PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACA с TTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACA с TTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и Tetra Tech, Inc. (TTEK).

Доходность

Сравнение доходности ACA и TTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACA и TTEK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACA
Arcosa, Inc.		1.64%10.15%17.34%52.54%3.51%-3.73%23.87%61.89%31.86%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		-8.23%-15.19%19.98%15.74%-13.96%47.46%35.34%67.76%-22.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACA:

$5.30B

TTEK:

$8.07B

EPS

ACA:

$4.25

TTEK:

$1.33

Коэффициент P/E

ACA:

25.42

TTEK:

23.12

Коэффициент PEG

ACA:

0.34

TTEK:

5.92

Коэффициент P/S

ACA:

1.84

TTEK:

1.70

Коэффициент P/B

ACA:

2.02

TTEK:

4.37

Общая выручка (12 мес.)

ACA:

$2.88B

TTEK:

$4.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACA:

$647.20M

TTEK:

$960.24M

EBITDA (12 мес.)

ACA:

$186.80M

TTEK:

$651.82M

Доходность по периодам

С начала года, ACA показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у TTEK с доходностью -8.23%.

ACA

1 день
1.77%
1 месяц
-0.55%
С начала года
1.64%
6 месяцев
16.68%
1 год
38.49%
3 года*
19.91%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

TTEK

1 день
2.03%
1 месяц
-14.69%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-7.09%
1 год
4.74%
3 года*
2.17%
5 лет*
2.98%
10 лет*
18.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcosa, Inc.

Tetra Tech, Inc.

Часто сравнивают с ACA:
ACA с WCCACA с CACIACA с KNSLACA с CRCACA с QQQACA с ^GSPCACA с HUBB
Часто сравнивают с TTEK:
TTEK с STNTTEK с KBRTTEK с ^SP400TTEK с SBGSYTTEK с ATMUTTEK с SPYTTEK с LDOS

Доходность на риск

ACA vs. TTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACA
Ранг доходности на риск ACA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TTEK
Ранг доходности на риск TTEK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACA c TTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACATTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.13

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.48

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.19

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

0.54

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACA vs. TTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа TTEK равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и TTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACATTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.13

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.09

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.34

+0.28

Корреляция

Корреляция между ACA и TTEK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACA и TTEK

Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности TTEK в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACA
Arcosa, Inc.		0.19%0.19%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.85%0.75%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%

Просадки

Сравнение просадок ACA и TTEK

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и TTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

ACATTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-77.89%

+41.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.45%

-30.04%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-44.38%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-38.54%

+22.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-20.55%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

10.72%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и TTEK

Текущая волатильность для Arcosa, Inc. (ACA) составляет 8.74%, в то время как у Tetra Tech, Inc. (TTEK) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что ACA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACATTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

9.40%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

30.88%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.33%

37.23%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.28%

32.10%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.65%

31.96%

+8.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACA и TTEK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
716.70M
1.21B
(ACA) Общая выручка
(TTEK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACA и TTEK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arcosa, Inc. и Tetra Tech, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
18.0%20.0%22.0%24.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
22.9%
18.2%
Активы портфеля
ACA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.80M при выручке в 716.70M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

TTEK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 220.37M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

ACA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.00M при выручке в 716.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

TTEK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 140.99M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

ACA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.10M при выручке в 716.70M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

TTEK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.22M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.