Сравнение KR с KHC
KR (The Kroger Co.) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KR in Grocery Stores, KHC in Packaged Foods. Over the past 10 years, KR returned 7.14%/yr vs -7.39%/yr for KHC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у KHC с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 7.14% против -7.39% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- -6.69%
- С начала года
- -5.63%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 7.14%
- Всё время*
- 11.14%
KHC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 13.32%
- 6 месяцев
- 13.77%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- -0.81%
- 3 года*
- -5.71%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- -7.39%
- Всё время*
- -4.54%
Сравнение доходности по годам KR и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | -5.63% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
KHC The Kraft Heinz Company | 10.39% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between KR and KHC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
KR:
$35.75B
KHC:
$30.66B
KR:
$1.64
KHC:
-$4.85
KR:
0.25
KHC:
1.23
KR:
5.54
KHC:
0.73
KR:
$148.65B
KHC:
$24.99B
KR:
$34.46B
KHC:
$8.46B
KR:
$5.60B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. KHC — Ранг доходности на риск
KR
KHC
Сравнение KR c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.04 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.06 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и KHC
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -76.07% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.16% | -23.19% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | -38.72% | +12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -41.69% | +10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -76.07% | +31.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.40% | -58.23% | +35.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -42.59% | +20.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 13.30% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и KHC
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.65% | 10.06% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 20.60% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 26.74% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 22.84% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 27.24% | +1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и KHC
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности KHC в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.19% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
KR The Kroger Co. | 2.40% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и KHC
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
KR and KHC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (12.65%) compared to KHC (10.06%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs KHC's -76.07%.
KHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор