Сравнение HWKN с AMPH
HWKN (Hawkins, Inc.) and AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. HWKN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while AMPH operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, HWKN returned 23.28%/yr vs 1.53%/yr for AMPH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWKN и AMPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWKN показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у AMPH с доходностью -30.17%. За последние 10 лет акции HWKN превзошли акции AMPH по среднегодовой доходности: 23.28% против 1.53% соответственно.
HWKN
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 47.68%
- 5 лет*
- 36.75%
- 10 лет*
- 23.28%
AMPH
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -20.05%
- С начала года
- -30.17%
- 6 месяцев
- -31.12%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- -25.93%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение доходности по годам HWKN и AMPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 7.65% | 16.45% | 75.46% | 84.66% | -0.81% | 53.05% | 16.44% | 14.35% | 19.23% | -33.43% |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | -30.17% | -27.88% | -39.97% | 120.74% | 20.31% | 15.81% | 4.25% | -3.07% | 3.43% | 4.45% |
Correlation
The correlation between HWKN and AMPH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between HWKN and AMPH shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWKN:
$3.18B
AMPH:
$868.76M
HWKN:
$3.91
AMPH:
$1.67
HWKN:
38.99
AMPH:
11.18
HWKN:
3.02
AMPH:
0.59
HWKN:
2.93
AMPH:
1.23
HWKN:
5.96
AMPH:
1.12
HWKN:
$1.08B
AMPH:
$720.53M
HWKN:
$245.06M
AMPH:
$341.13M
HWKN:
$162.38M
AMPH:
$155.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWKN vs. AMPH — Ранг доходности на риск
HWKN
AMPH
Сравнение HWKN c AMPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWKN | AMPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.61 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -1.26 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWKN | AMPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.52 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | -0.00 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.04 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.15 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок HWKN и AMPH
Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки AMPH в -74.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и AMPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWKN | AMPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.76% | -74.05% | +29.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.79% | -45.25% | +10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.79% | -74.05% | +39.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.79% | -74.05% | +39.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.76% | -74.05% | +29.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.01% | -71.23% | +54.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -24.00% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 22.04% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWKN и AMPH
Текущая волатильность для Hawkins, Inc. (HWKN) составляет 8.90%, в то время как у Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) волатильность равна 26.76%. Это указывает на то, что HWKN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWKN | AMPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 26.76% | -17.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.40% | 45.80% | -19.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.55% | 53.46% | -16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.40% | 45.01% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.47% | 42.66% | -5.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWKN и AMPH
Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как AMPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWKN Hawkins, Inc. | 0.50% | 0.52% | 0.55% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWKN и AMPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawkins, Inc. и Amphastar Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWKN и AMPH
HWKN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.24M при выручке в 265.91M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
AMPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.32M при выручке в 171.17M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
HWKN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 265.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
AMPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 171.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
HWKN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.46M при выручке в 265.91M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
AMPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.42M при выручке в 171.17M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
HWKN and AMPH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPH has higher volatility (26.76%) compared to HWKN (8.90%). In terms of maximum drawdown, HWKN dropped -44.76% vs AMPH's -74.05%.
HWKN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWKN и AMPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор