PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KNSL с HWKN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNSL с HWKN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Hawkins, Inc. (HWKN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNSL или HWKN.

Корреляция

Корреляция между KNSL и HWKN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KNSL и HWKN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Hawkins, Inc. (HWKN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,717.86%
571.36%
KNSL
HWKN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNSL:

0.21

HWKN:

1.54

Коэф-т Сортино

KNSL:

0.57

HWKN:

2.31

Коэф-т Омега

KNSL:

1.09

HWKN:

1.29

Коэф-т Кальмара

KNSL:

0.25

HWKN:

2.52

Коэф-т Мартина

KNSL:

0.69

HWKN:

5.58

Индекс Язвы

KNSL:

12.27%

HWKN:

11.88%

Дневная вол-ть

KNSL:

40.11%

HWKN:

43.01%

Макс. просадка

KNSL:

-38.24%

HWKN:

-44.76%

Текущая просадка

KNSL:

-8.27%

HWKN:

-8.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNSL:

$11.46B

HWKN:

$2.56B

EPS

KNSL:

$17.95

HWKN:

$3.91

Коэффициент P/E

KNSL:

27.39

HWKN:

31.30

Коэффициент PEG

KNSL:

1.83

HWKN:

3.94

Коэффициент P/S

KNSL:

7.22

HWKN:

2.69

Коэффициент P/B

KNSL:

7.72

HWKN:

5.61

Общая выручка (12 мес.)

KNSL:

$1.21B

HWKN:

$729.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSL:

$1.21B

HWKN:

$173.30M

EBITDA (12 мес.)

KNSL:

$144.42M

HWKN:

$114.53M

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у HWKN с доходностью 2.46%.

KNSL

С начала года

7.96%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

9.58%

1 год

9.61%

5 лет

37.46%

10 лет

N/A

HWKN

С начала года

2.46%

1 месяц

17.07%

6 месяцев

6.06%

1 год

63.60%

5 лет

50.19%

10 лет

22.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNSL и HWKN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
HWKN
Ранг риск-скорректированной доходности HWKN, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWKN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWKN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWKN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWKN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWKN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNSL c HWKN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Hawkins, Inc. (HWKN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KNSL, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KNSL: 0.21
HWKN: 1.54
Коэффициент Сортино KNSL, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KNSL: 0.57
HWKN: 2.31
Коэффициент Омега KNSL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KNSL: 1.09
HWKN: 1.29
Коэффициент Кальмара KNSL, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KNSL: 0.25
HWKN: 2.52
Коэффициент Мартина KNSL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KNSL: 0.69
HWKN: 5.58

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа HWKN равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и HWKN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
1.54
KNSL
HWKN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и HWKN

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности HWKN в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.12%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%0.00%
HWKN
Hawkins, Inc.		0.56%0.55%0.88%1.45%1.28%1.78%2.01%2.17%2.44%1.52%2.18%1.71%

Просадки

Сравнение просадок KNSL и HWKN

Максимальная просадка KNSL за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки HWKN в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и HWKN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.27%
-8.66%
KNSL
HWKN

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и HWKN

Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Hawkins, Inc. (HWKN) имеют волатильность 13.69% и 13.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
13.57%
KNSL
HWKN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSL и HWKN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Hawkins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию