Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.71B
- Enterprise Value
- $2.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.47
- Коэффициент P/E
- 30.92
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $333.83M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $313.39M
- EBITDA (12 мес.)
- $225.70M
- Годовой диапазон
- $10.98 - $15.12
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.54%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kimbell Royalty Partners, LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) показал доход в 26.23% с начала года и 15.77% за последние 12 месяцев.
Kimbell Royalty Partners, LP
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +35.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -49.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении KRP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -27.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.20% | 6.78% | 3.52% | 26.23% | |||||||||
| 2025 | -5.18% | -0.45% | -5.98% | -14.29% | 13.09% | 6.56% | 6.52% | -3.50% | -3.44% | -1.85% | -3.52% | -5.54% | -18.60% |
| 2024 | -0.20% | 4.46% | 1.70% | 2.06% | 9.15% | -2.50% | 0.73% | -0.41% | 0.69% | -0.25% | 3.47% | 0.31% | 20.43% |
| 2023 | -2.46% | -5.28% | 1.70% | 5.32% | -6.09% | -0.14% | 7.48% | -0.30% | 4.23% | 0.75% | -1.41% | -2.15% | 0.76% |
| 2022 | 7.60% | 10.00% | 3.37% | 6.40% | 12.66% | -17.30% | 13.65% | 2.68% | -4.28% | 12.13% | -6.78% | -3.30% | 36.93% |
| 2021 | 8.04% | 23.80% | -2.03% | 8.73% | 18.12% | 1.10% | -7.86% | -1.73% | 24.71% | 9.46% | -7.36% | -2.50% | 89.97% |
Метрики бенчмарка
Kimbell Royalty Partners, LP: годовая альфа составляет 2.85%, бета — 0.88, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 06.02.2017.
- Эта акция участвовал в 105.94% снижения S&P 500 Index, но только в 82.33% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.85%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 82.33%
- Участие в снижении
- 105.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KRP имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KRP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.90 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.39 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.40 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 6.61 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KRP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kimbell Royalty Partners, LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.57 | $1.60 | $1.75 | $1.73 | $1.88 | $1.14 | $0.87 | $1.58 | $1.66 | $0.84 |
Дивидендный доход | 10.85% | 13.61% | 10.78% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kimbell Royalty Partners, LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $1.73 |
| 2022 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $1.88 |
| 2021 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kimbell Royalty Partners, LP дивидендная доходность составляет 10.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Kimbell Royalty Partners, LP коэффициент выплат составляет 262.41%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kimbell Royalty Partners, LP показал максимальную просадку в 80.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 507 торговых сессий.
Текущая просадка Kimbell Royalty Partners, LP составляет 2.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.91% | 11 сент. 2018 г. | 385 | 23 мар. 2020 г. | 507 | 25 мар. 2022 г. | 892 |
| -27.58% | 6 янв. 2025 г. | 64 | 8 апр. 2025 г. | 233 | 13 мар. 2026 г. | 297 |
| -24.44% | 9 июн. 2022 г. | 18 | 6 июл. 2022 г. | 85 | 3 нояб. 2022 г. | 103 |
| -23.74% | 4 нояб. 2022 г. | 95 | 23 мар. 2023 г. | 284 | 9 мая 2024 г. | 379 |
| -23.56% | 6 февр. 2017 г. | 129 | 9 авг. 2017 г. | 121 | 1 февр. 2018 г. | 250 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kimbell Royalty Partners, LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kimbell Royalty Partners, LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KRP в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у KRP коэффициент P/E составляет 30.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KRP по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у KRP коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KRP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у KRP коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KRP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у KRP коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |