Сравнение HWKN с UFPT
HWKN (Hawkins, Inc.) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. HWKN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while UFPT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, HWKN returned 23.28%/yr vs 26.45%/yr for UFPT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWKN и UFPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWKN показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции HWKN уступали акциям UFPT по среднегодовой доходности: 23.28% против 26.45% соответственно.
HWKN
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 47.68%
- 5 лет*
- 36.75%
- 10 лет*
- 23.28%
UFPT
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- -6.49%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 31.18%
- 10 лет*
- 26.45%
Сравнение доходности по годам HWKN и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 7.65% | 16.45% | 75.46% | 84.66% | -0.81% | 53.05% | 16.44% | 14.35% | 19.23% | -33.43% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 1.11% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
Correlation
The correlation between HWKN and UFPT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1993 г. | 0.15 |
The correlation between HWKN and UFPT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWKN:
$3.18B
UFPT:
$1.75B
HWKN:
$3.91
UFPT:
$8.81
HWKN:
38.99
UFPT:
25.48
HWKN:
3.02
UFPT:
0.48
HWKN:
2.93
UFPT:
2.87
HWKN:
5.96
UFPT:
3.99
HWKN:
$1.08B
UFPT:
$608.85M
HWKN:
$245.06M
UFPT:
$172.62M
HWKN:
$162.38M
UFPT:
$111.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWKN vs. UFPT — Ранг доходности на риск
HWKN
UFPT
Сравнение HWKN c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWKN | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.21 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -0.39 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWKN | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.15 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.71 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.16 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HWKN и UFPT
Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и UFPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWKN | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.76% | -88.53% | +43.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.79% | -30.69% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.79% | -48.31% | +13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.79% | -48.31% | +13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.76% | -48.31% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.01% | -37.36% | +20.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -32.24% | +16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 16.72% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWKN и UFPT
Текущая волатильность для Hawkins, Inc. (HWKN) составляет 8.90%, в то время как у UFP Technologies, Inc. (UFPT) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что HWKN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWKN | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 9.76% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.40% | 30.28% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.55% | 43.48% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.40% | 44.22% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.47% | 39.61% | -2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWKN и UFPT
Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как UFPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 0.50% | 0.52% | 0.55% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWKN и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawkins, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWKN и UFPT
HWKN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.24M при выручке в 265.91M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
HWKN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 265.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
HWKN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.46M при выручке в 265.91M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
HWKN and UFPT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPT has higher volatility (9.76%) compared to HWKN (8.90%). In terms of maximum drawdown, HWKN dropped -44.76% vs UFPT's -88.53%.
HWKN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWKN и UFPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор