PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HWKN с FIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HWKN с FIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawkins, Inc. (HWKN) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWKN или FIX.

Корреляция

Корреляция между HWKN и FIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HWKN и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hawkins, Inc. (HWKN) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWKN:

1.32

FIX:

0.77

Коэф-т Сортино

HWKN:

2.00

FIX:

1.16

Коэф-т Омега

HWKN:

1.25

FIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

HWKN:

2.05

FIX:

0.85

Коэф-т Мартина

HWKN:

4.40

FIX:

2.07

Индекс Язвы

HWKN:

12.24%

FIX:

18.89%

Дневная вол-ть

HWKN:

42.99%

FIX:

58.69%

Макс. просадка

HWKN:

-44.76%

FIX:

-93.36%

Текущая просадка

HWKN:

-13.52%

FIX:

-15.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWKN:

$2.50B

FIX:

$16.49B

EPS

HWKN:

$3.91

FIX:

$16.74

Коэффициент P/E

HWKN:

30.61

FIX:

27.93

Коэффициент PEG

HWKN:

1.84

FIX:

2.06

Коэффициент P/S

HWKN:

2.63

FIX:

2.25

Коэффициент P/B

HWKN:

5.51

FIX:

9.24

Общая выручка (12 мес.)

HWKN:

$729.11M

FIX:

$7.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWKN:

$173.30M

FIX:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

HWKN:

$114.53M

FIX:

$913.69M

Доходность по периодам

С начала года, HWKN показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции HWKN уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 21.30% против 36.49% соответственно.

HWKN

С начала года

-2.98%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

-4.19%

1 год

56.11%

5 лет

49.84%

10 лет

21.30%

FIX

С начала года

9.40%

1 месяц

30.08%

6 месяцев

5.58%

1 год

36.87%

5 лет

73.30%

10 лет

36.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWKN и FIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HWKN
Ранг риск-скорректированной доходности HWKN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWKN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWKN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWKN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWKN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWKN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWKN c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HWKN на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа FIX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWKN и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWKN и FIX

Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности FIX в 0.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HWKN
Hawkins, Inc.		0.59%0.55%0.88%1.45%1.28%1.78%2.01%2.17%2.44%1.52%2.18%1.71%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.32%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%

Просадки

Сравнение просадок HWKN и FIX

Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HWKN и FIX

Текущая волатильность для Hawkins, Inc. (HWKN) составляет 8.08%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что HWKN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWKN и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawkins, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
226.21M
1.83B
(HWKN) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWKN и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hawkins, Inc. и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%20212022202320242025
21.4%
22.0%
(HWKN) Валовая рентабельность
(FIX) Валовая рентабельность
HWKN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.42M при выручке в 226.21M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 403.42M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

HWKN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.06M при выручке в 226.21M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.10M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

HWKN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.02M при выручке в 226.21M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.29M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.