PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Arcosa, Inc. (ACA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Arcosa, Inc. (ACA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0396531008

CUSIP

039653100

Сектор

Industrials

Отрасль

Infrastructure Operations

Дата IPO

30 окт. 2018 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.91B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.91

Коэффициент P/E

42.01

Коэффициент PEG

6.72

Общая выручка (12 мес.)

$1.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

$403.60M

EBITDA (12 мес.)

$234.50M

Годовой диапазон

$68.07 - $113.30

Целевая цена

$111.83

Процент коротких позиций

2.78%

Коэффициент коротких позиций

2.34

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ACA с CRC ACA с KNSL ACA с CACI ACA с WCC ACA с CSCO ACA с ^GSPC ACA с TTEK ACA с NVDA ACA с QQQ ACA с HUBB
Популярные сравнения:
ACA с CRC ACA с KNSL ACA с CACI ACA с WCC ACA с CSCO ACA с ^GSPC ACA с TTEK ACA с NVDA ACA с QQQ ACA с HUBB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arcosa, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
291.66%
105.96%
ACA (Arcosa, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Arcosa, Inc. показал доход в -16.96% с начала года и 3.99% за последние 12 месяцев.

ACA

С начала года

-16.96%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-14.43%

1 год

3.99%

5 лет

15.74%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.77%-17.20%-8.06%4.11%-16.96%
2024-5.22%6.03%3.45%-11.41%15.64%-5.12%11.45%-1.53%3.57%-1.13%16.02%-10.95%17.34%
20239.17%2.24%4.14%7.11%-2.78%15.40%1.93%1.35%-8.08%-3.87%7.43%11.37%52.54%
2022-11.37%12.88%8.70%-6.41%-1.23%-12.18%11.17%13.36%-2.17%12.37%-4.83%-11.06%3.51%
20211.65%1.68%14.74%-7.30%5.32%-7.50%-6.69%-7.20%-1.28%3.21%-1.08%2.99%-3.73%
2020-1.69%-1.81%-7.50%-6.10%2.42%10.56%0.17%9.64%-4.75%4.83%12.39%5.86%23.87%
20196.47%13.80%-8.78%2.06%8.87%11.04%-0.21%-13.36%5.29%12.45%2.08%13.62%61.89%
201814.29%13.92%1.28%31.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACA составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arcosa, Inc. (ACA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ACA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACA: 0.10
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ACA, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACA: 0.40
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ACA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACA: 1.05
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ACA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACA: 0.10
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ACA, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACA: 0.27
^GSPC: 1.94

Arcosa, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.46
ACA (Arcosa, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Arcosa, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20

Дивидендный доход

0.25%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arcosa, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.00$0.00$0.05$0.10
2024$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20
2023$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20
2022$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20
2021$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20
2020$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20
2019$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ACA: 0.3%
У Arcosa, Inc. дивидендная доходность составляет 0.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ACA: 6.6%
У Arcosa, Inc. коэффициент выплат составляет 6.64%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Arcosa, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.00%
-10.07%
ACA (Arcosa, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Arcosa, Inc. показал максимальную просадку в 36.79%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 117 торговых сессий.

Текущая просадка Arcosa, Inc. составляет 28.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.79%14 февр. 2020 г.2318 мар. 2020 г.1172 сент. 2020 г.140
-36.63%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-35.77%25 февр. 2021 г.24410 февр. 2022 г.3051 мая 2023 г.549
-29.79%9 нояб. 2018 г.2719 дек. 2018 г.4728 февр. 2019 г.74
-19.74%11 июн. 2019 г.4715 авг. 2019 г.564 нояб. 2019 г.103

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arcosa, Inc. составляет 16.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.76%
14.23%
ACA (Arcosa, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arcosa, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Arcosa, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Infrastructure Operations. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ACA: 42.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACA в сравнении с другими компаниями отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у ACA коэффициент P/E составляет 42.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.03.04.05.06.0
ACA: 6.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACA по сравнению с другими компаниями отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у ACA коэффициент PEG составляет 6.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ACA: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACA по сравнению с другими компаниями в отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у ACA коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
ACA: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACA по сравнению с другими компаниями в отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у ACA коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию