Сравнение KMX с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Доходность
Сравнение доходности KMX и KMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMX и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 6.70% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 21.10% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Фундаментальные показатели
KMX:
$6.16B
KMI:
$73.36B
KMX:
$3.03
KMI:
$1.32
KMX:
13.60
KMI:
25.06
KMX:
15.83
KMI:
0.06
KMX:
0.24
KMI:
4.33
KMX:
1.02
KMI:
2.35
KMX:
$25.94B
KMI:
$16.95B
KMX:
$2.87B
KMI:
$4.34B
KMX:
$1.39B
KMI:
$7.08B
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: -2.13% против 12.25% соответственно.
KMX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- -50.19%
- 3 года*
- -13.89%
- 5 лет*
- -19.68%
- 10 лет*
- -2.13%
KMI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. KMI — Ранг доходности на риск
KMX
KMI
Сравнение KMX c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | 0.83 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | 1.15 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.17 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.57 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 3.56 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 0.83 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.94 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.44 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.18 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между KMX и KMI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и KMI
KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.55% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Просадки
Сравнение просадок KMX и KMI
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и KMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMX | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -72.70% | -20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.43% | -11.11% | -50.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -20.31% | -59.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -55.13% | -24.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.37% | -3.23% | -70.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -32.35% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.29% | 5.65% | +33.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и KMI
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMX | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 5.74% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.78% | 14.40% | +26.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.28% | 22.99% | +30.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.34% | 22.47% | +20.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.09% | 27.89% | +12.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и KMI
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 590.05M при выручке в 5.79B, что соответствует валовой рентабельности в 10.2%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.51B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.68M при выручке в 5.79B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 4.51B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.22M при выручке в 5.79B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 4.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.