PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRP с KYN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRP с KYN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN).

KYN - это активно управляемый фонд от Kayne Anderson. Фонд был запущен 28 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KRP и KYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRP и KYN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		23.44%-18.60%20.43%0.76%36.93%89.97%-48.94%38.62%-8.93%-17.25%
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		13.37%5.34%60.45%13.19%20.50%44.21%-51.60%11.52%-19.35%-5.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRP:

$1.67B

KYN:

$2.08B

EPS

KRP:

$0.47

KYN:

$5.50

Коэффициент P/E

KRP:

30.23

KYN:

2.24

Коэффициент PEG

KRP:

0.11

KYN:

0.00

Коэффициент P/S

KRP:

5.08

KYN:

23.84

Коэффициент P/B

KRP:

3.14

KYN:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

KRP:

$333.83M

KYN:

$133.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

KRP:

$313.39M

KYN:

$112.99M

EBITDA (12 мес.)

KRP:

$225.70M

KYN:

$863.04M

Доходность по периодам

С начала года, KRP показывает доходность 23.44%, что значительно выше, чем у KYN с доходностью 13.37%.

KRP

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.37%
С начала года
23.44%
6 месяцев
8.88%
1 год
11.46%
3 года*
9.07%
5 лет*
19.19%
10 лет*
—

KYN

1 день
-3.57%
1 месяц
-3.40%
С начала года
13.37%
6 месяцев
15.95%
1 год
14.85%
3 года*
28.03%
5 лет*
23.50%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimbell Royalty Partners, LP

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с KRP:
KRP с DMLPKRP с BSMKRP с VNOMKRP с JEPIKRP с SPYKRP с CVXKRP с XLE
Часто сравнивают с KYN:
KYN с AMLPKYN с TYGKYN с AMTRKYN с NXGKYN с EIPIXKYN с TPYPKYN с EPD

Доходность на риск

KRP vs. KYN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRP
Ранг доходности на риск KRP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
KYN
Ранг доходности на риск KYN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRP c KYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRPKYNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.66

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.97

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.84

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

3.51

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRP vs. KYN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRP на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа KYN равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRP и KYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRPKYNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.00

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.16

-0.02

Корреляция

Корреляция между KRP и KYN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRP и KYN

Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности KYN в 7.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		11.10%13.61%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		7.08%7.75%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%

Просадки

Сравнение просадок KRP и KYN

Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что меньше максимальной просадки KYN в -91.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и KYN.

Загрузка...

Показатели просадок

KRPKYNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.91%

-91.43%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-19.25%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-21.65%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-3.97%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-27.14%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

4.59%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KRP и KYN

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что KRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRPKYNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.23%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

13.33%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

22.56%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.54%

23.52%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.32%

41.13%

+0.19%