PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHC с GIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KHC с GIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kraft Heinz Company (KHC) и General Mills, Inc. (GIS).

Доходность

Сравнение доходности KHC и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KHC и GIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KHC
The Kraft Heinz Company		-6.62%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%13.78%-21.20%-42.25%-8.37%
GIS
General Mills, Inc.		-18.85%-23.75%1.45%-19.97%28.09%18.53%13.60%43.13%-31.57%-0.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KHC:

$26.43B

GIS:

$20.19B

EPS

KHC:

-$4.92

GIS:

$4.07

Коэффициент P/S

KHC:

1.06

GIS:

1.10

Коэффициент P/B

KHC:

0.63

GIS:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

KHC:

$24.94B

GIS:

$18.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

KHC:

$8.31B

GIS:

$4.70B

EBITDA (12 мес.)

KHC:

-$3.70B

GIS:

$3.03B

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -6.62%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям GIS по среднегодовой доходности: -7.86% против -1.98% соответственно.

KHC

1 день
-0.98%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-12.47%
1 год
-21.91%
3 года*
-12.37%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
-7.86%

GIS

1 день
-0.03%
1 месяц
-17.53%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-24.64%
1 год
-34.57%
3 года*
-21.17%
5 лет*
-6.10%
10 лет*
-1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

General Mills, Inc.

Часто сравнивают с KHC:
KHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHDKHC с SUN
Часто сравнивают с GIS:
GIS с CAGGIS с CPBGIS с MDLZGIS с KRGIS с KGIS с ADMGIS с TSN

Доходность на риск

KHC vs. GIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 99
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг доходности на риск GIS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHC c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHCGISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

-1.46

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

-2.13

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.75

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.91

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

-1.84

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHC vs. GIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.85, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHCGISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

-1.46

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

-0.09

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.43

-0.67

Корреляция

Корреляция между KHC и GIS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и GIS

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности GIS в 6.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KHC
The Kraft Heinz Company		7.18%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%
GIS
General Mills, Inc.		6.53%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%

Просадки

Сравнение просадок KHC и GIS

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки GIS в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и GIS.

Загрузка...

Показатели просадок

KHCGISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-55.55%

-20.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.76%

-37.97%

+11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

-55.55%

+13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.07%

-55.55%

-20.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.67%

-54.09%

-10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.07%

-10.07%

-32.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.88%

18.79%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и GIS

The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KHCGISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

7.37%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

18.28%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.86%

23.76%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

20.89%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.00%

21.97%

+5.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KHC и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.50B5.00B5.50B6.00B6.50B7.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.35B
4.44B
(KHC) Общая выручка
(GIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию