Сравнение KRP с CVX
KRP (Kimbell Royalty Partners, LP) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — KRP in Oil & Gas E&P, CVX in Oil & Gas Integrated. Over the past 5 years, KRP returned 14.21%/yr vs 14.43%/yr for CVX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRP и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRP показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 14.63%.
KRP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- —
CVX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам KRP и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 31.10% | -18.60% | 20.43% | 0.76% | 36.93% | 89.97% | -48.94% | 38.62% | -8.93% | -5.43% |
CVX Chevron Corporation | 14.63% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 16.00% |
Correlation
The correlation between KRP and CVX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.45 |
The correlation between KRP and CVX shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KRP:
$1.74B
CVX:
$340.48B
KRP:
$0.60
CVX:
$5.75
KRP:
24.36
CVX:
29.80
KRP:
0.09
CVX:
2.90
KRP:
5.66
CVX:
1.76
KRP:
3.34
CVX:
1.85
KRP:
$309.11M
CVX:
$185.89B
KRP:
$319.28M
CVX:
$47.27B
KRP:
$177.16M
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRP vs. CVX — Ранг доходности на риск
KRP
CVX
Сравнение KRP c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRP | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.36 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 3.93 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRP и CVX
Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRP | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.91% | -55.77% | -25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.50% | -18.06% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | -20.64% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -24.95% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -18.06% | +12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -11.39% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 6.23% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRP и CVX
Текущая волатильность для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) составляет 7.01%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что KRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRP | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.54% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 18.44% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 22.55% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 25.15% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.27% | 29.20% | +12.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRP и CVX
Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности CVX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 4.07% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 10.32% | 13.61% | 10.78% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRP и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRP и CVX
KRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 59.66M при выручке в 65.54M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
KRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 15.80M при выручке в 65.54M, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
KRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 3.97M при выручке в 65.54M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
KRP and CVX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.54%) compared to KRP (7.01%). In terms of maximum drawdown, KRP dropped -80.91% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRP и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор