PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KHC с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KHC и GIS составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KHC с GIS

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kraft Heinz Company (KHC) и General Mills, Inc. (GIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KHC или GIS.

Доходность

Сравнение доходности KHC и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KHC:

-0.79

GIS:

-0.72

Коэф-т Сортино

KHC:

-1.08

GIS:

-1.03

Коэф-т Омега

KHC:

0.87

GIS:

0.88

Коэф-т Кальмара

KHC:

-0.31

GIS:

-0.49

Коэф-т Мартина

KHC:

-1.52

GIS:

-1.24

Индекс Язвы

KHC:

12.58%

GIS:

14.41%

Дневная вол-ть

KHC:

23.04%

GIS:

21.80%

Макс. просадка

KHC:

-76.07%

GIS:

-45.08%

Текущая просадка

KHC:

-59.71%

GIS:

-35.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KHC:

$31.75B

GIS:

$29.64B

EPS

KHC:

$2.19

GIS:

$4.49

Коэффициент P/E

KHC:

12.12

GIS:

11.89

Коэффициент PEG

KHC:

0.93

GIS:

3.53

Коэффициент P/S

KHC:

1.25

GIS:

1.51

Коэффициент P/B

KHC:

0.64

GIS:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

KHC:

$25.43B

GIS:

$19.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

KHC:

$8.79B

GIS:

$6.95B

EBITDA (12 мес.)

KHC:

$2.72B

GIS:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -10.88%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -13.57%.

KHC

С начала года

-10.88%

1 месяц

-6.41%

6 месяцев

-13.19%

1 год

-18.17%

3 года

-6.81%

5 лет

1.82%

10 лет

N/A

GIS

С начала года

-13.57%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

-16.78%

1 год

-15.60%

3 года

-5.13%

5 лет

0.20%

10 лет

3.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

General Mills, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KHC и GIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KHC c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIS равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и GIS

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности GIS в 4.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KHC
The Kraft Heinz Company		7.40%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%
GIS
General Mills, Inc.		4.45%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок KHC и GIS

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и GIS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и GIS

The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KHC и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B4.50B5.00B5.50B6.00B6.50B7.00B7.50B20212022202320242025
6.00B
4.84B
(KHC) Общая выручка
(GIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KHC и GIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kraft Heinz Company и General Mills, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%20212022202320242025
34.4%
33.9%
(KHC) Валовая рентабельность
(GIS) Валовая рентабельность
KHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 6.00B, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

GIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

KHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.00B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

GIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 891.40M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

KHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 712.00M при выручке в 6.00B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

GIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 625.60M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.