Сравнение ACA с CACI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и CACI International Inc (CACI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или CACI.
Основные характеристики
| ACA | CACI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.12% | 74.23% |
| Дох-ть за 1 год | 54.03% | 73.38% |
| Дох-ть за 3 года | 23.74% | 25.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.06% | 20.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 4.02 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 5.37 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 6.05 |
| Коэф-т Мартина | 9.75 | 36.78 |
| Индекс Язвы | 5.35% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 31.73% | 18.34% |
| Макс. просадка | -36.79% | -90.90% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.12% |
Фундаментальные показатели
| ACA | CACI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.03B | $12.66B |
| EPS | $2.63 | $20.14 |
| Цена/прибыль | 39.22 | 28.02 |
| PEG коэффициент | 6.72 | 3.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.49B | $7.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $493.30M | $1.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $305.30M | $886.07M |
Корреляция
Корреляция между ACA и CACI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ACA и CACI
С начала года, ACA показывает доходность 25.12%, что значительно ниже, чем у CACI с доходностью 74.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACA c CACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACA и CACI
Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 0.19% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% |
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACA и CACI
Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки CACI в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и CACI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACA и CACI
Arcosa, Inc. (ACA) и CACI International Inc (CACI) имеют волатильность 7.47% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACA и CACI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности