP | DMLP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.56B | $1.56B |
| EPS | $0.48 | $2.80 |
| Цена/прибыль | 34.10 | 11.77 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $333.86M | $172.23M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $204.36M | $136.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $226.18M | $139.62M |
Корреляция
Корреляция между KRP и DMLP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KRP и DMLP
С начала года, KRP показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у DMLP с доходностью 14.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRP c DMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRP и DMLP
Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности DMLP в 10.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 8.21% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 10.67% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.86% | 7.61% | 4.88% | 11.67% | 7.46% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок KRP и DMLP
Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки DMLP в -72.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и DMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRP и DMLP
Текущая волатильность для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) составляет 4.60%, в то время как у Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что KRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRP и DMLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Dorchester Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности