PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMX с GME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KMX с GME

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и GameStop Corp. (GME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMX или GME.

Корреляция

Корреляция между KMX и GME составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KMX и GME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CarMax, Inc. (KMX) и GameStop Corp. (GME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
411.21%
1,527.95%
KMX
GME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMX:

-0.19

GME:

0.37

Коэф-т Сортино

KMX:

0.09

GME:

1.92

Коэф-т Омега

KMX:

1.01

GME:

1.30

Коэф-т Кальмара

KMX:

-0.08

GME:

0.84

Коэф-т Мартина

KMX:

-0.38

GME:

1.42

Индекс Язвы

KMX:

11.78%

GME:

48.49%

Дневная вол-ть

KMX:

37.51%

GME:

146.65%

Макс. просадка

KMX:

-93.19%

GME:

-93.43%

Текущая просадка

KMX:

-57.31%

GME:

-68.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMX:

$10.12B

GME:

$12.29B

EPS

KMX:

$3.21

GME:

$0.33

Коэффициент P/E

KMX:

20.65

GME:

83.27

Коэффициент PEG

KMX:

0.83

GME:

0.86

Коэффициент P/S

KMX:

0.36

GME:

3.22

Коэффициент P/B

KMX:

1.63

GME:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

KMX:

$26.35B

GME:

$2.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMX:

$2.83B

GME:

$869.40M

EBITDA (12 мес.)

KMX:

$1.26B

GME:

$56.20M

Доходность по периодам

С начала года, KMX показывает доходность -19.15%, что значительно ниже, чем у GME с доходностью -12.13%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям GME по среднегодовой доходности: -0.75% против 14.19% соответственно.

KMX

С начала года

-19.15%

1 месяц

-17.44%

6 месяцев

-12.50%

1 год

-6.95%

5 лет

-2.94%

10 лет

-0.75%

GME

С начала года

-12.13%

1 месяц

8.43%

6 месяцев

10.69%

1 год

52.92%

5 лет

86.04%

10 лет

14.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMX и GME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMX
Ранг риск-скорректированной доходности KMX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
GME
Ранг риск-скорректированной доходности GME, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMX c GME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа GME равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMX и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.19
0.37
KMX
GME

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и GME

Ни KMX, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMX
CarMax, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%

Просадки

Сравнение просадок KMX и GME

Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и GME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-57.31%
-68.30%
KMX
GME

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и GME

CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 20.78% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.78%
10.42%
KMX
GME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и GME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
6.00B
1.28B
(KMX) Общая выручка
(GME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMX и GME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CarMax, Inc. и GameStop Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
11.1%
28.3%
(KMX) Валовая рентабельность
(GME) Валовая рентабельность
KMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 667.89M при выручке в 6.00B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.

GME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GameStop Corp. сообщила о валовой прибыли в 363.40M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

KMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -99.55M при выручке в 6.00B, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.

GME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GameStop Corp. сообщила об операционной прибыли в 79.80M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

KMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.87M при выручке в 6.00B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

GME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GameStop Corp. сообщила о чистой прибыли в 131.30M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.