Сравнение KRP с KYN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRP или KYN.
Основные характеристики
| KRP | KYN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.96% | 48.71% |
| Дох-ть за 1 год | 9.83% | 56.75% |
| Дох-ть за 3 года | 13.31% | 23.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.11% | 9.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.77 | 4.34 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 1.08 |
| Коэф-т Мартина | 2.13 | 28.41 |
| Индекс Язвы | 4.05% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 17.79% | 16.80% |
| Макс. просадка | -80.91% | -91.43% |
| Текущая просадка | -3.38% | -19.56% |
Фундаментальные показатели
| KRP | KYN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.53B | $1.96B |
| EPS | $0.48 | $3.01 |
| Цена/прибыль | 33.38 | 3.86 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $250.08M | $254.11M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $124.93M | $229.78M |
| EBITDA (12 мес.) | $191.98M | $455.06M |
Корреляция
Корреляция между KRP и KYN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KRP и KYN
С начала года, KRP показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у KYN с доходностью 48.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRP c KYN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRP и KYN
Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности KYN в 7.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 11.53% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | 7.54% | 9.45% | 9.05% | 6.42% | 16.17% | 10.34% | 14.17% | 9.97% | 11.24% | 15.21% | 6.61% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок KRP и KYN
Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что меньше максимальной просадки KYN в -91.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и KYN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRP и KYN
Текущая волатильность для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) составляет 3.73%, в то время как у Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что KRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRP и KYN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности