PortfoliosLab logo
Сравнение KHC с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KHC и ET составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности KHC и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.94%
11.85%
KHC
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KHC:

-0.84

ET:

0.30

Коэф-т Сортино

KHC:

-1.10

ET:

0.58

Коэф-т Омега

KHC:

0.87

ET:

1.08

Коэф-т Кальмара

KHC:

-0.32

ET:

0.32

Коэф-т Мартина

KHC:

-1.65

ET:

1.09

Индекс Язвы

KHC:

11.41%

ET:

7.28%

Дневная вол-ть

KHC:

22.52%

ET:

26.34%

Макс. просадка

KHC:

-76.07%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

KHC:

-57.65%

ET:

-23.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KHC:

$33.90B

ET:

$57.20B

EPS

KHC:

$2.19

ET:

$1.28

Коэффициент P/E

KHC:

13.08

ET:

13.02

Коэффициент PEG

KHC:

0.99

ET:

0.74

Коэффициент P/S

KHC:

1.33

ET:

0.67

Коэффициент P/B

KHC:

0.69

ET:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

KHC:

$25.43B

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

KHC:

$8.79B

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

KHC:

$2.72B

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -6.32%, что значительно выше, чем у ET с доходностью -17.99%.


KHC

С начала года

-6.32%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-13.06%

1 год

-16.59%

5 лет

4.27%

10 лет

N/A

ET

С начала года

-17.99%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

-3.14%

1 год

6.05%

5 лет

26.21%

10 лет

0.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KHC и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KHC c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.84
0.30
KHC
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и ET

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности ET в 8.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KHC
The Kraft Heinz Company
5.63%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%
ET
Energy Transfer LP
8.13%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок KHC и ET

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-57.65%
-23.78%
KHC
ET

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и ET

Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 9.32%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.32%
12.56%
KHC
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KHC и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
6.00B
19.54B
(KHC) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KHC и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kraft Heinz Company и Energy Transfer LP.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
34.4%
21.0%
(KHC) Валовая рентабельность
(ET) Валовая рентабельность
KHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 6.00B, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 4.10B при выручке в 19.54B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

KHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.00B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.28B при выручке в 19.54B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

KHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 712.00M при выручке в 6.00B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 19.54B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.