Сравнение BSM с PAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA).
Доходность
Сравнение доходности BSM и PAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSM и PAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 12.75% | 0.56% | 1.47% | 5.85% | 80.82% | 67.42% | -42.97% | -9.53% | -7.04% | 2.49% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 23.95% | 14.30% | 21.38% | 39.18% | 35.79% | 22.24% | -50.79% | -2.28% | 2.31% | -31.34% |
Фундаментальные показатели
BSM:
$3.12B
PAA:
$15.38B
BSM:
$1.38
PAA:
$2.04
BSM:
10.62
PAA:
10.69
BSM:
0.30
PAA:
0.20
BSM:
8.06
PAA:
0.34
BSM:
3.76
PAA:
1.56
BSM:
$395.04M
PAA:
$44.80B
BSM:
$296.51M
PAA:
$2.17B
BSM:
$323.06M
PAA:
$2.96B
Доходность по периодам
С начала года, BSM показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у PAA с доходностью 23.95%. За последние 10 лет акции BSM превзошли акции PAA по среднегодовой доходности: 9.95% против 8.51% соответственно.
BSM
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 9.95%
PAA
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 23.95%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 28.39%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSM vs. PAA — Ранг доходности на риск
BSM
PAA
Сравнение BSM c PAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSM | PAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.74 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.10 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.90 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 1.88 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSM | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.74 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.30 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BSM и PAA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSM и PAA
Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности PAA в 7.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.68% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 7.15% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
Просадки
Сравнение просадок BSM и PAA
Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что меньше максимальной просадки PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и PAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSM | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.58% | -91.99% | +16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -20.96% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.52% | -26.11% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.58% | -87.92% | +12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -14.22% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -25.86% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 9.99% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSM и PAA
Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 5.71%, в то время как у Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSM | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.54% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 12.16% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 24.47% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 27.13% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 42.28% | -10.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSM и PAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSM и PAA
BSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 65.41M при выручке в 95.18M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
PAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 712.00M при выручке в 10.56B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
BSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 51.33M при выручке в 95.18M, что соответствует операционной рентабельности 53.9%.
PAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 354.00M при выручке в 10.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
BSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 72.23M при выручке в 95.18M, что соответствует чистой рентабельности 75.9%.
PAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 10.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.