PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KHC с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KHC и ET составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KHC с ET

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kraft Heinz Company (KHC) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KHC или ET.

Доходность

Сравнение доходности KHC и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KHC:

-0.90

ET:

0.86

Коэф-т Сортино

KHC:

-1.30

ET:

1.32

Коэф-т Омега

KHC:

0.85

ET:

1.18

Коэф-т Кальмара

KHC:

-0.37

ET:

0.98

Коэф-т Мартина

KHC:

-1.78

ET:

3.06

Индекс Язвы

KHC:

12.46%

ET:

7.87%

Дневная вол-ть

KHC:

23.09%

ET:

27.51%

Макс. просадка

KHC:

-76.07%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

KHC:

-60.42%

ET:

-12.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KHC:

$31.75B

ET:

$61.60B

EPS

KHC:

$2.23

ET:

$1.33

Коэффициент P/E

KHC:

12.03

ET:

13.50

Коэффициент PEG

KHC:

0.94

ET:

0.83

Коэффициент P/S

KHC:

1.25

ET:

0.75

Коэффициент P/B

KHC:

0.64

ET:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

KHC:

$25.43B

ET:

$82.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

KHC:

$8.79B

ET:

$15.84B

EBITDA (12 мес.)

KHC:

$2.72B

ET:

$15.57B

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью -6.10%.

KHC

С начала года

-12.46%

1 месяц

-7.88%

6 месяцев

-14.74%

1 год

-20.52%

3 года

-7.37%

5 лет

1.46%

10 лет

N/A

ET

С начала года

-6.10%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

-5.28%

1 год

23.43%

3 года

25.25%

5 лет

27.36%

10 лет

1.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

Energy Transfer LP

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KHC и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KHC c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и ET

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности ET в 7.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KHC
The Kraft Heinz Company		6.03%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%
ET
Energy Transfer LP		7.29%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок KHC и ET

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и ET.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и ET

Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 6.68%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KHC и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
6.00B
21.02B
(KHC) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KHC и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kraft Heinz Company и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
34.4%
19.4%
(KHC) Валовая рентабельность
(ET) Валовая рентабельность
KHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 6.00B, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 21.02B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

KHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.00B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 21.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

KHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 712.00M при выручке в 6.00B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 21.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.