PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US49435R1023

CUSIP

49435R102

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

3 февр. 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.50B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.51

Цена/прибыль

30.88

Общая выручка (12 мес.)

$333.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

$204.36M

EBITDA (12 мес.)

$221.59M

Годовой диапазон

$12.77 - $16.55

Целевая цена

$20.00

Процент коротких позиций

2.20%

Коэффициент коротких позиций

3.34

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
KRP с BSM KRP с DMLP KRP с OXY KRP с KYN KRP с XOM KRP с CVX KRP с SCHD KRP с XLE KRP с SPY KRP с JEPI
Популярные сравнения:
KRP с BSM KRP с DMLP KRP с OXY KRP с KYN KRP с XOM KRP с CVX KRP с SCHD KRP с XLE KRP с SPY KRP с JEPI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kimbell Royalty Partners, LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.40%
8.53%
KRP (Kimbell Royalty Partners, LP)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kimbell Royalty Partners, LP показал доход в 14.34% с начала года и 12.55% за последние 12 месяцев.


KRP

С начала года

14.34%

1 месяц

-3.69%

6 месяцев

1.40%

1 год

12.55%

5 лет

9.21%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KRP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.20%4.46%1.70%2.06%9.15%-2.50%0.73%-0.41%0.69%-0.25%3.47%14.34%
2023-2.46%-5.28%1.70%5.32%-6.09%-0.14%7.48%-0.30%4.23%0.75%-1.41%-2.15%0.76%
20227.60%10.00%3.37%6.40%12.66%-17.30%13.65%2.68%-4.28%12.13%-6.78%-3.30%36.93%
20218.04%23.80%-2.03%8.73%18.12%1.10%-7.86%-1.74%24.71%9.46%-7.36%-2.50%89.97%
2020-14.20%-18.85%-49.48%35.85%-11.48%25.37%3.01%-6.76%-24.94%0.46%21.35%9.56%-48.94%
201925.99%4.73%4.40%-2.63%-2.78%-4.49%-0.62%-2.09%-3.98%-4.42%5.57%18.06%38.62%
201818.89%0.30%0.00%-6.58%26.63%0.32%1.73%3.15%-13.42%0.92%-5.43%-25.79%-8.93%
2017-6.64%1.19%-2.97%6.47%-15.43%-3.45%-1.58%0.57%7.73%0.36%-2.99%-17.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KRP составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности KRP, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KRP, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.762.10
Коэффициент Сортино KRP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.122.80
Коэффициент Омега KRP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.39
Коэффициент Кальмара KRP, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.833.09
Коэффициент Мартина KRP, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.8313.49
KRP
^GSPC

Kimbell Royalty Partners, LP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.76
2.10
KRP (Kimbell Royalty Partners, LP)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kimbell Royalty Partners, LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию.


6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$1.75$1.73$1.88$1.14$0.87$1.58$1.66$0.84

Дивидендный доход

11.36%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kimbell Royalty Partners, LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.43$0.00$0.49$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.41$0.00$1.75
2023$0.00$0.00$0.48$0.00$0.35$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.51$0.00$1.73
2022$0.37$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.49$0.00$1.88
2021$0.19$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.14
2020$0.38$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.13$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.87
2019$0.00$0.40$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.42$0.00$1.58
2018$0.00$0.36$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.45$0.00$1.66
2017$0.23$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.84

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%11.4%
У Kimbell Royalty Partners, LP дивидендная доходность составляет 11.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%2.3%
У Kimbell Royalty Partners, LP коэффициент выплат составляет 2.30%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Kimbell Royalty Partners, LP возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.02%
-2.62%
KRP (Kimbell Royalty Partners, LP)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kimbell Royalty Partners, LP показал максимальную просадку в 80.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 507 торговых сессий.

Текущая просадка Kimbell Royalty Partners, LP составляет 6.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.91%11 сент. 2018 г.38523 мар. 2020 г.50725 мар. 2022 г.892
-24.44%9 июн. 2022 г.186 июл. 2022 г.853 нояб. 2022 г.103
-23.74%4 нояб. 2022 г.9523 мар. 2023 г.2849 мая 2024 г.379
-23.56%6 февр. 2017 г.1299 авг. 2017 г.1201 февр. 2018 г.249
-14.93%2 февр. 2018 г.58 февр. 2018 г.1023 февр. 2018 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kimbell Royalty Partners, LP составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.53%
3.79%
KRP (Kimbell Royalty Partners, LP)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kimbell Royalty Partners, LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Kimbell Royalty Partners, LP по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.


PE Ratio
20.040.060.080.030.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KRP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у KRP значение P/E равно 30.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KRP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у KRP значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Kimbell Royalty Partners, LP.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab