Сравнение HWKN с FIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawkins, Inc. (HWKN) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWKN или FIX.
Основные характеристики
| HWKN | FIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.04% | 53.29% |
| Дох-ть за 1 год | 95.02% | 113.86% |
| Дох-ть за 3 года | 32.57% | 55.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.64% | 44.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.19% | 36.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 3.23 |
| Дневная вол-ть | 36.01% | 34.48% |
| Макс. просадка | -59.95% | -93.36% |
| Current Drawdown | -3.25% | -2.59% |
Фундаментальные показатели
| HWKN | FIX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.60B | $11.25B |
| Прибыль на акцию | $3.48 | $10.11 |
| Цена/прибыль | 22.01 | 31.16 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.06 |
| Выручка (12 мес.) | $924.29M | $5.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $146.52M | $741.61M |
| EBITDA (12 мес.) | $130.20M | $584.87M |
Корреляция
Корреляция между HWKN и FIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HWKN и FIX
С начала года, HWKN показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 53.29%. За последние 10 лет акции HWKN уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 18.19% против 36.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HWKN c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWKN и FIX
Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности FIX в 0.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 0.82% | 0.88% | 1.45% | 1.27% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% | 1.71% | 1.88% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.29% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок HWKN и FIX
Максимальная просадка HWKN за все время составила -59.95%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HWKN и FIX
Текущая волатильность для Hawkins, Inc. (HWKN) составляет 8.19%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что HWKN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWKN и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawkins, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности