Сравнение HWKN с FIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawkins, Inc. (HWKN) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).
Доходность
Сравнение доходности HWKN и FIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWKN и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 10.11% | 16.45% | 75.46% | 84.66% | -0.81% | 53.05% | 16.44% | 14.35% | 19.23% | -33.43% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 53.14% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Фундаментальные показатели
HWKN:
$3.26B
FIX:
$50.45B
HWKN:
$3.96
FIX:
$28.93
HWKN:
39.49
FIX:
49.39
HWKN:
1.96
FIX:
0.75
HWKN:
3.06
FIX:
5.55
HWKN:
6.28
FIX:
20.60
HWKN:
$1.06B
FIX:
$9.10B
HWKN:
$243.06M
FIX:
$2.20B
HWKN:
$159.57M
FIX:
$1.42B
Доходность по периодам
С начала года, HWKN показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 53.14%. За последние 10 лет акции HWKN уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 25.61% против 46.98% соответственно.
HWKN
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 44.90%
- 3 года*
- 53.97%
- 5 лет*
- 37.12%
- 10 лет*
- 25.61%
FIX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 53.14%
- 6 месяцев
- 71.41%
- 1 год
- 334.11%
- 3 года*
- 114.71%
- 5 лет*
- 80.60%
- 10 лет*
- 46.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWKN vs. FIX — Ранг доходности на риск
HWKN
FIX
Сравнение HWKN c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWKN | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 6.06 | -4.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 5.37 | -3.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.74 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 25.01 | -23.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 85.11 | -82.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWKN | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 6.06 | -4.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.84 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 1.12 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HWKN и FIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWKN и FIX
Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности FIX в 0.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 0.48% | 0.52% | 0.55% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.16% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок HWKN и FIX
Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и FIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWKN | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.76% | -93.36% | +48.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.79% | -13.77% | -21.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.79% | -46.05% | +11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.76% | -49.68% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -2.86% | -12.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -38.30% | +22.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.59% | 4.05% | +11.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWKN и FIX
Текущая волатильность для Hawkins, Inc. (HWKN) составляет 13.38%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что HWKN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWKN | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 20.52% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 40.86% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.05% | 55.62% | -17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.37% | 43.95% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.48% | 42.13% | -4.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWKN и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawkins, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWKN и FIX
HWKN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.81M при выручке в 244.08M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 674.72M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
HWKN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.56M при выручке в 244.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.74M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
HWKN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.31M при выручке в 244.08M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.81M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.