PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HWKN с JILL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HWKN с JILL

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawkins, Inc. (HWKN) и J.Jill, Inc. (JILL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWKN или JILL.

Корреляция

Корреляция между HWKN и JILL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HWKN и JILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hawkins, Inc. (HWKN) и J.Jill, Inc. (JILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
424.22%
-61.26%
HWKN
JILL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWKN:

1.02

JILL:

-0.87

Коэф-т Сортино

HWKN:

1.70

JILL:

-1.12

Коэф-т Омега

HWKN:

1.21

JILL:

0.85

Коэф-т Кальмара

HWKN:

1.63

JILL:

-0.65

Коэф-т Мартина

HWKN:

3.67

JILL:

-1.43

Индекс Язвы

HWKN:

11.68%

JILL:

30.51%

Дневная вол-ть

HWKN:

42.05%

JILL:

50.30%

Макс. просадка

HWKN:

-44.76%

JILL:

-96.78%

Текущая просадка

HWKN:

-19.60%

JILL:

-65.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWKN:

$2.31B

JILL:

$250.68M

EPS

HWKN:

$3.91

JILL:

$2.61

Цена/прибыль

HWKN:

28.25

JILL:

6.30

PEG коэффициент

HWKN:

3.77

JILL:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

HWKN:

$729.11M

JILL:

$562.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

HWKN:

$173.30M

JILL:

$424.03M

EBITDA (12 мес.)

HWKN:

$114.53M

JILL:

$84.74M

Доходность по периодам

С начала года, HWKN показывает доходность -9.81%, что значительно выше, чем у JILL с доходностью -40.23%.

HWKN

С начала года

-9.81%

1 месяц

4.33%

6 месяцев

-13.86%

1 год

45.87%

5 лет

46.20%

10 лет

20.53%

JILL

С начала года

-40.23%

1 месяц

-15.72%

6 месяцев

-31.65%

1 год

-41.22%

5 лет

49.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWKN и JILL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HWKN
Ранг риск-скорректированной доходности HWKN, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWKN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWKN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWKN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWKN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWKN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
JILL
Ранг риск-скорректированной доходности JILL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JILL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWKN c JILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и J.Jill, Inc. (JILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HWKN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
HWKN: 1.02
JILL: -0.87
Коэффициент Сортино HWKN, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
HWKN: 1.70
JILL: -1.12
Коэффициент Омега HWKN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HWKN: 1.21
JILL: 0.85
Коэффициент Кальмара HWKN, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HWKN: 1.63
JILL: -0.65
Коэффициент Мартина HWKN, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HWKN: 3.67
JILL: -1.43

Показатель коэффициента Шарпа HWKN на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа JILL равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWKN и JILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
-0.87
HWKN
JILL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWKN и JILL

Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности JILL в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HWKN
Hawkins, Inc.		0.63%0.55%0.88%1.45%1.28%1.78%2.01%2.17%2.44%1.52%2.18%1.71%
JILL
J.Jill, Inc.		1.76%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%101.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWKN и JILL

Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки JILL в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и JILL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.60%
-65.48%
HWKN
JILL

Волатильность

Сравнение волатильности HWKN и JILL

Текущая волатильность для Hawkins, Inc. (HWKN) составляет 11.89%, в то время как у J.Jill, Inc. (JILL) волатильность равна 20.79%. Это указывает на то, что HWKN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.89%
20.79%
HWKN
JILL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWKN и JILL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawkins, Inc. и J.Jill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию