PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Hawkins, Inc. (HWKN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Hawkins, Inc. (HWKN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US4202611095

CUSIP

420261109

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Specialty Chemicals

Дата IPO

27 окт. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.66B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.92

Цена/прибыль

32.44

PEG коэффициент

4.82

Общая выручка (12 мес.)

$934.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

$212.64M

EBITDA (12 мес.)

$149.37M

Годовой диапазон

$54.05 - $135.41

Целевая цена

$120.50

Процент коротких позиций

2.57%

Коэффициент коротких позиций

3.60

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HWKN с FIX HWKN с KNSL HWKN с AGM HWKN с JILL HWKN с QQQ HWKN с UFPT HWKN с ^GSPC HWKN с NVDA HWKN с SCHG HWKN с VOO
Популярные сравнения:
HWKN с FIX HWKN с KNSL HWKN с AGM HWKN с JILL HWKN с QQQ HWKN с UFPT HWKN с ^GSPC HWKN с NVDA HWKN с SCHG HWKN с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hawkins, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
45.75%
11.50%
HWKN (Hawkins, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Hawkins, Inc. показал доход в 81.91% с начала года и 106.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hawkins, Inc. составила 22.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

HWKN

С начала года

81.91%

1 месяц

2.28%

6 месяцев

45.75%

1 год

106.85%

5 лет (среднегодовая)

46.98%

10 лет (среднегодовая)

22.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HWKN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.47%5.78%9.32%-1.34%15.46%4.21%14.18%22.10%0.63%-16.14%81.91%
20231.04%4.66%7.65%-7.86%16.36%1.92%-1.97%33.40%-5.37%-2.41%7.25%14.62%84.66%
2022-5.40%21.68%1.41%-18.78%-3.00%0.03%10.32%-3.29%1.75%15.49%-7.31%-7.21%-0.81%
20215.01%14.42%7.09%-0.51%2.01%-3.38%10.87%4.69%-7.92%5.13%-9.20%18.90%53.05%
2020-8.80%-13.96%-0.42%5.14%14.61%-0.21%21.02%-2.16%-8.20%1.32%7.93%4.24%16.44%
20191.32%-0.12%-10.65%0.22%-3.66%22.84%0.60%2.07%-4.17%0.59%-2.83%10.87%14.35%
20180.28%-5.10%6.31%-7.54%-3.54%12.76%5.52%11.37%0.36%-18.79%24.71%-1.89%19.23%
2017-0.56%-7.83%-0.05%4.29%-7.93%-1.49%-3.02%-20.69%15.76%-6.62%0.66%-8.21%-33.43%
20164.75%-14.65%14.14%8.42%-0.28%11.25%-1.54%2.20%0.22%-6.88%20.32%11.12%54.11%
2015-11.12%1.25%-1.59%3.84%3.32%-0.91%-9.68%4.30%2.26%7.64%-1.06%-12.76%-15.73%
2014-5.32%1.19%4.15%-1.47%-0.25%2.85%-7.78%7.45%-1.25%7.09%2.41%9.86%18.91%
20130.98%1.08%2.18%-6.91%7.23%-1.23%-1.62%-4.31%2.77%-4.58%4.86%-1.51%-1.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HWKN среди акций на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HWKN, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWKN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWKN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWKN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWKN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWKN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hawkins, Inc. (HWKN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HWKN, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.652.46
Коэффициент Сортино HWKN, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.473.31
Коэффициент Омега HWKN, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.451.46
Коэффициент Кальмара HWKN, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.023.55
Коэффициент Мартина HWKN, с текущим значением в 16.99, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.9915.76
HWKN
^GSPC

Hawkins, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.46
HWKN (Hawkins, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hawkins, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.68$0.62$0.56$0.51$0.47$0.46$0.45$0.43$0.41$0.39$0.37$0.35

Дивидендный доход

0.53%0.88%1.45%1.28%1.78%2.01%2.17%2.44%1.52%2.18%1.71%1.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hawkins, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.68
2023$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.62
2022$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2021$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.51
2020$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.47
2019$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.46
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.45
2017$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.43
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.41
2015$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.39
2014$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.37
2013$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.35

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Hawkins, Inc. дивидендная доходность составляет 0.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%17.4%
У Hawkins, Inc. коэффициент выплат составляет 17.35%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Hawkins, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.11%
-1.40%
HWKN (Hawkins, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hawkins, Inc. показал максимальную просадку в 44.76%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Hawkins, Inc. составляет 5.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.76%26 янв. 2017 г.79118 мар. 2020 г.9330 июл. 2020 г.884
-44.07%24 апр. 1998 г.60223 окт. 2000 г.66218 авг. 2003 г.1264
-38.7%17 дек. 2010 г.2003 окт. 2011 г.117910 июн. 2016 г.1379
-29.22%23 мар. 2022 г.4220 мая 2022 г.24918 мая 2023 г.291
-28.73%6 окт. 2008 г.1059 мар. 2009 г.4918 мая 2009 г.154

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hawkins, Inc. составляет 15.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.19%
4.07%
HWKN (Hawkins, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hawkins, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Hawkins, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Chemicals.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.032.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HWKN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у HWKN значение P/E равно 32.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.04.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HWKN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у HWKN значение PEG равно 4.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Hawkins, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию