Сравнение KMX с GME

С начала года, KMX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у GME с доходностью 50.83%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям GME по среднегодовой доходности: 3.24% против 14.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GME равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMX и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни KMX, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и GME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для CarMax, Inc. (KMX) составляет 7.89%, в то время как у GameStop Corp. (GME) волатильность равна 16.94%. Это указывает на то, что KMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.