Сравнение KMX с CAR
KMX (CarMax, Inc.) and CAR (Avis Budget Group, Inc.) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while CAR operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, KMX returned 0.93%/yr vs 19.26%/yr for CAR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и CAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 31.44%, что значительно ниже, чем у CAR с доходностью 36.60%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям CAR по среднегодовой доходности: 0.93% против 19.26% соответственно.
KMX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 25.94%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 29.63%
- 1 год
- -26.61%
- 3 года*
- -16.17%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- 0.93%
CAR
- 1 день
- -7.96%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 36.60%
- 6 месяцев
- 32.98%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- -6.24%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 19.26%
Сравнение доходности по годам KMX и CAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 31.44% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
CAR Avis Budget Group, Inc. | 36.60% | 59.19% | -54.52% | 13.81% | -20.95% | 455.95% | 15.69% | 43.42% | -48.77% | 19.63% |
Correlation
The correlation between KMX and CAR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1997 г. | 0.36 |
The correlation between KMX and CAR shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMX:
$7.22B
CAR:
$6.19B
KMX:
$1.51
CAR:
-$18.91
KMX:
0.28
CAR:
0.53
KMX:
$26.35B
CAR:
$11.75B
KMX:
$2.77B
CAR:
$3.70B
KMX:
$1.31B
CAR:
$3.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. CAR — Ранг доходности на риск
KMX
CAR
Сравнение KMX c CAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Avis Budget Group, Inc. (CAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMX | CAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.03 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.05 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMX и CAR
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.46%, что меньше максимальной просадки CAR в -99.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и CAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | CAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -99.28% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -79.59% | +22.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -79.59% | +14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -83.65% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -84.55% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.20% | -75.45% | +8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.04% | -44.55% | +12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.54% | 43.25% | -6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и CAR
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 18.80% по сравнению с Avis Budget Group, Inc. (CAR) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | CAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.80% | 13.62% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 106.77% | -69.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.82% | 99.84% | -45.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.89% | 87.51% | -42.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 79.68% | -38.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и CAR
Ни KMX, ни CAR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAR Avis Budget Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.64% |
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и CAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Avis Budget Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и CAR
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.41M при выручке в 8.01B, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
CAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.00M при выручке в 8.01B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
CAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.63M при выручке в 8.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
CAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -283.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности -11.2%.
Часто задаваемые вопросы
KMX and CAR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMX has higher volatility (18.80%) compared to CAR (13.62%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.46% vs CAR's -99.28%.
CAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и CAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор