PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HWKN с UFPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HWKN с UFPT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawkins, Inc. (HWKN) и UFP Technologies, Inc. (UFPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWKN или UFPT.

Корреляция

Корреляция между HWKN и UFPT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HWKN и UFPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hawkins, Inc. (HWKN) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWKN:

1.24

UFPT:

-0.18

Коэф-т Сортино

HWKN:

1.99

UFPT:

0.19

Коэф-т Омега

HWKN:

1.25

UFPT:

1.02

Коэф-т Кальмара

HWKN:

2.03

UFPT:

-0.14

Коэф-т Мартина

HWKN:

4.40

UFPT:

-0.27

Индекс Язвы

HWKN:

12.13%

UFPT:

23.94%

Дневная вол-ть

HWKN:

42.97%

UFPT:

52.58%

Макс. просадка

HWKN:

-44.76%

UFPT:

-88.53%

Текущая просадка

HWKN:

-12.95%

UFPT:

-34.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWKN:

$2.50B

UFPT:

$1.82B

EPS

HWKN:

$3.91

UFPT:

$8.15

Коэффициент P/E

HWKN:

30.59

UFPT:

29.02

Коэффициент PEG

HWKN:

1.83

UFPT:

0.00

Коэффициент P/S

HWKN:

2.63

UFPT:

3.33

Коэффициент P/B

HWKN:

5.47

UFPT:

5.05

Общая выручка (12 мес.)

HWKN:

$729.11M

UFPT:

$399.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

HWKN:

$173.30M

UFPT:

$116.61M

EBITDA (12 мес.)

HWKN:

$114.53M

UFPT:

$78.02M

Доходность по периодам

С начала года, HWKN показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции HWKN уступали акциям UFPT по среднегодовой доходности: 21.46% против 28.31% соответственно.

HWKN

С начала года

-2.35%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

-4.23%

1 год

54.14%

5 лет

49.51%

10 лет

21.46%

UFPT

С начала года

-3.28%

1 месяц

12.92%

6 месяцев

-31.43%

1 год

-9.20%

5 лет

40.54%

10 лет

28.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWKN и UFPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HWKN
Ранг риск-скорректированной доходности HWKN, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWKN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWKN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWKN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWKN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWKN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
UFPT
Ранг риск-скорректированной доходности UFPT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWKN c UFPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HWKN на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа UFPT равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWKN и UFPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWKN и UFPT

Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как UFPT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HWKN
Hawkins, Inc.		0.59%0.55%0.88%1.45%1.28%1.78%2.01%2.17%2.44%1.52%2.18%1.71%
UFPT
UFP Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWKN и UFPT

Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и UFPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HWKN и UFPT

Текущая волатильность для Hawkins, Inc. (HWKN) составляет 11.70%, в то время как у UFP Technologies, Inc. (UFPT) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что HWKN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWKN и UFPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawkins, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
226.21M
144.07M
(HWKN) Общая выручка
(UFPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWKN и UFPT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hawkins, Inc. и UFP Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
21.4%
29.2%
(HWKN) Валовая рентабельность
(UFPT) Валовая рентабельность
HWKN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.42M при выручке в 226.21M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

UFPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.06M при выручке в 144.07M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

HWKN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.06M при выручке в 226.21M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

UFPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.26M при выручке в 144.07M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

HWKN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.02M при выручке в 226.21M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

UFPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.38M при выручке в 144.07M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.