PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KNSL с HWKN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNSL с HWKN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Hawkins, Inc. (HWKN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNSL или HWKN.

Корреляция

Корреляция между KNSL и HWKN составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KNSL и HWKN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Hawkins, Inc. (HWKN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNSL:

0.52

HWKN:

1.21

Коэф-т Сортино

KNSL:

0.90

HWKN:

1.97

Коэф-т Омега

KNSL:

1.14

HWKN:

1.24

Коэф-т Кальмара

KNSL:

0.57

HWKN:

2.00

Коэф-т Мартина

KNSL:

1.96

HWKN:

4.32

Индекс Язвы

KNSL:

9.43%

HWKN:

12.16%

Дневная вол-ть

KNSL:

39.42%

HWKN:

43.06%

Макс. просадка

KNSL:

-38.24%

HWKN:

-44.76%

Текущая просадка

KNSL:

-16.52%

HWKN:

-14.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNSL:

$10.59B

HWKN:

$2.50B

EPS

KNSL:

$17.39

HWKN:

$3.91

Коэффициент P/E

KNSL:

26.11

HWKN:

30.59

Коэффициент PEG

KNSL:

1.73

HWKN:

1.83

Коэффициент P/S

KNSL:

6.46

HWKN:

2.63

Коэффициент P/B

KNSL:

6.69

HWKN:

5.47

Общая выручка (12 мес.)

KNSL:

$1.64B

HWKN:

$729.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSL:

$1.64B

HWKN:

$173.30M

EBITDA (12 мес.)

KNSL:

$637.14M

HWKN:

$114.53M

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у HWKN с доходностью -3.91%.

KNSL

С начала года

-1.75%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.00%

1 год

20.18%

5 лет

28.72%

10 лет

N/A

HWKN

С начала года

-3.91%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

-6.43%

1 год

51.67%

5 лет

48.95%

10 лет

21.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNSL и HWKN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
HWKN
Ранг риск-скорректированной доходности HWKN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWKN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWKN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWKN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWKN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWKN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNSL c HWKN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Hawkins, Inc. (HWKN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа HWKN равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и HWKN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и HWKN

KNSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWKN
Hawkins, Inc.		0.59%0.55%0.88%1.45%1.28%1.78%2.01%2.17%2.44%1.52%2.18%1.71%

Просадки

Сравнение просадок KNSL и HWKN

Максимальная просадка KNSL за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки HWKN в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и HWKN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и HWKN

Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 20.14% по сравнению с Hawkins, Inc. (HWKN) с волатильностью 11.69%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWKN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSL и HWKN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Hawkins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
423.40M
226.21M
(KNSL) Общая выручка
(HWKN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNSL и HWKN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinsale Capital Group, Inc. и Hawkins, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
21.4%
(KNSL) Валовая рентабельность
(HWKN) Валовая рентабельность
KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 423.40M при выручке в 423.40M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

HWKN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.42M при выручке в 226.21M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.87M при выручке в 423.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.

HWKN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.06M при выручке в 226.21M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.23M при выручке в 423.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

HWKN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.02M при выручке в 226.21M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.