Сравнение KRP с BSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRP или BSM.
Основные характеристики
| KRP | BSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.78% | 4.83% |
| Дох-ть за 1 год | 18.49% | 7.73% |
| Дох-ть за 3 года | 22.10% | 29.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.19% | 8.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 0.52 |
| Дневная вол-ть | 21.04% | 17.89% |
| Макс. просадка | -80.91% | -75.59% |
| Current Drawdown | 0.00% | -6.40% |
Фундаментальные показатели
| KRP | BSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.72B | $3.42B |
| Прибыль на акцию | $0.59 | $1.55 |
| Цена/прибыль | 28.12 | 10.47 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.22 |
| Выручка (12 мес.) | $303.26M | $483.50M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $268.80M | $692.62M |
| EBITDA (12 мес.) | $235.37M | $399.59M |
Корреляция
Корреляция между KRP и BSM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KRP и BSM
С начала года, KRP показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 4.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRP c BSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRP и BSM
Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что меньше доходности BSM в 11.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 10.97% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 11.09% | 11.90% | 9.13% | 8.21% | 10.13% | 11.58% | 8.57% | 6.66% | 5.83% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок KRP и BSM
Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки BSM в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и BSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRP и BSM
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что KRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRP и BSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности