PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMX с KMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KMX с KMI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMX или KMI.

Корреляция

Корреляция между KMX и KMI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KMX и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CarMax, Inc. (KMX) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMX:

-0.19

KMI:

2.00

Коэф-т Сортино

KMX:

0.18

KMI:

2.44

Коэф-т Омега

KMX:

1.03

KMI:

1.40

Коэф-т Кальмара

KMX:

-0.03

KMI:

1.64

Коэф-т Мартина

KMX:

-0.17

KMI:

7.13

Индекс Язвы

KMX:

11.95%

KMI:

7.23%

Дневная вол-ть

KMX:

37.76%

KMI:

25.44%

Макс. просадка

KMX:

-93.19%

KMI:

-72.70%

Текущая просадка

KMX:

-55.08%

KMI:

-10.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMX:

$10.54B

KMI:

$60.70B

EPS

KMX:

$3.21

KMI:

$1.16

Коэффициент P/E

KMX:

21.51

KMI:

23.54

Коэффициент PEG

KMX:

0.82

KMI:

2.41

Коэффициент P/S

KMX:

0.37

KMI:

3.92

Коэффициент P/B

KMX:

1.62

KMI:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

KMX:

$26.35B

KMI:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMX:

$2.83B

KMI:

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

KMX:

$1.26B

KMI:

$5.49B

Доходность по периодам

С начала года, KMX показывает доходность -14.92%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: -0.38% против 0.77% соответственно.

KMX

С начала года

-14.92%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

-9.30%

1 год

-7.13%

5 лет

-1.55%

10 лет

-0.38%

KMI

С начала года

2.53%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

3.36%

1 год

50.41%

5 лет

20.44%

10 лет

0.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMX и KMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMX
Ранг риск-скорректированной доходности KMX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMX c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа KMI равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMX и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и KMI

KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMX
CarMax, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		4.20%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%

Просадки

Сравнение просадок KMX и KMI

Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и KMI

CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20212022202320242025
6.00B
4.24B
(KMX) Общая выручка
(KMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMX и KMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CarMax, Inc. и Kinder Morgan, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
11.1%
50.8%
(KMX) Валовая рентабельность
(KMI) Валовая рентабельность
KMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 667.89M при выручке в 6.00B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.

KMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

KMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -99.55M при выручке в 6.00B, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.

KMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

KMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.87M при выручке в 6.00B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

KMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 717.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.