PortfoliosLab logo
Arcosa, Inc. (ACA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0396531008

CUSIP

039653100

Сектор

Industrials

Дата IPO

30 окт. 2018 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.28B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.59

Коэффициент P/E

54.13

Коэффициент PEG

6.72

Общая выручка (12 мес.)

$2.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

$529.00M

EBITDA (12 мес.)

$408.60M

Годовой диапазон

$68.07 - $113.30

Целевая цена

$111.83

Процент коротких позиций

2.91%

Коэффициент коротких позиций

3.61

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arcosa, Inc.

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Arcosa, Inc. (ACA) показал доход в -10.77% с начала года и -0.09% за последние 12 месяцев.


ACA

С начала года

-10.77%

1 месяц

7.61%

6 месяцев

-19.60%

1 год

-0.09%

3 года

16.87%

5 лет

18.08%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.77%-17.20%-8.06%3.89%7.68%-10.77%
2024-5.22%6.03%3.45%-11.41%15.64%-5.12%11.45%-1.53%3.57%-1.13%16.02%-10.95%17.34%
20239.17%2.24%4.14%7.11%-2.78%15.40%1.93%1.35%-8.08%-3.87%7.43%11.37%52.54%
2022-11.37%12.88%8.70%-6.41%-1.23%-12.18%11.17%13.36%-2.17%12.37%-4.83%-11.06%3.51%
20211.65%1.68%14.74%-7.30%5.32%-7.50%-6.69%-7.20%-1.28%3.21%-1.08%2.99%-3.73%
2020-1.69%-1.81%-7.50%-6.10%2.42%10.56%0.17%9.64%-4.75%4.83%12.39%5.86%23.87%
20196.47%13.80%-8.78%2.06%8.87%11.04%-0.21%-13.36%5.29%12.45%2.08%13.62%61.89%
201814.29%13.92%1.28%31.86%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACA составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arcosa, Inc. (ACA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Arcosa, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.00
  • За 5 лет: 0.51
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Arcosa, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.


0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20

Дивидендный доход

0.23%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arcosa, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.10
2024$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20
2023$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20
2022$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20
2021$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20
2020$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20
2019$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Arcosa, Inc. дивидендная доходность составляет 0.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Arcosa, Inc. коэффициент выплат составляет 7.22%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Arcosa, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Arcosa, Inc. показал максимальную просадку в 36.79%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 117 торговых сессий.

Текущая просадка Arcosa, Inc. составляет 22.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.79%14 февр. 2020 г.2318 мар. 2020 г.1172 сент. 2020 г.140
-36.63%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-35.77%25 февр. 2021 г.24410 февр. 2022 г.3051 мая 2023 г.549
-29.79%9 нояб. 2018 г.2719 дек. 2018 г.4728 февр. 2019 г.74
-19.74%11 июн. 2019 г.4715 авг. 2019 г.564 нояб. 2019 г.103
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arcosa, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Arcosa, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 165.9% выше.


0.200.400.600.801.0020212022202320242025
0.49
0.18
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Arcosa, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Infrastructure Operations. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACA в сравнении с другими компаниями отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у ACA коэффициент P/E составляет 54.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACA по сравнению с другими компаниями отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у ACA коэффициент PEG составляет 6.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACA по сравнению с другими компаниями в отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у ACA коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACA по сравнению с другими компаниями в отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у ACA коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию