Сравнение HWKN с AMPH
HWKN (Hawkins, Inc.) and AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. HWKN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while AMPH operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, HWKN returned 24.68%/yr vs 3.02%/yr for AMPH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWKN и AMPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWKN показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у AMPH с доходностью -21.51%. За последние 10 лет акции HWKN превзошли акции AMPH по среднегодовой доходности: 24.68% против 3.02% соответственно.
HWKN
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 8.09%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 53.60%
- 5 лет*
- 39.37%
- 10 лет*
- 24.68%
AMPH
- 1 день
- 7.63%
- 1 месяц
- 14.18%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -21.60%
- 1 год
- -14.48%
- 3 года*
- -28.36%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение доходности по годам HWKN и AMPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 16.67% | 16.45% | 75.46% | 84.66% | -0.81% | 53.05% | 16.44% | 14.35% | 19.23% | -33.43% |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | -21.51% | -27.88% | -39.97% | 120.74% | 20.31% | 15.81% | 4.25% | -3.07% | 3.43% | 4.45% |
Correlation
The correlation between HWKN and AMPH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between HWKN and AMPH shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWKN:
$3.45B
AMPH:
$976.55M
HWKN:
$3.91
AMPH:
$1.67
HWKN:
42.26
AMPH:
12.56
HWKN:
3.27
AMPH:
0.67
HWKN:
3.18
AMPH:
1.38
HWKN:
6.46
AMPH:
1.26
HWKN:
$1.08B
AMPH:
$720.53M
HWKN:
$245.06M
AMPH:
$341.13M
HWKN:
$162.38M
AMPH:
$155.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWKN vs. AMPH — Ранг доходности на риск
HWKN
AMPH
Сравнение HWKN c AMPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWKN | AMPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.32 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | -0.64 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWKN и AMPH
Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки AMPH в -74.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и AMPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWKN | AMPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.76% | -74.05% | +29.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.79% | -45.25% | +10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.79% | -74.05% | +39.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.79% | -74.05% | +39.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.76% | -74.05% | +29.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -67.66% | +57.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -24.19% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.97% | 22.89% | -5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWKN и AMPH
Текущая волатильность для Hawkins, Inc. (HWKN) составляет 6.65%, в то время как у Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что HWKN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWKN | AMPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 14.56% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.34% | 47.12% | -20.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 54.79% | -18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 45.36% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.49% | 42.81% | -5.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWKN и AMPH
Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как AMPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWKN Hawkins, Inc. | 0.46% | 0.52% | 0.55% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWKN и AMPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawkins, Inc. и Amphastar Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWKN и AMPH
HWKN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.24M при выручке в 265.91M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
AMPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.32M при выручке в 171.17M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
HWKN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 265.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
AMPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 171.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
HWKN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.46M при выручке в 265.91M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
AMPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.42M при выручке в 171.17M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
HWKN and AMPH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPH has higher volatility (14.56%) compared to HWKN (6.65%). In terms of maximum drawdown, HWKN dropped -44.76% vs AMPH's -74.05%.
HWKN currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWKN и AMPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор