PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRP с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRP с CVX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Chevron Corporation (CVX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRP или CVX.

Корреляция

Корреляция между KRP и CVX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KRP и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRP:

-0.39

CVX:

-0.36

Коэф-т Сортино

KRP:

-0.24

CVX:

-0.34

Коэф-т Омега

KRP:

0.97

CVX:

0.95

Коэф-т Кальмара

KRP:

-0.31

CVX:

-0.43

Коэф-т Мартина

KRP:

-0.88

CVX:

-1.08

Индекс Язвы

KRP:

9.56%

CVX:

8.70%

Дневная вол-ть

KRP:

27.50%

CVX:

25.14%

Макс. просадка

KRP:

-80.91%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

KRP:

-15.44%

CVX:

-17.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRP:

$1.46B

CVX:

$246.43B

EPS

KRP:

$0.04

CVX:

$8.74

Коэффициент P/E

KRP:

338.00

CVX:

16.26

Коэффициент PEG

KRP:

0.00

CVX:

3.86

Коэффициент P/S

KRP:

4.66

CVX:

1.26

Коэффициент P/B

KRP:

1.39

CVX:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

KRP:

$322.53M

CVX:

$194.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRP:

$207.36M

CVX:

$53.54B

EBITDA (12 мес.)

KRP:

$149.18M

CVX:

$43.57B

Доходность по периодам

С начала года, KRP показывает доходность -14.30%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -0.80%.

KRP

С начала года

-14.30%

1 месяц

7.73%

6 месяцев

-10.55%

1 год

-11.62%

5 лет

27.29%

10 лет

N/A

CVX

С начала года

-0.80%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

-10.08%

1 год

-9.78%

5 лет

13.61%

10 лет

7.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRP и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRP
Ранг риск-скорректированной доходности KRP, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRP c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KRP на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVX равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRP и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRP и CVX

Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности CVX в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		9.10%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation		3.50%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок KRP и CVX

Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KRP и CVX

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что KRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRP и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
90.26M
47.61B
(KRP) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KRP и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimbell Royalty Partners, LP и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
59.6%
23.9%
(KRP) Валовая рентабельность
(CVX) Валовая рентабельность
KRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 53.77M при выручке в 90.26M, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.36B при выручке в 47.61B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

KRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 33.58M при выручке в 90.26M, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.85B при выручке в 47.61B, что соответствует операционной рентабельности -3.9%.

KRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 23.06M при выручке в 90.26M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.51B при выручке в 47.61B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.