Сравнение HWKN с UFPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawkins, Inc. (HWKN) и UFP Technologies, Inc. (UFPT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWKN или UFPT.
Доходность
Сравнение доходности HWKN и UFPT
Доходность по периодам
С начала года, HWKN показывает доходность 80.65%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью 68.85%. За последние 10 лет акции HWKN уступали акциям UFPT по среднегодовой доходности: 22.29% против 29.69% соответственно.
HWKN
80.65%
-0.05%
43.11%
103.35%
47.00%
22.29%
UFPT
68.85%
-3.95%
10.63%
72.68%
45.38%
29.69%
Фундаментальные показатели
| HWKN | UFPT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.60B | $2.64B |
| EPS | $3.91 | $6.38 |
| Цена/прибыль | 31.76 | 53.86 |
| PEG коэффициент | 4.72 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $934.42M | $461.85M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $212.64M | $130.77M |
| EBITDA (12 мес.) | $149.37M | $86.02M |
Основные характеристики
| HWKN | UFPT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 2.32 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 4.88 | 3.13 |
| Коэф-т Мартина | 16.52 | 9.27 |
| Индекс Язвы | 6.16% | 8.62% |
| Дневная вол-ть | 39.57% | 51.84% |
| Макс. просадка | -44.76% | -88.53% |
| Текущая просадка | -5.77% | -18.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HWKN и UFPT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HWKN c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWKN и UFPT
Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как UFPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 0.54% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% | 1.71% | 1.88% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWKN и UFPT
Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и UFPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HWKN и UFPT
Текущая волатильность для Hawkins, Inc. (HWKN) составляет 15.25%, в то время как у UFP Technologies, Inc. (UFPT) волатильность равна 23.89%. Это указывает на то, что HWKN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWKN и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawkins, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности