Сравнение ACA с HUBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и Hubbell Incorporated (HUBB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или HUBB.
Основные характеристики
| ACA | HUBB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.07% | 22.70% |
| Дох-ть за 1 год | 31.83% | 57.01% |
| Дох-ть за 3 года | 6.48% | 30.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.47% | 29.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 28.87% | 24.30% |
| Макс. просадка | -36.79% | -59.72% |
| Current Drawdown | -10.76% | -5.21% |
Фундаментальные показатели
| ACA | HUBB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.68B | $20.83B |
| Прибыль на акцию | $3.26 | $14.05 |
| Цена/прибыль | 23.28 | 27.62 |
| PEG коэффициент | 6.72 | 2.45 |
| Выручка (12 мес.) | $2.31B | $5.37B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $422.80M | $1.48B |
| EBITDA (12 мес.) | $342.20M | $1.19B |
Корреляция
Корреляция между ACA и HUBB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACA и HUBB
С начала года, ACA показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью 22.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACA c HUBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACA и HUBB
Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности HUBB в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 0.26% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUBB Hubbell Incorporated | 1.16% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% | 2.29% | 1.93% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок ACA и HUBB
Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки HUBB в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACA и HUBB
Arcosa, Inc. (ACA) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что ACA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACA и HUBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности