Сравнение KMX с CAR
KMX (CarMax, Inc.) and CAR (Avis Budget Group, Inc.) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while CAR operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, KMX returned -1.01%/yr vs 19.04%/yr for CAR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и CAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 21.43%, что значительно ниже, чем у CAR с доходностью 37.78%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям CAR по среднегодовой доходности: -1.01% против 19.04% соответственно.
KMX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 25.96%
- С начала года
- 21.43%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- -28.81%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- -1.01%
CAR
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 10.43%
- С начала года
- 37.78%
- 6 месяцев
- 32.09%
- 1 год
- 57.48%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 19.04%
Сравнение доходности по годам KMX и CAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 21.43% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
CAR Avis Budget Group, Inc. | 37.78% | 59.19% | -54.52% | 13.81% | -20.95% | 455.95% | 15.69% | 43.42% | -48.77% | 19.63% |
Correlation
The correlation between KMX and CAR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.36 |
The correlation between KMX and CAR shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMX:
$6.93B
CAR:
$6.24B
KMX:
$1.66
CAR:
-$18.91
KMX:
0.27
CAR:
0.53
KMX:
$25.88B
CAR:
$11.75B
KMX:
$2.81B
CAR:
$3.70B
KMX:
$768.58M
CAR:
$3.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. CAR — Ранг доходности на риск
KMX
CAR
Сравнение KMX c CAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Avis Budget Group, Inc. (CAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | CAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.73 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 1.45 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | CAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.58 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.19 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.24 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.19 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок KMX и CAR
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки CAR в -99.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и CAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | CAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -99.28% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -79.59% | +22.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -79.59% | +14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -83.65% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -84.55% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.70% | -75.24% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.73% | -44.51% | +12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.91% | 39.83% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и CAR
Текущая волатильность для CarMax, Inc. (KMX) составляет 12.93%, в то время как у Avis Budget Group, Inc. (CAR) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что KMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | CAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 14.70% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 106.39% | -71.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.60% | 100.17% | -47.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 87.59% | -43.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.52% | 79.71% | -39.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и CAR
Ни KMX, ни CAR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAR Avis Budget Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.64% |
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и CAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Avis Budget Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и CAR
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
CAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
CAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
CAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -283.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности -11.2%.
Часто задаваемые вопросы
KMX and CAR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAR has higher volatility (14.70%) compared to KMX (12.93%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs CAR's -99.28%.
CAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и CAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор