Сравнение KMX с CPRT

С начала года, KMX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у CPRT с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 3.24% против 29.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPRT равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMX и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни KMX, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и CPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.