Сравнение KNSL с HWKN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Hawkins, Inc. (HWKN).
Доходность
Сравнение доходности KNSL и HWKN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNSL и HWKN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -11.76% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
HWKN Hawkins, Inc. | 6.81% | 16.45% | 75.46% | 84.66% | -0.81% | 53.05% | 16.44% | 14.35% | 19.23% | -33.43% |
Фундаментальные показатели
KNSL:
$7.99B
HWKN:
$3.16B
KNSL:
$21.67
HWKN:
$3.96
KNSL:
15.92
HWKN:
38.31
KNSL:
0.42
HWKN:
1.90
KNSL:
4.28
HWKN:
2.97
KNSL:
4.08
HWKN:
6.09
KNSL:
$1.87B
HWKN:
$1.06B
KNSL:
$862.60M
HWKN:
$243.06M
KNSL:
$644.95M
HWKN:
$159.57M
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у HWKN с доходностью 6.81%.
KNSL
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -12.24%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- -29.70%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- —
HWKN
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- -16.48%
- 1 год
- 37.66%
- 3 года*
- 52.00%
- 5 лет*
- 36.28%
- 10 лет*
- 25.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSL vs. HWKN — Ранг доходности на риск
KNSL
HWKN
Сравнение KNSL c HWKN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Hawkins, Inc. (HWKN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNSL | HWKN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 0.99 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | 1.52 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.17 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 2.59 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNSL | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.99 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.00 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.39 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между KNSL и HWKN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и HWKN
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности HWKN в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.22% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
HWKN Hawkins, Inc. | 0.49% | 0.52% | 0.55% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок KNSL и HWKN
Максимальная просадка KNSL за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки HWKN в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и HWKN.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNSL | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -44.76% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -34.79% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -34.79% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.85% | -17.66% | -19.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -15.73% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | 15.63% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и HWKN
Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 9.05%, в то время как у Hawkins, Inc. (HWKN) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWKN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNSL | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 13.76% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 29.86% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.47% | 38.12% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.29% | 36.38% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.31% | 37.48% | +0.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и HWKN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Hawkins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSL и HWKN
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.07M при выручке в 483.27M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
HWKN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.81M при выручке в 244.08M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.82M при выручке в 483.27M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
HWKN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.56M при выручке в 244.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.62M при выручке в 483.27M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
HWKN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.31M при выручке в 244.08M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.