Сравнение KRP с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRP или CVX.
Основные характеристики
| KRP | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.01% | 8.34% |
| Дох-ть за 1 год | 15.26% | 14.23% |
| Дох-ть за 3 года | 17.61% | 15.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.34% | 9.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 0.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.44 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 4.56 | 2.49 |
| Индекс Язвы | 3.96% | 6.04% |
| Дневная вол-ть | 17.83% | 18.79% |
| Макс. просадка | -80.91% | -55.77% |
| Текущая просадка | -1.37% | -10.57% |
Фундаментальные показатели
| KRP | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.60B | $279.79B |
| EPS | $0.48 | $9.10 |
| Цена/прибыль | 34.92 | 17.25 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $333.86M | $199.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $204.36M | $17.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $226.18M | $41.42B |
Корреляция
Корреляция между KRP и CVX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KRP и CVX
С начала года, KRP показывает доходность 20.01%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 8.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRP c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRP и CVX
Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности CVX в 4.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 8.07% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 4.09% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок KRP и CVX
Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRP и CVX
Текущая волатильность для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) составляет 4.92%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что KRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRP и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности