Сравнение HWKN с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawkins, Inc. (HWKN) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWKN или AGM.
Доходность
Сравнение доходности HWKN и AGM
Доходность по периодам
С начала года, HWKN показывает доходность 80.65%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции HWKN уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 22.29% против 25.15% соответственно.
HWKN
80.65%
-0.05%
43.11%
103.35%
47.00%
22.29%
AGM
9.75%
9.07%
15.60%
26.20%
24.91%
25.15%
Фундаментальные показатели
| HWKN | AGM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.60B | $2.18B |
| EPS | $3.91 | $15.55 |
| Цена/прибыль | 31.76 | 13.29 |
| PEG коэффициент | 4.72 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $934.42M | $600.51M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $212.64M | $457.73M |
| EBITDA (12 мес.) | $149.37M | $645.04M |
Основные характеристики
| HWKN | AGM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 4.88 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | 16.52 | 3.26 |
| Индекс Язвы | 6.16% | 8.84% |
| Дневная вол-ть | 39.57% | 31.60% |
| Макс. просадка | -44.76% | -94.63% |
| Текущая просадка | -5.77% | -3.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HWKN и AGM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HWKN c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWKN и AGM
Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности AGM в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 0.54% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% | 1.71% | 1.88% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.58% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок HWKN и AGM
Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HWKN и AGM
Hawkins, Inc. (HWKN) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что HWKN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWKN и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawkins, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности