Сравнение HWKN с UFPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawkins, Inc. (HWKN) и UFP Technologies, Inc. (UFPT).
Доходность
Сравнение доходности HWKN и UFPT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWKN и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 10.11% | 16.45% | 75.46% | 84.66% | -0.81% | 53.05% | 16.44% | 14.35% | 19.23% | -33.43% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | -12.63% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
Фундаментальные показатели
HWKN:
$3.26B
UFPT:
$1.51B
HWKN:
$3.96
UFPT:
$8.77
HWKN:
39.49
UFPT:
22.11
HWKN:
1.96
UFPT:
0.41
HWKN:
3.06
UFPT:
2.51
HWKN:
6.28
UFPT:
3.57
HWKN:
$1.06B
UFPT:
$602.80M
HWKN:
$243.06M
UFPT:
$170.41M
HWKN:
$159.57M
UFPT:
$92.34M
Доходность по периодам
С начала года, HWKN показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью -12.63%. За последние 10 лет акции HWKN превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 25.61% против 23.84% соответственно.
HWKN
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 44.90%
- 3 года*
- 53.97%
- 5 лет*
- 37.12%
- 10 лет*
- 25.61%
UFPT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -12.63%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 29.83%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWKN vs. UFPT — Ранг доходности на риск
HWKN
UFPT
Сравнение HWKN c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWKN | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | -0.11 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.17 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.13 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -0.27 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWKN | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.11 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.68 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.16 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между HWKN и UFPT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWKN и UFPT
Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как UFPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 0.48% | 0.52% | 0.55% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWKN и UFPT
Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и UFPT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWKN | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.76% | -88.53% | +43.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.79% | -30.20% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.79% | -48.31% | +13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.76% | -48.31% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -45.88% | +30.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -32.19% | +16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.59% | 14.20% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWKN и UFPT
Hawkins, Inc. (HWKN) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что HWKN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWKN | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 8.84% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 32.02% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.05% | 45.90% | -7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.37% | 43.82% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.48% | 39.36% | -1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWKN и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawkins, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWKN и UFPT
HWKN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.81M при выручке в 244.08M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.97M при выручке в 148.92M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
HWKN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.56M при выручке в 244.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.50M при выручке в 148.92M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
HWKN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.31M при выручке в 244.08M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.57M при выручке в 148.92M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.