PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRP с BSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRP с BSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).

Доходность

Сравнение доходности KRP и BSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRP и BSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		23.44%-18.60%20.43%0.76%36.93%89.97%-48.94%38.62%-8.93%-17.25%
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		12.75%0.56%1.47%5.85%80.82%67.42%-42.97%-9.53%-7.04%2.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRP:

$1.67B

BSM:

$3.12B

EPS

KRP:

$0.47

BSM:

$1.38

Коэффициент P/E

KRP:

30.23

BSM:

10.62

Коэффициент PEG

KRP:

0.11

BSM:

0.30

Коэффициент P/S

KRP:

5.08

BSM:

8.06

Коэффициент P/B

KRP:

3.14

BSM:

3.76

Общая выручка (12 мес.)

KRP:

$333.83M

BSM:

$395.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

KRP:

$313.39M

BSM:

$296.51M

EBITDA (12 мес.)

KRP:

$225.70M

BSM:

$323.06M

Доходность по периодам

С начала года, KRP показывает доходность 23.44%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 12.75%.

KRP

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.37%
С начала года
23.44%
6 месяцев
8.88%
1 год
11.46%
3 года*
9.07%
5 лет*
19.19%
10 лет*
—

BSM

1 день
-2.84%
1 месяц
-3.55%
С начала года
12.75%
6 месяцев
15.61%
1 год
5.45%
3 года*
8.36%
5 лет*
21.52%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimbell Royalty Partners, LP

Black Stone Minerals, L.P.

Часто сравнивают с KRP:
KRP с DMLPKRP с VNOMKRP с KYNKRP с JEPIKRP с SPYKRP с CVXKRP с XLE
Часто сравнивают с BSM:
BSM с DMLPBSM с SBRBSM с AMBSM с SILJBSM с PHXBSM с VOCBSM с 0883.HK

Доходность на риск

KRP vs. BSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRP
Ранг доходности на риск KRP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BSM
Ранг доходности на риск BSM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRP c BSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRPBSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.23

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.48

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.06

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.29

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

0.59

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRP vs. BSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRP на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа BSM равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRP и BSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRPBSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.21

-0.07

Корреляция

Корреляция между KRP и BSM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRP и BSM

Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности BSM в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		11.10%13.61%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		8.68%10.16%10.96%11.90%9.13%8.23%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%

Просадки

Сравнение просадок KRP и BSM

Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и BSM.

Загрузка...

Показатели просадок

KRPBSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.91%

-75.58%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-19.66%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-25.52%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-4.86%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-16.52%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

9.76%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KRP и BSM

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что KRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRPBSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.71%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

14.68%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

23.75%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.54%

26.77%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.32%

31.68%

+9.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRP и BSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
76.40M
95.18M
(KRP) Общая выручка
(BSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию