PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRP с KYN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRP с KYN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRP или KYN.

Корреляция

Корреляция между KRP и KYN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KRP и KYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRP:

-0.39

KYN:

1.54

Коэф-т Сортино

KRP:

-0.24

KYN:

2.01

Коэф-т Омега

KRP:

0.97

KYN:

1.30

Коэф-т Кальмара

KRP:

-0.31

KYN:

1.01

Коэф-т Мартина

KRP:

-0.88

KYN:

6.72

Индекс Язвы

KRP:

9.56%

KYN:

5.65%

Дневная вол-ть

KRP:

27.50%

KYN:

24.58%

Макс. просадка

KRP:

-80.91%

KYN:

-91.43%

Текущая просадка

KRP:

-15.44%

KYN:

-12.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRP:

$1.45B

KYN:

$2.09B

EPS

KRP:

$0.04

KYN:

$5.50

Коэффициент P/E

KRP:

335.75

KYN:

2.25

Коэффициент PEG

KRP:

0.00

KYN:

0.00

Коэффициент P/S

KRP:

4.63

KYN:

23.95

Коэффициент P/B

KRP:

1.38

KYN:

0.82

Общая выручка (12 мес.)

KRP:

$322.53M

KYN:

$352.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

KRP:

$207.36M

KYN:

$331.59M

EBITDA (12 мес.)

KRP:

$149.18M

KYN:

$1.11B

Доходность по периодам

С начала года, KRP показывает доходность -14.30%, что значительно ниже, чем у KYN с доходностью 0.93%.

KRP

С начала года

-14.30%

1 месяц

10.28%

6 месяцев

-10.55%

1 год

-10.70%

5 лет

28.92%

10 лет

N/A

KYN

С начала года

0.93%

1 месяц

8.14%

6 месяцев

1.81%

1 год

37.51%

5 лет

30.07%

10 лет

0.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRP и KYN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRP
Ранг риск-скорректированной доходности KRP, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
KYN
Ранг риск-скорректированной доходности KYN, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KYN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRP c KYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KRP на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа KYN равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRP и KYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRP и KYN

Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности KYN в 8.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		9.10%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%0.00%
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.		8.21%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%6.61%

Просадки

Сравнение просадок KRP и KYN

Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что меньше максимальной просадки KYN в -91.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и KYN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KRP и KYN

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что KRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRP и KYN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-600.00M-400.00M-200.00M0.00200.00M20212022202320242025
90.26M
59.55M
(KRP) Общая выручка
(KYN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию