Сравнение KHC с HRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kraft Heinz Company (KHC) и Hormel Foods Corporation (HRL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KHC или HRL.
Основные характеристики
| KHC | HRL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.54% | 15.02% |
| Дох-ть за 1 год | -3.20% | -4.49% |
| Дох-ть за 3 года | -2.15% | -5.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.94% | 0.53% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.64% | 6.41% |
| Коэф-т Шарпа | -0.17 | -0.18 |
| Дневная вол-ть | 18.33% | 26.61% |
| Макс. просадка | -76.08% | -45.01% |
| Current Drawdown | -48.86% | -29.92% |
Фундаментальные показатели
| KHC | HRL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.01B | $19.51B |
| Прибыль на акцию | $2.29 | $1.45 |
| Цена/прибыль | 15.83 | 24.57 |
| PEG коэффициент | 1.02 | 2.96 |
| Выручка (12 мес.) | $26.56B | $12.14B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.24B | $2.00B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.45B | $1.31B |
Корреляция
Корреляция между KHC и HRL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KHC и HRL
С начала года, KHC показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью 15.02%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям HRL по среднегодовой доходности: -0.64% против 6.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KHC c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и HRL
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности HRL в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 4.44% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 3.09% | 3.43% | 3.80% |
HRL Hormel Foods Corporation | 3.07% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 2.50% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок KHC и HRL
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки HRL в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и HRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и HRL
The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Hormel Foods Corporation (HRL) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности