Сравнение KRP с BSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRP или BSM.
Основные характеристики
| KRP | BSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.96% | 1.10% |
| Дох-ть за 1 год | 9.83% | -9.13% |
| Дох-ть за 3 года | 13.31% | 18.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.11% | 13.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | -0.54 |
| Коэф-т Сортино | 0.77 | -0.63 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | -0.60 |
| Коэф-т Мартина | 2.13 | -1.15 |
| Индекс Язвы | 4.05% | 8.43% |
| Дневная вол-ть | 17.79% | 18.05% |
| Макс. просадка | -80.91% | -75.59% |
| Текущая просадка | -3.38% | -9.73% |
Фундаментальные показатели
| KRP | BSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.53B | $3.13B |
| EPS | $0.48 | $1.49 |
| Цена/прибыль | 33.38 | 9.98 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $250.08M | $291.29M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $124.93M | $205.38M |
| EBITDA (12 мес.) | $191.98M | $201.07M |
Корреляция
Корреляция между KRP и BSM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KRP и BSM
С начала года, KRP показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 1.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRP c BSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRP и BSM
Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности BSM в 11.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 11.53% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 11.40% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.62% | 6.70% | 5.87% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок KRP и BSM
Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки BSM в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и BSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRP и BSM
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM) имеют волатильность 3.73% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRP и BSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности