Сравнение KMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMX или SPY.
Корреляция
Корреляция между KMX и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KMX и SPY
Основные характеристики
KMX:
0.58
SPY:
1.82
KMX:
1.00
SPY:
2.45
KMX:
1.12
SPY:
1.33
KMX:
0.33
SPY:
2.76
KMX:
1.54
SPY:
11.44
KMX:
12.15%
SPY:
2.03%
KMX:
32.38%
SPY:
12.74%
KMX:
-93.19%
SPY:
-55.19%
KMX:
-44.95%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.65% против 13.24% соответственно.
KMX
4.27%
4.05%
12.63%
16.30%
-2.41%
2.65%
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KMX и SPY
KMX
SPY
Сравнение KMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и SPY
KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок KMX и SPY
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и SPY
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.