Сравнение ACA с CACI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и CACI International Inc (CACI).
Доходность
Сравнение доходности ACA и CACI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACA и CACI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 1.64% | 10.15% | 17.34% | 52.54% | 3.51% | -3.73% | 23.87% | 61.89% | 31.86% |
CACI CACI International Inc | 5.32% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | -17.44% |
Фундаментальные показатели
ACA:
$5.30B
CACI:
$12.43B
ACA:
$4.25
CACI:
$23.41
ACA:
25.42
CACI:
23.97
ACA:
0.34
CACI:
4.10
ACA:
1.84
CACI:
1.38
ACA:
2.02
CACI:
3.00
ACA:
$2.88B
CACI:
$8.98B
ACA:
$647.20M
CACI:
$821.79M
ACA:
$186.80M
CACI:
$1.04B
Доходность по периодам
С начала года, ACA показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у CACI с доходностью 5.32%.
ACA
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
CACI
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 51.70%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 18.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACA vs. CACI — Ранг доходности на риск
ACA
CACI
Сравнение ACA c CACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACA | CACI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.57 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.33 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.96 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 8.45 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACA | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.57 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.67 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.40 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между ACA и CACI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACA и CACI
Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 0.19% | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% |
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACA и CACI
Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки CACI в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и CACI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACA | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -62.89% | +26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -17.87% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -42.88% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -15.26% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -19.07% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 6.27% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACA и CACI
Текущая волатильность для Arcosa, Inc. (ACA) составляет 8.74%, в то время как у CACI International Inc (CACI) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что ACA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACA | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 10.33% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.10% | 24.94% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.33% | 33.02% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.28% | 26.55% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.65% | 28.16% | +12.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACA и CACI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACA и CACI
ACA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.80M при выручке в 716.70M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 206.47M при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
ACA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.00M при выручке в 716.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 206.47M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
ACA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.10M при выручке в 716.70M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 123.86M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.