Сравнение HWKN с JILL
HWKN (Hawkins, Inc.) and JILL (J.Jill, Inc.) are both stocks. HWKN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while JILL operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, HWKN returned 37.20%/yr vs -2.62%/yr for JILL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWKN и JILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWKN показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у JILL с доходностью 24.21%.
HWKN
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -10.79%
- 6 месяцев
- -6.38%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- -10.05%
- 3 года*
- 44.26%
- 5 лет*
- 37.20%
- 10 лет*
- 22.35%
JILL
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 14.37%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 24.21%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- -2.49%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWKN и JILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 0.96% | 16.45% | 75.46% | 84.66% | -0.81% | 53.05% | 16.44% | 14.35% | 19.23% | -26.18% |
JILL J.Jill, Inc. | 24.21% | -49.34% | 7.95% | 3.95% | 29.30% | 414.21% | -33.98% | -69.91% | -31.67% | -38.82% |
Correlation
The correlation between HWKN and JILL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
HWKN:
$2.99B
JILL:
$190.55M
HWKN:
$3.91
JILL:
$1.37
HWKN:
36.58
JILL:
12.26
HWKN:
2.75
JILL:
0.44
HWKN:
5.59
JILL:
2.03
HWKN:
$1.08B
JILL:
$587.35M
HWKN:
$245.06M
JILL:
$398.08M
HWKN:
$162.38M
JILL:
$54.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWKN vs. JILL — Ранг доходности на риск
HWKN
JILL
Сравнение HWKN c JILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и J.Jill, Inc. (JILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWKN | JILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.38 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 0.78 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWKN и JILL
Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки JILL в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и JILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWKN | JILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.76% | -96.90% | +52.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.79% | -40.97% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.79% | -71.51% | +36.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.79% | -71.51% | +36.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.17% | -64.99% | +42.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -60.59% | +44.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 19.86% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWKN и JILL
Hawkins, Inc. (HWKN) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с J.Jill, Inc. (JILL) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что HWKN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWKN | JILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 10.64% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.16% | 38.92% | -9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.78% | 48.67% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.80% | 47.94% | -11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.72% | 79.35% | -41.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWKN и JILL
Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности JILL в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 0.53% | 0.52% | 0.55% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% |
JILL J.Jill, Inc. | 2.02% | 2.33% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 101.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWKN и JILL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawkins, Inc. и J.Jill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWKN и JILL
HWKN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.24M при выручке в 265.91M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
JILL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., J.Jill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.69M при выручке в 144.43M, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.
HWKN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 265.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
JILL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., J.Jill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.98M при выручке в 144.43M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
HWKN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.46M при выручке в 265.91M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
JILL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., J.Jill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.69M при выручке в 144.43M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
HWKN and JILL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWKN has higher volatility (15.55%) compared to JILL (10.64%). In terms of maximum drawdown, HWKN dropped -44.76% vs JILL's -96.90%.
JILL currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWKN и JILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор