Сравнение KMX с CPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и Copart, Inc. (CPRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMX или CPRT.
Основные характеристики
| KMX | CPRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.42% | 11.10% |
| Дох-ть за 1 год | -5.78% | 38.31% |
| Дох-ть за 3 года | -20.42% | 20.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.09% | 26.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.13% | 28.08% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 1.82 |
| Дневная вол-ть | 38.31% | 21.37% |
| Макс. просадка | -93.19% | -72.50% |
| Current Drawdown | -56.60% | -6.25% |
Фундаментальные показатели
| KMX | CPRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.95B | $53.58B |
| Прибыль на акцию | $3.02 | $1.40 |
| Цена/прибыль | 23.04 | 39.81 |
| PEG коэффициент | 0.90 | 3.12 |
| Выручка (12 мес.) | $28.21B | $4.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.80B | $1.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $995.71M | $1.75B |
Корреляция
Корреляция между KMX и CPRT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KMX и CPRT
С начала года, KMX показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у CPRT с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 4.13% против 28.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMX c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и CPRT
Ни KMX, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KMX и CPRT
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и CPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и CPRT
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности