Сравнение KRP с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRP или CVX.
Основные характеристики
| KRP | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.78% | 11.36% |
| Дох-ть за 1 год | 18.49% | 10.03% |
| Дох-ть за 3 года | 22.10% | 20.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.19% | 10.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 0.49 |
| Дневная вол-ть | 21.04% | 20.27% |
| Макс. просадка | -80.91% | -58.22% |
| Current Drawdown | 0.00% | -8.07% |
Фундаментальные показатели
| KRP | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.72B | $299.80B |
| Прибыль на акцию | $0.59 | $10.87 |
| Цена/прибыль | 28.12 | 14.97 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 4.51 |
| Выручка (12 мес.) | $303.26M | $192.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $268.80M | $98.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $235.37M | $41.23B |
Корреляция
Корреляция между KRP и CVX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KRP и CVX
С начала года, KRP показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 11.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRP c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRP и CVX
Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности CVX в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 10.97% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.86% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок KRP и CVX
Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки CVX в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRP и CVX
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что KRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRP и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности