Сравнение HWKN с FIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawkins, Inc. (HWKN) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWKN или FIX.
Доходность
Сравнение доходности HWKN и FIX
Доходность по периодам
С начала года, HWKN показывает доходность 80.65%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 131.46%. За последние 10 лет акции HWKN уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 22.29% против 42.67% соответственно.
HWKN
80.65%
-0.05%
43.11%
103.35%
47.00%
22.29%
FIX
131.46%
13.71%
45.18%
145.16%
57.98%
42.67%
Фундаментальные показатели
| HWKN | FIX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.60B | $15.84B |
| EPS | $3.91 | $13.08 |
| Цена/прибыль | 31.76 | 34.02 |
| PEG коэффициент | 4.72 | 2.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $934.42M | $6.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $212.64M | $1.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $149.37M | $758.88M |
Основные характеристики
| HWKN | FIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 3.43 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.88 | 9.13 |
| Коэф-т Мартина | 16.52 | 24.15 |
| Индекс Язвы | 6.16% | 5.97% |
| Дневная вол-ть | 39.57% | 44.10% |
| Макс. просадка | -44.76% | -93.36% |
| Текущая просадка | -5.77% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HWKN и FIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HWKN c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWKN и FIX
Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности FIX в 0.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 0.54% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% | 1.71% | 1.88% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.25% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок HWKN и FIX
Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HWKN и FIX
Текущая волатильность для Hawkins, Inc. (HWKN) составляет 15.25%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что HWKN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWKN и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawkins, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности