Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)
Информация о компании
Основные показатели
$1.45B
$0.04
335.75
$322.53M
$207.36M
$149.18M
$10.98 - $16.13
$17.40
1.61%
1.92
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) показал доход в -14.30% с начала года и -10.70% за последние 12 месяцев.
KRP
-14.30%
10.28%
-10.55%
-10.70%
28.92%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.94%
1.49%
12.48%
15.82%
10.87%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KRP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.18% | -0.45% | -5.98% | -14.29% | 12.67% | -14.30% | |||||||
| 2024 | -0.20% | 4.46% | 1.70% | 2.06% | 9.15% | -2.50% | 0.73% | -0.41% | 0.69% | -0.25% | 3.47% | 0.31% | 20.43% |
| 2023 | -2.45% | -5.28% | 1.70% | 5.32% | -6.09% | -0.14% | 7.48% | -0.30% | 4.23% | 0.75% | -1.41% | -2.15% | 0.76% |
| 2022 | 7.60% | 10.00% | 3.37% | 6.40% | 12.66% | -17.30% | 13.65% | 2.68% | -4.28% | 12.13% | -6.78% | -3.30% | 36.93% |
| 2021 | 8.04% | 23.80% | -2.03% | 8.73% | 18.12% | 1.10% | -7.86% | -1.73% | 24.71% | 9.46% | -7.36% | -2.50% | 89.97% |
| 2020 | -14.20% | -18.85% | -49.48% | 35.85% | -11.48% | 25.36% | 3.01% | -6.76% | -24.94% | 0.46% | 21.34% | 9.56% | -48.94% |
| 2019 | 25.99% | 4.73% | 4.40% | -2.63% | -2.78% | -4.50% | -0.62% | -2.09% | -3.98% | -4.42% | 5.57% | 18.05% | 38.62% |
| 2018 | 18.89% | 0.30% | -0.00% | -6.58% | 26.63% | 0.32% | 1.73% | 3.15% | -13.42% | 0.92% | -5.43% | -25.79% | -8.94% |
| 2017 | -6.64% | 1.19% | -2.97% | 6.47% | -15.43% | -3.45% | -1.58% | 0.57% | 7.73% | 0.36% | -2.98% | -17.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг KRP составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kimbell Royalty Partners, LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.75 | $1.73 | $1.88 | $1.14 | $0.87 | $1.58 | $1.66 | $0.84 |
Дивидендный доход | 9.10% | 10.78% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kimbell Royalty Partners, LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $1.73 |
| 2022 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $1.88 |
| 2021 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.14 |
| 2020 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
| 2019 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $1.58 |
| 2018 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.66 |
| 2017 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.84 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kimbell Royalty Partners, LP дивидендная доходность составляет 9.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Kimbell Royalty Partners, LP коэффициент выплат составляет 2.33%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Kimbell Royalty Partners, LP возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kimbell Royalty Partners, LP показал максимальную просадку в 80.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 507 торговых сессий.
Текущая просадка Kimbell Royalty Partners, LP составляет 15.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.91% | 11 сент. 2018 г. | 385 | 23 мар. 2020 г. | 507 | 25 мар. 2022 г. | 892 |
| -27.58% | 6 янв. 2025 г. | 64 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -24.44% | 9 июн. 2022 г. | 18 | 6 июл. 2022 г. | 85 | 3 нояб. 2022 г. | 103 |
| -23.74% | 4 нояб. 2022 г. | 95 | 23 мар. 2023 г. | 284 | 9 мая 2024 г. | 379 |
| -23.56% | 6 февр. 2017 г. | 129 | 9 авг. 2017 г. | 121 | 1 февр. 2018 г. | 250 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kimbell Royalty Partners, LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Kimbell Royalty Partners, LP, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 42.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kimbell Royalty Partners, LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KRP в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у KRP коэффициент P/E составляет 335.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KRP по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у KRP коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KRP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у KRP коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KRP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у KRP коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |