- ISIN
- US0396531008
- CUSIP
- 039653100
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Infrastructure Operations
- Дата IPO
- 30 окт. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.09B
- Enterprise Value
- $7.47B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.54
- Коэффициент P/E
- 27.29
- Коэффициент PEG
- 0.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.82B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $642.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $460.00M
- Годовой диапазон
- $81.91 - $135.58
- Целевая цена
- $115.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.45%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACA
Arcosa, Inc. (ACA) прибавил 16.5% с начала года. По цене $124 за акцию ACA торгуется на 8.7% ниже 52-недельного максимума в $136. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,088.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Arcosa, Inc. (ACA) показал доход в 16.54% с начала года и 40.91% за последние 12 месяцев.
Arcosa, Inc.
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 16.54%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 40.91%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ACA по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ACA закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 3 мая 2019 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -18.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.71% | -6.11% | -1.25% | 19.21% | 0.22% | -2.33% | 16.54% | ||||||
| 2025 | 4.77% | -17.20% | -8.06% | 3.89% | 7.74% | 0.51% | -0.90% | 15.22% | -5.30% | 8.90% | 4.45% | -0.21% | 10.15% |
| 2024 | -5.22% | 6.03% | 3.45% | -11.41% | 15.64% | -5.12% | 11.45% | -1.53% | 3.57% | -1.13% | 16.02% | -10.95% | 17.34% |
| 2023 | 9.17% | 2.24% | 4.14% | 7.11% | -2.78% | 15.40% | 1.93% | 1.35% | -8.08% | -3.87% | 7.43% | 11.37% | 52.54% |
| 2022 | -11.37% | 12.88% | 8.70% | -6.41% | -1.23% | -12.18% | 11.17% | 13.36% | -2.17% | 12.37% | -4.83% | -11.06% | 3.51% |
| 2021 | 1.65% | 1.68% | 14.74% | -7.30% | 5.32% | -7.50% | -6.69% | -7.20% | -1.28% | 3.21% | -1.08% | 2.99% | -3.73% |
Метрики бенчмарка
Arcosa, Inc. has an annualized alpha of 14.94%, beta of 1.16, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 2018.
- This stock captured 125.57% of S&P 500 Index gains but only 81.90% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.94%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 125.57%
- Участие в снижении
- 81.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACA имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arcosa, Inc. (ACA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ACA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.93 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 13.52 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Arcosa, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.16% | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arcosa, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2024 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2022 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2021 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Arcosa, Inc. дивидендная доходность составляет 0.16%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Arcosa, Inc. коэффициент выплат составляет 4.45%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Arcosa, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Arcosa, Inc. показал максимальную просадку в 36.79%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 117 торговых сессий.
Текущая просадка Arcosa, Inc. составляет 5.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -36.79%март 2020 г. | 1mo 3d | 5mo 18d | 6mo 21dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -36.63%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 7d | 1y 15dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.77%февр. 2022 г. | 11mo 20d | 1y 2mo | 2y 2moфевр. 2021 г. - май 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -29.79%дек. 2018 г. | 1mo 10d | 2mo 11d | 3mo 21dнояб. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -21.45%март 2026 г. | 1mo 7d | 1mo 16d | 2mo 23dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| ACA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -56.78% | +19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -9.10% | -12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -18.90% | -17.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -25.43% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -0.74% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -10.72% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 1.97% | +5.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arcosa, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Arcosa, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Infrastructure Operations. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACA в сравнении с другими компаниями отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у ACA коэффициент P/E составляет 27.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACA по сравнению с другими компаниями отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у ACA коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACA по сравнению с другими компаниями в отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у ACA коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACA по сравнению с другими компаниями в отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у ACA коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ACA
Добавьте Arcosa, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACA