PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACA с WCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACA и WCC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ACA с WCC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и WESCO International, Inc. (WCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или WCC.

Доходность

Сравнение доходности ACA и WCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и WESCO International, Inc. (WCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACA:

-0.06

WCC:

-0.12

Коэф-т Сортино

ACA:

0.22

WCC:

0.04

Коэф-т Омега

ACA:

1.03

WCC:

1.00

Коэф-т Кальмара

ACA:

-0.02

WCC:

-0.23

Коэф-т Мартина

ACA:

-0.05

WCC:

-0.56

Индекс Язвы

ACA:

15.26%

WCC:

15.24%

Дневная вол-ть

ACA:

36.88%

WCC:

44.98%

Макс. просадка

ACA:

-36.79%

WCC:

-86.27%

Текущая просадка

ACA:

-22.59%

WCC:

-20.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACA:

$4.21B

WCC:

$8.19B

EPS

ACA:

$1.59

WCC:

$13.20

Коэффициент P/E

ACA:

54.26

WCC:

12.72

Коэффициент PEG

ACA:

6.72

WCC:

1.56

Коэффициент P/S

ACA:

1.62

WCC:

0.38

Коэффициент P/B

ACA:

1.71

WCC:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

ACA:

$2.60B

WCC:

$21.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACA:

$529.00M

WCC:

$4.65B

EBITDA (12 мес.)

ACA:

$408.60M

WCC:

$1.43B

Доходность по периодам

С начала года, ACA показывает доходность -10.72%, что значительно ниже, чем у WCC с доходностью -6.96%.

ACA

С начала года

-10.72%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-20.50%

1 год

-1.64%

3 года

18.06%

5 лет

18.10%

10 лет

N/A

WCC

С начала года

-6.96%

1 месяц

10.43%

6 месяцев

-20.25%

1 год

-5.52%

3 года

10.97%

5 лет

38.81%

10 лет

8.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcosa, Inc.

WESCO International, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACA и WCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACA
Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
WCC
Ранг риск-скорректированной доходности WCC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACA c WCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и WESCO International, Inc. (WCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа WCC равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и WCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACA и WCC

Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности WCC в 1.01%

TTM202420232022202120202019
ACA
Arcosa, Inc.		0.23%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%
WCC
WESCO International, Inc.		1.01%0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACA и WCC

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки WCC в -86.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и WCC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и WCC

Текущая волатильность для Arcosa, Inc. (ACA) составляет 10.92%, в то время как у WESCO International, Inc. (WCC) волатильность равна 13.65%. Это указывает на то, что ACA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACA и WCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и WESCO International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
632.00M
5.34B
(ACA) Общая выручка
(WCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACA и WCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arcosa, Inc. и WESCO International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
17.0%18.0%19.0%20.0%21.0%22.0%20212022202320242025
19.8%
21.1%
(ACA) Валовая рентабельность
(WCC) Валовая рентабельность
ACA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcosa, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.40M при выручке в 632.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

WCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

ACA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcosa, Inc. сообщила об операционной прибыли в 55.80M при выручке в 632.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

WCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 240.90M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

ACA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcosa, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.60M при выручке в 632.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

WCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.40M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.