Сравнение HWKN с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawkins, Inc. (HWKN) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWKN или AGM.
Основные характеристики
| HWKN | AGM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.86% | 1.85% |
| Дох-ть за 1 год | 94.10% | 56.58% |
| Дох-ть за 3 года | 32.70% | 26.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.87% | 23.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.95% | 22.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 36.00% | 29.12% |
| Макс. просадка | -59.95% | -94.63% |
| Current Drawdown | -2.51% | -1.91% |
Фундаментальные показатели
| HWKN | AGM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.59B | $2.01B |
| Прибыль на акцию | $3.48 | $15.82 |
| Цена/прибыль | 21.78 | 12.08 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.64 |
| Выручка (12 мес.) | $924.29M | $346.59M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $146.52M | $305.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $130.20M | $16.39M |
Корреляция
Корреляция между HWKN и AGM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HWKN и AGM
С начала года, HWKN показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции HWKN уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 17.95% против 22.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HWKN c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWKN и AGM
Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности AGM в 2.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 0.82% | 0.88% | 1.45% | 1.27% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% | 1.71% | 1.88% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.43% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок HWKN и AGM
Максимальная просадка HWKN за все время составила -59.95%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HWKN и AGM
Hawkins, Inc. (HWKN) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что HWKN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWKN и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawkins, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности