Сравнение ACA с CRC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и California Resources Corporation (CRC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или CRC.
Основные характеристики
| ACA | CRC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.15% | 7.22% |
| Дох-ть за 1 год | 39.68% | 13.34% |
| Дох-ть за 3 года | 23.48% | 12.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 0.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 0.91 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 8.80 | 1.85 |
| Индекс Язвы | 5.36% | 9.24% |
| Дневная вол-ть | 31.77% | 37.78% |
| Макс. просадка | -36.79% | -30.69% |
| Текущая просадка | -2.88% | -2.97% |
Фундаментальные показатели
| ACA | CRC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.18B | $5.37B |
| EPS | $2.57 | $7.02 |
| Цена/прибыль | 40.30 | 8.33 |
| PEG коэффициент | 6.72 | 2.18 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.49B | $2.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $493.30M | $1.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $305.30M | $853.00M |
Корреляция
Корреляция между ACA и CRC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ACA и CRC
С начала года, ACA показывает доходность 25.15%, что значительно выше, чем у CRC с доходностью 7.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACA c CRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и California Resources Corporation (CRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACA и CRC
Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CRC в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 0.19% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% |
CRC California Resources Corporation | 2.29% | 2.12% | 1.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACA и CRC
Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки CRC в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и CRC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACA и CRC
Текущая волатильность для Arcosa, Inc. (ACA) составляет 7.92%, в то время как у California Resources Corporation (CRC) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что ACA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACA и CRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и California Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности