Hawkins, Inc. (HWKN)
Информация о компании
US4202611095
420261109
27 окт. 1993 г.
Основные показатели
$2.50B
$3.91
30.61
1.84
$729.11M
$173.30M
$114.53M
$82.30 - $139.33
$143.00
4.80%
6.76
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Hawkins, Inc. (HWKN) показал доход в -2.98% с начала года и 56.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HWKN составила 21.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.
HWKN
-2.98%
-2.41%
-4.19%
56.11%
49.84%
21.30%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HWKN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -12.85% | -1.64% | 0.89% | 14.97% | -2.43% | -2.98% | |||||||
| 2024 | -5.47% | 5.78% | 9.32% | -1.34% | 15.46% | 4.21% | 14.18% | 22.10% | 0.63% | -16.14% | 26.01% | -8.80% | 75.46% |
| 2023 | 1.04% | 4.66% | 7.65% | -7.86% | 16.36% | 1.92% | -1.97% | 33.40% | -5.37% | -2.41% | 7.25% | 14.62% | 84.66% |
| 2022 | -5.40% | 21.68% | 1.41% | -18.78% | -3.00% | 0.03% | 10.32% | -3.29% | 1.75% | 15.49% | -7.31% | -7.21% | -0.81% |
| 2021 | 5.01% | 14.42% | 7.09% | -0.51% | 2.01% | -3.38% | 10.87% | 4.69% | -7.92% | 5.13% | -9.20% | 18.90% | 53.05% |
| 2020 | -8.80% | -13.96% | -0.42% | 5.14% | 14.61% | -0.21% | 21.02% | -2.16% | -8.20% | 1.32% | 7.93% | 4.24% | 16.44% |
| 2019 | 1.32% | -0.12% | -10.65% | 0.22% | -3.66% | 22.84% | 0.60% | 2.07% | -4.17% | 0.59% | -2.83% | 10.87% | 14.35% |
| 2018 | 0.28% | -5.10% | 6.31% | -7.54% | -3.54% | 12.76% | 5.52% | 11.37% | 0.36% | -18.79% | 24.71% | -1.89% | 19.23% |
| 2017 | -0.56% | -7.83% | -0.05% | 4.29% | -7.93% | -1.49% | -3.02% | -20.69% | 15.76% | -6.62% | 0.66% | -8.21% | -33.43% |
| 2016 | 4.75% | -14.65% | 14.14% | 8.42% | -0.28% | 11.25% | -1.54% | 2.20% | 0.22% | -6.88% | 20.32% | 11.12% | 54.11% |
| 2015 | -11.12% | 1.25% | -1.59% | 3.84% | 3.32% | -0.91% | -9.68% | 4.30% | 2.26% | 7.64% | -1.06% | -12.76% | -15.73% |
| 2014 | -5.32% | 1.19% | 4.15% | -1.47% | -0.25% | 2.85% | -7.78% | 7.45% | -1.25% | 7.09% | 2.41% | 9.86% | 18.91% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HWKN составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hawkins, Inc. (HWKN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hawkins, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.68 | $0.62 | $0.56 | $0.51 | $0.47 | $0.46 | $0.45 | $0.43 | $0.41 | $0.39 | $0.37 |
Дивидендный доход | 0.59% | 0.55% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% | 1.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hawkins, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.51 |
| 2020 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.47 |
| 2019 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.46 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.45 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2014 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hawkins, Inc. дивидендная доходность составляет 0.59%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hawkins, Inc. коэффициент выплат составляет 17.13%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Hawkins, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hawkins, Inc. показал максимальную просадку в 44.76%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка Hawkins, Inc. составляет 13.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.76% | 26 янв. 2017 г. | 791 | 18 мар. 2020 г. | 93 | 30 июл. 2020 г. | 884 |
| -44.07% | 24 апр. 1998 г. | 602 | 23 окт. 2000 г. | 662 | 18 авг. 2003 г. | 1264 |
| -38.7% | 17 дек. 2010 г. | 200 | 3 окт. 2011 г. | 1179 | 10 июн. 2016 г. | 1379 |
| -29.22% | 23 мар. 2022 г. | 42 | 20 мая 2022 г. | 249 | 18 мая 2023 г. | 291 |
| -28.73% | 6 окт. 2008 г. | 105 | 9 мар. 2009 г. | 49 | 18 мая 2009 г. | 154 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hawkins, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Hawkins, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 7.4% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hawkins, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HWKN в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у HWKN коэффициент P/E составляет 30.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HWKN по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у HWKN коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HWKN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у HWKN коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HWKN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у HWKN коэффициент P/B составляет 5.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |