PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRP с CVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRP с CVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Chevron Corporation (CVX).

Доходность

Сравнение доходности KRP и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRP и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		23.44%-18.60%20.43%0.76%36.93%89.97%-48.94%38.62%-8.93%-17.25%
CVX
Chevron Corporation		30.79%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%14.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRP:

$1.67B

CVX:

$394.22B

EPS

KRP:

$0.47

CVX:

$6.70

Коэффициент P/E

KRP:

30.23

CVX:

29.45

Коэффициент PEG

KRP:

0.11

CVX:

4.34

Коэффициент P/S

KRP:

5.08

CVX:

1.95

Коэффициент P/B

KRP:

3.14

CVX:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

KRP:

$333.83M

CVX:

$187.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRP:

$313.39M

CVX:

$34.38B

EBITDA (12 мес.)

KRP:

$225.70M

CVX:

$41.09B

Доходность по периодам

С начала года, KRP показывает доходность 23.44%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 30.79%.

KRP

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.37%
С начала года
23.44%
6 месяцев
8.88%
1 год
11.46%
3 года*
9.07%
5 лет*
19.19%
10 лет*
—

CVX

1 день
-4.59%
1 месяц
4.12%
С начала года
30.79%
6 месяцев
30.40%
1 год
22.42%
3 года*
11.16%
5 лет*
18.11%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimbell Royalty Partners, LP

Chevron Corporation

Часто сравнивают с KRP:
KRP с DMLPKRP с BSMKRP с VNOMKRP с KYNKRP с JEPIKRP с SPYKRP с XLE
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с CL=FCVX с VOOCVX с SCHDCVX с MPC

Доходность на риск

KRP vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRP
Ранг доходности на риск KRP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRP c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRPCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.89

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.26

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.13

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

2.44

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRP vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRP на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRP и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRPCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.89

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.38

-0.24

Корреляция

Корреляция между KRP и CVX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRP и CVX

Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности CVX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		11.10%13.61%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation		3.50%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%

Просадки

Сравнение просадок KRP и CVX

Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и CVX.

Загрузка...

Показатели просадок

KRPCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.91%

-55.77%

-25.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-19.67%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-24.95%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-6.51%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-11.40%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

9.57%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности KRP и CVX

Текущая волатильность для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) составляет 6.07%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что KRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRPCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

7.94%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

15.54%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

25.44%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.54%

25.05%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.32%

29.02%

+12.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRP и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
76.40M
46.87B
(KRP) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию