Сравнение KNSL с HWKN
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) and HWKN (Hawkins, Inc.) are both stocks. KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while HWKN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, KNSL returned 14.15%/yr vs 37.20%/yr for HWKN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и HWKN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у HWKN с доходностью 0.96%.
KNSL
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- -15.89%
- С начала года
- -14.09%
- 1 год
- -30.64%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- —
HWKN
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -10.79%
- 6 месяцев
- -6.38%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- -10.05%
- 3 года*
- 44.26%
- 5 лет*
- 37.20%
- 10 лет*
- 22.35%
Сравнение доходности по годам KNSL и HWKN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -14.09% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
HWKN Hawkins, Inc. | 0.96% | 16.45% | 75.46% | 84.66% | -0.81% | 53.05% | 16.44% | 14.35% | 19.23% | -33.43% |
Correlation
The correlation between KNSL and HWKN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.29 |
The correlation between KNSL and HWKN shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KNSL:
$7.74B
HWKN:
$2.99B
KNSL:
$34.05
HWKN:
$3.91
KNSL:
9.85
HWKN:
36.58
KNSL:
0.26
HWKN:
2.83
KNSL:
2.71
HWKN:
2.75
KNSL:
$1.92B
HWKN:
$1.08B
KNSL:
$707.86M
HWKN:
$245.06M
KNSL:
$535.93M
HWKN:
$162.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSL vs. HWKN — Ранг доходности на риск
KNSL
HWKN
Сравнение KNSL c HWKN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Hawkins, Inc. (HWKN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNSL | HWKN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.29 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.56 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNSL и HWKN
Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, примерно равная максимальной просадке HWKN в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и HWKN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNSL | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.83% | -44.76% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.07% | -34.79% | -5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -34.79% | -12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.83% | -34.79% | -12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.52% | -22.17% | -16.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -15.73% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.13% | 17.93% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и HWKN
Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 13.47%, в то время как у Hawkins, Inc. (HWKN) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWKN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNSL | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 15.55% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.65% | 29.16% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.10% | 38.78% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 36.80% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.26% | 37.72% | +0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и HWKN
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности HWKN в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 0.53% | 0.52% | 0.55% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.25% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и HWKN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Hawkins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSL и HWKN
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HWKN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.24M при выручке в 265.91M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HWKN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 265.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
HWKN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.46M при выручке в 265.91M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
KNSL and HWKN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWKN has higher volatility (15.55%) compared to KNSL (13.47%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs HWKN's -44.76%.
HWKN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNSL и HWKN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор