PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACA с HUBB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACA с HUBB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и Hubbell Incorporated (HUBB).

Доходность

Сравнение доходности ACA и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACA и HUBB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACA
Arcosa, Inc.		1.64%10.15%17.34%52.54%3.51%-3.73%23.87%61.89%31.86%
HUBB
Hubbell Incorporated		12.98%7.43%28.94%42.40%15.08%35.60%8.89%52.88%0.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACA:

$5.30B

HUBB:

$26.80B

EPS

ACA:

$4.25

HUBB:

$16.64

Коэффициент P/E

ACA:

25.42

HUBB:

30.08

Коэффициент PEG

ACA:

0.34

HUBB:

1.25

Коэффициент P/S

ACA:

1.84

HUBB:

4.60

Коэффициент P/B

ACA:

2.02

HUBB:

6.95

Общая выручка (12 мес.)

ACA:

$2.88B

HUBB:

$5.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACA:

$647.20M

HUBB:

$2.07B

EBITDA (12 мес.)

ACA:

$186.80M

HUBB:

$1.34B

Доходность по периодам

С начала года, ACA показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью 12.98%.

ACA

1 день
1.77%
1 месяц
-0.55%
С начала года
1.64%
6 месяцев
16.68%
1 год
38.49%
3 года*
19.91%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

HUBB

1 день
1.96%
1 месяц
-3.21%
С начала года
12.98%
6 месяцев
16.94%
1 год
52.19%
3 года*
28.87%
5 лет*
23.29%
10 лет*
19.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcosa, Inc.

Hubbell Incorporated

Часто сравнивают с ACA:
ACA с WCCACA с TTEKACA с CACIACA с KNSLACA с CRCACA с QQQACA с ^GSPC
Часто сравнивают с HUBB:
HUBB с VRTHUBB с AXONHUBB с ATKRHUBB с DOVHUBB с AGCOHUBB с AVYHUBB с IEX

Доходность на риск

ACA vs. HUBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACA
Ранг доходности на риск ACA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HUBB
Ранг доходности на риск HUBB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACA c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAHUBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.67

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.39

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

3.85

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

11.40

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACA vs. HUBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа HUBB равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAHUBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.67

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.81

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.68

-0.06

Корреляция

Корреляция между ACA и HUBB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACA и HUBB

Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности HUBB в 1.10%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ACA
Arcosa, Inc.		0.19%0.19%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%0.00%0.00%0.00%
HUBB
Hubbell Incorporated		1.10%1.21%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%

Просадки

Сравнение просадок ACA и HUBB

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и HUBB.

Загрузка...

Показатели просадок

ACAHUBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-41.63%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.45%

-13.80%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-32.65%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-4.96%

-10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-7.40%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

4.66%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и HUBB

Текущая волатильность для Arcosa, Inc. (ACA) составляет 8.74%, в то время как у Hubbell Incorporated (HUBB) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что ACA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACAHUBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

10.98%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

21.68%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.33%

31.40%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.28%

28.82%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.65%

28.53%

+12.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACA и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
716.70M
1.49B
(ACA) Общая выручка
(HUBB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACA и HUBB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arcosa, Inc. и Hubbell Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
22.9%
35.2%
Активы портфеля
ACA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.80M при выручке в 716.70M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

HUBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 525.10M при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

ACA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.00M при выручке в 716.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

HUBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 311.50M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

ACA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.10M при выручке в 716.70M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

HUBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 224.20M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.