Сравнение HWKN с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawkins, Inc. (HWKN) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Доходность
Сравнение доходности HWKN и AGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWKN и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 10.11% | 16.45% | 75.46% | 84.66% | -0.81% | 53.05% | 16.44% | 14.35% | 19.23% | -33.43% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | -14.44% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Фундаментальные показатели
HWKN:
$3.96
AGM:
$24.96
HWKN:
39.49
AGM:
5.96
HWKN:
1.96
AGM:
0.44
HWKN:
3.06
AGM:
0.67
HWKN:
$1.06B
AGM:
$1.61B
HWKN:
$243.06M
AGM:
$0.00
HWKN:
$159.57M
AGM:
$0.00
Доходность по периодам
С начала года, HWKN показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -14.44%. За последние 10 лет акции HWKN превзошли акции AGM по среднегодовой доходности: 25.61% против 18.55% соответственно.
HWKN
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 44.90%
- 3 года*
- 53.97%
- 5 лет*
- 37.12%
- 10 лет*
- 25.61%
AGM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -14.44%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- -17.57%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 18.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWKN vs. AGM — Ранг доходности на риск
HWKN
AGM
Сравнение HWKN c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWKN | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | -0.54 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | -0.53 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.56 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -1.14 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWKN | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.54 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.38 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.31 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HWKN и AGM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWKN и AGM
Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности AGM в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 0.48% | 0.52% | 0.55% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.10% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок HWKN и AGM
Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и AGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWKN | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.76% | -94.63% | +49.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.79% | -31.94% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.79% | -32.54% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.76% | -53.30% | +8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -27.86% | +12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -27.93% | +12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.59% | 15.67% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWKN и AGM
Hawkins, Inc. (HWKN) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что HWKN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWKN | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 8.45% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 24.80% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.05% | 32.94% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.37% | 30.03% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.48% | 34.64% | +2.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWKN и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawkins, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWKN и AGM
HWKN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.81M при выручке в 244.08M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в -284.04M при выручке в 401.81M, что соответствует валовой рентабельности в -70.7%.
HWKN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.56M при выручке в 244.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в -195.25M при выручке в 401.81M, что соответствует операционной рентабельности -48.6%.
HWKN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.31M при выручке в 244.08M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.00M при выручке в 401.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.