Сравнение HWKN с AMPH
HWKN (Hawkins, Inc.) and AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. HWKN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while AMPH operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, HWKN returned 21.80%/yr vs 2.40%/yr for AMPH. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HWKN и AMPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWKN показывает доходность -4.53%, что значительно выше, чем у AMPH с доходностью -24.42%. За последние 10 лет акции HWKN превзошли акции AMPH по среднегодовой доходности: 21.80% против 2.40% соответственно.
HWKN
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.91%
- С начала года
- -4.53%
- 1 год
- -19.50%
- 3 года*
- 41.03%
- 5 лет*
- 31.68%
- 10 лет*
- 21.80%
- Всё время*
- 15.08%
AMPH
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 3.21%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -24.42%
- 1 год
- -5.60%
- 3 года*
- -31.44%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 2.40%
- Всё время*
- 9.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.02M | $8.00M | $11.77M | |
HWKN Hawkins, Inc. | $28.48M | $24.12M | $24.83M |
Сравнение доходности по годам HWKN и AMPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | -4.53% | 16.45% | 75.46% | 84.66% | -0.81% | 53.05% | 16.44% | 14.35% | 19.23% | -33.43% |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | -24.42% | -27.88% | -39.97% | 120.74% | 20.31% | 15.81% | 4.25% | -3.07% | 3.43% | 4.45% |
Correlation
The correlation between HWKN and AMPH is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between HWKN and AMPH shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWKN:
$2.82B
AMPH:
$892.44M
HWKN:
$3.87
AMPH:
$1.68
HWKN:
34.99
AMPH:
12.03
HWKN:
2.71
AMPH:
0.64
HWKN:
2.55
AMPH:
1.32
HWKN:
5.15
AMPH:
1.22
HWKN:
$1.11B
AMPH:
$720.53M
HWKN:
$246.70M
AMPH:
$341.13M
HWKN:
$159.50M
AMPH:
$155.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWKN vs. AMPH — Ранг доходности на риск
HWKN
AMPH
Сравнение HWKN c AMPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWKN | AMPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.12 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.22 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWKN и AMPH
Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки AMPH в -74.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и AMPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWKN | AMPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.76% | -74.05% | +29.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.79% | -45.25% | +10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.79% | -74.05% | +39.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.79% | -74.05% | +39.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.76% | -74.05% | +29.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.40% | -68.86% | +42.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -24.62% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.86% | 25.64% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWKN и AMPH
Текущая волатильность для Hawkins, Inc. (HWKN) составляет 11.00%, в то время как у Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что HWKN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWKN | AMPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 11.60% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 47.13% | -19.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.76% | 55.14% | -16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.52% | 45.67% | -9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 42.90% | -5.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWKN и AMPH
Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как AMPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWKN Hawkins, Inc. | 0.56% | 0.52% | 0.55% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWKN и AMPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawkins, Inc. и Amphastar Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWKN и AMPH
HWKN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.01M при выручке в 315.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
AMPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.32M при выручке в 171.17M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
HWKN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.67M при выручке в 315.68M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
AMPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 171.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
HWKN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.25M при выручке в 315.68M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
AMPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.42M при выручке в 171.17M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
HWKN and AMPH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPH has higher volatility (11.60%) compared to HWKN (11.00%). In terms of maximum drawdown, HWKN dropped -44.76% vs AMPH's -74.05%.
AMPH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWKN и AMPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор