Сравнение ACA с HUBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и Hubbell Incorporated (HUBB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или HUBB.
Основные характеристики
| ACA | HUBB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.15% | 39.28% |
| Дох-ть за 1 год | 39.68% | 55.66% |
| Дох-ть за 3 года | 23.48% | 32.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.48% | 27.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 8.80 | 8.63 |
| Индекс Язвы | 5.36% | 6.74% |
| Дневная вол-ть | 31.77% | 29.32% |
| Макс. просадка | -36.79% | -41.63% |
| Текущая просадка | -2.88% | -3.88% |
Фундаментальные показатели
| ACA | HUBB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.18B | $24.26B |
| EPS | $2.57 | $13.88 |
| Цена/прибыль | 40.30 | 32.57 |
| PEG коэффициент | 6.72 | 2.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.49B | $5.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $493.30M | $1.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $305.30M | $1.22B |
Корреляция
Корреляция между ACA и HUBB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACA и HUBB
С начала года, ACA показывает доходность 25.15%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью 39.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACA c HUBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACA и HUBB
Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности HUBB в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 0.19% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUBB Hubbell Incorporated | 1.08% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок ACA и HUBB
Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACA и HUBB
Текущая волатильность для Arcosa, Inc. (ACA) составляет 7.92%, в то время как у Hubbell Incorporated (HUBB) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что ACA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACA и HUBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности