PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRP с KYN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRP с KYN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRP или KYN.

Корреляция

Корреляция между KRP и KYN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KRP и KYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.70%
25.02%
KRP
KYN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRP:

-0.54

KYN:

1.33

Коэф-т Сортино

KRP:

-0.57

KYN:

1.78

Коэф-т Омега

KRP:

0.92

KYN:

1.26

Коэф-т Кальмара

KRP:

-0.50

KYN:

0.84

Коэф-т Мартина

KRP:

-1.70

KYN:

6.24

Индекс Язвы

KRP:

8.15%

KYN:

5.19%

Дневная вол-ть

KRP:

25.60%

KYN:

24.46%

Макс. просадка

KRP:

-80.91%

KYN:

-91.43%

Текущая просадка

KRP:

-22.82%

KYN:

-16.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRP:

$1.33B

KYN:

$2.03B

EPS

KRP:

-$0.12

KYN:

$5.50

Коэффициент PEG

KRP:

0.00

KYN:

0.00

Коэффициент P/S

KRP:

4.28

KYN:

24.31

Коэффициент P/B

KRP:

1.48

KYN:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

KRP:

$228.12M

KYN:

$218.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

KRP:

$181.22M

KYN:

$218.60M

EBITDA (12 мес.)

KRP:

$52.54M

KYN:

$251.32M

Доходность по периодам

С начала года, KRP показывает доходность -21.78%, что значительно ниже, чем у KYN с доходностью -3.92%.

KRP

С начала года

-21.78%

1 месяц

-13.40%

6 месяцев

-18.66%

1 год

-14.51%

5 лет

26.01%

10 лет

N/A

KYN

С начала года

-3.92%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

5.43%

1 год

32.25%

5 лет

30.90%

10 лет

-0.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRP и KYN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRP
Ранг риск-скорректированной доходности KRP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
KYN
Ранг риск-скорректированной доходности KYN, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRP c KYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KRP, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KRP: -0.54
KYN: 1.33
Коэффициент Сортино KRP, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KRP: -0.57
KYN: 1.78
Коэффициент Омега KRP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KRP: 0.92
KYN: 1.26
Коэффициент Кальмара KRP, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KRP: -0.50
KYN: 1.50
Коэффициент Мартина KRP, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KRP: -1.70
KYN: 6.24

Показатель коэффициента Шарпа KRP на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа KYN равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRP и KYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
1.33
KRP
KYN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRP и KYN

Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности KYN в 7.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		13.94%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%0.00%
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.		7.90%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%6.61%

Просадки

Сравнение просадок KRP и KYN

Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что меньше максимальной просадки KYN в -91.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и KYN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.82%
-10.49%
KRP
KYN

Волатильность

Сравнение волатильности KRP и KYN

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) имеют волатильность 16.56% и 16.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.56%
16.67%
KRP
KYN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRP и KYN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию