Сравнение KRP с BSM
KRP (Kimbell Royalty Partners, LP) and BSM (Black Stone Minerals, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, KRP returned 17.56%/yr vs 17.78%/yr for BSM. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KRP и BSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRP показывает доходность 29.40%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 14.24%.
KRP
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 11.07%
- С начала года
- 29.40%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 17.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.72%
BSM
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 7.46%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- 7.86%
- Всё время*
- 6.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.41M | $4.77M | $4.88M | |
| $10.28M | $9.14M | $11.29M |
Сравнение доходности по годам KRP и BSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 29.40% | -18.60% | 20.43% | 0.76% | 36.93% | 89.97% | -48.94% | 38.62% | -8.93% | -5.43% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 14.24% | 0.56% | 1.47% | 5.85% | 80.82% | 67.42% | -42.97% | -9.53% | -7.04% | 1.41% |
Correlation
The correlation between KRP and BSM is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between KRP and BSM shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KRP:
$1.42B
BSM:
$3.09B
KRP:
$0.61
BSM:
$1.34
KRP:
23.82
BSM:
10.88
KRP:
0.09
BSM:
0.31
KRP:
5.53
BSM:
6.38
KRP:
3.30
BSM:
3.80
KRP:
$309.11M
BSM:
$483.66M
KRP:
$319.28M
BSM:
$379.09M
KRP:
$177.16M
BSM:
$308.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRP vs. BSM — Ранг доходности на риск
KRP
BSM
Сравнение KRP c BSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRP | BSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.86 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 4.44 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRP и BSM
Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и BSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRP | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.91% | -75.58% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -13.41% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | -21.48% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -25.52% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -3.60% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.17% | -16.73% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 5.61% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRP и BSM
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM) имеют волатильность 5.78% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRP | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.92% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 15.00% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 21.03% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 26.19% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 31.38% | +9.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRP и BSM
Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности BSM в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.25% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 10.46% | 13.61% | 10.78% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRP и BSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRP и BSM
KRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 59.66M при выручке в 65.54M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
BSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 99.30M при выручке в 122.12M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
KRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 15.80M при выручке в 65.54M, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
BSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 83.22M при выручке в 122.12M, что соответствует операционной рентабельности 68.1%.
KRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 3.97M при выручке в 65.54M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
BSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 106.36M при выручке в 122.12M, что соответствует чистой рентабельности 87.1%.
Часто задаваемые вопросы
KRP and BSM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSM has higher volatility (5.92%) compared to KRP (5.78%). In terms of maximum drawdown, KRP dropped -80.91% vs BSM's -75.58%.
BSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRP и BSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор