Сравнение KMX с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMX или KMI.
Доходность
Сравнение доходности KMX и KMI
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 66.70%. За последние 10 лет акции KMX превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 3.24% против 1.58% соответственно.
KMX
0.47%
3.21%
6.24%
20.53%
-5.00%
3.24%
KMI
66.70%
12.65%
43.56%
73.38%
13.77%
1.58%
Фундаментальные показатели
| KMX | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.88B | $60.38B |
| EPS | $2.66 | $1.13 |
| Цена/прибыль | 28.83 | 24.05 |
| PEG коэффициент | 0.94 | 2.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $25.90B | $15.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.62B | $7.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $885.17M | $6.68B |
Основные характеристики
| KMX | KMI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 4.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 5.88 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.76 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | 1.64 | 32.81 |
| Индекс Язвы | 12.31% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 33.94% | 17.80% |
| Макс. просадка | -93.19% | -72.70% |
| Текущая просадка | -50.21% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KMX и KMI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMX c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и KMI
KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.12% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок KMX и KMI
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и KMI
CarMax, Inc. (KMX) и Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеют волатильность 7.89% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности