Сравнение KR с CVX
KR (The Kroger Co.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, KR returned 7.14%/yr vs 10.61%/yr for CVX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 7.14% против 10.61% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- -6.69%
- С начала года
- -5.63%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 7.14%
- Всё время*
- 11.14%
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам KR и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | -5.63% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between KR and CVX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.24 |
The correlation between KR and CVX shifts across timeframes, from 0.17 (5 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$35.75B
CVX:
$377.75B
KR:
$1.64
CVX:
$5.57
KR:
35.55
CVX:
34.06
KR:
43.51
CVX:
3.31
KR:
0.25
CVX:
2.02
KR:
5.54
CVX:
2.05
KR:
$148.65B
CVX:
$185.89B
KR:
$34.46B
CVX:
$47.27B
KR:
$5.60B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. CVX — Ранг доходности на риск
KR
CVX
Сравнение KR c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.53 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.23 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и CVX
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -55.77% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.16% | -20.81% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | -20.81% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -24.95% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -55.77% | +11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.40% | -9.33% | -13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -11.40% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 7.53% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и CVX
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.65% | 7.57% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 17.72% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 22.73% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 25.16% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 29.25% | -0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и CVX
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности CVX в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
KR The Kroger Co. | 2.40% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и CVX
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
KR and CVX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (12.65%) compared to CVX (7.57%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор