Сравнение KNSL с HWKN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Hawkins, Inc. (HWKN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNSL или HWKN.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и HWKN
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность 40.31%, что значительно ниже, чем у HWKN с доходностью 80.65%.
KNSL
40.31%
-0.80%
21.88%
31.73%
37.85%
N/A
HWKN
80.65%
-0.05%
43.11%
103.35%
47.00%
22.29%
Фундаментальные показатели
| KNSL | HWKN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.99B | $2.60B |
| EPS | $17.51 | $3.91 |
| Цена/прибыль | 26.95 | 31.76 |
| PEG коэффициент | 1.67 | 4.72 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.53B | $934.42M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.53B | $212.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $387.72M | $149.37M |
Основные характеристики
| KNSL | HWKN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 4.88 |
| Коэф-т Мартина | 1.83 | 16.52 |
| Индекс Язвы | 18.27% | 6.16% |
| Дневная вол-ть | 41.08% | 39.57% |
| Макс. просадка | -38.24% | -44.76% |
| Текущая просадка | -14.27% | -5.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KNSL и HWKN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNSL c HWKN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Hawkins, Inc. (HWKN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и HWKN
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HWKN в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWKN Hawkins, Inc. | 0.54% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% | 1.71% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок KNSL и HWKN
Максимальная просадка KNSL за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки HWKN в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и HWKN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и HWKN
Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 10.04%, в то время как у Hawkins, Inc. (HWKN) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWKN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и HWKN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Hawkins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности