- ISIN
- US49435R1023
- CUSIP
- 49435R102
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 3 февр. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.82B
- Enterprise Value
- $2.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.60
- Коэффициент P/E
- 25.43
- Коэффициент PEG
- 0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $309.11M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $319.28M
- EBITDA (12 мес.)
- $177.16M
- Годовой диапазон
- $11.31 - $15.65
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KRP
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) прибавил 36.8% с начала года. По цене $15 за акцию KRP торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KRP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,042.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) показал доход в 36.83% с начала года и 28.58% за последние 12 месяцев.
Kimbell Royalty Partners, LP
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 36.83%
- 6 месяцев
- 26.81%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KRP по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +35.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -49.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении KRP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -27.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.20% | 6.78% | 3.52% | 6.43% | 0.12% | 1.73% | 36.83% | ||||||
| 2025 | -5.18% | -0.45% | -5.98% | -14.29% | 13.09% | 6.56% | 6.52% | -3.50% | -3.44% | -1.85% | -3.52% | -5.54% | -18.60% |
| 2024 | -0.20% | 4.46% | 1.70% | 2.06% | 9.15% | -2.50% | 0.73% | -0.41% | 0.69% | -0.25% | 3.47% | 0.31% | 20.43% |
| 2023 | -2.46% | -5.28% | 1.70% | 5.32% | -6.09% | -0.14% | 7.48% | -0.30% | 4.23% | 0.75% | -1.41% | -2.15% | 0.76% |
| 2022 | 7.60% | 10.00% | 3.37% | 6.40% | 12.66% | -17.30% | 13.65% | 2.68% | -4.28% | 12.13% | -6.78% | -3.30% | 36.93% |
| 2021 | 8.04% | 23.80% | -2.03% | 8.73% | 18.12% | 1.10% | -7.86% | -1.73% | 24.71% | 9.46% | -7.36% | -2.50% | 89.97% |
Метрики бенчмарка
Kimbell Royalty Partners, LP has an annualized alpha of 2.55%, beta of 0.87, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2017.
- This stock participated in 104.94% of S&P 500 Index downside but only 79.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.55%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 79.54%
- Участие в снижении
- 104.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KRP имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KRP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.93 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 13.52 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kimbell Royalty Partners, LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.60 | $1.75 | $1.73 | $1.88 | $1.14 | $0.87 | $1.58 | $1.66 | $0.84 |
Дивидендный доход | 9.89% | 13.61% | 10.78% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kimbell Royalty Partners, LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.78 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $1.73 |
| 2022 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $1.88 |
| 2021 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kimbell Royalty Partners, LP дивидендная доходность составляет 9.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Kimbell Royalty Partners, LP коэффициент выплат составляет 193.86%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kimbell Royalty Partners, LP показал максимальную просадку в 80.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 507 торговых сессий.
Текущая просадка Kimbell Royalty Partners, LP составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -80.91%март 2020 г. | 1y 6mo | 2y 2d | 3y 6moсент. 2018 г. - март 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.58%апр. 2025 г. | 3mo 2d | 11mo 9d | 1y 2moянв. 2025 г. - март 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.44%июль 2022 г. | 27d | 4mo | 4mo 27dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -23.74%март 2023 г. | 4mo 19d | 1y 1mo | 1y 6moнояб. 2022 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -23.56%авг. 2017 г. | 6mo 4d | 5mo 26d | 12moфевр. 2017 г. - февр. 2018 г. |
Показатели просадок
| KRP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.91% | -56.78% | -24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.50% | -9.10% | -11.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | -18.90% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -25.43% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.74% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -10.72% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 1.97% | +5.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kimbell Royalty Partners, LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kimbell Royalty Partners, LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KRP в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у KRP коэффициент P/E составляет 25.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KRP по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у KRP коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KRP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у KRP коэффициент P/S составляет 5.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KRP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у KRP коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KRP
Добавьте Kimbell Royalty Partners, LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KRP