PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMX с AN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KMX с AN

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и AutoNation, Inc. (AN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMX или AN.

Корреляция

Корреляция между KMX и AN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KMX и AN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CarMax, Inc. (KMX) и AutoNation, Inc. (AN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMX:

-0.19

AN:

0.39

Коэф-т Сортино

KMX:

0.18

AN:

0.89

Коэф-т Омега

KMX:

1.03

AN:

1.11

Коэф-т Кальмара

KMX:

-0.03

AN:

0.74

Коэф-т Мартина

KMX:

-0.17

AN:

1.49

Индекс Язвы

KMX:

11.95%

AN:

10.07%

Дневная вол-ть

KMX:

37.76%

AN:

33.36%

Макс. просадка

KMX:

-93.19%

AN:

-87.79%

Текущая просадка

KMX:

-55.08%

AN:

-2.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMX:

$10.54B

AN:

$7.15B

EPS

KMX:

$3.21

AN:

$16.87

Коэффициент P/E

KMX:

21.51

AN:

11.18

Коэффициент PEG

KMX:

0.82

AN:

0.86

Коэффициент P/S

KMX:

0.37

AN:

0.27

Коэффициент P/B

KMX:

1.62

AN:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

KMX:

$26.35B

AN:

$26.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMX:

$2.83B

AN:

$4.81B

EBITDA (12 мес.)

KMX:

$1.26B

AN:

$1.59B

Доходность по периодам

С начала года, KMX показывает доходность -14.92%, что значительно ниже, чем у AN с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям AN по среднегодовой доходности: -0.38% против 11.88% соответственно.

KMX

С начала года

-14.92%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

-9.30%

1 год

-7.13%

5 лет

-1.55%

10 лет

-0.38%

AN

С начала года

12.32%

1 месяц

13.68%

6 месяцев

15.63%

1 год

13.01%

5 лет

40.43%

10 лет

11.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMX и AN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMX
Ранг риск-скорректированной доходности KMX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
AN
Ранг риск-скорректированной доходности AN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMX c AN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и AutoNation, Inc. (AN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа AN равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMX и AN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и AN

Ни KMX, ни AN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KMX и AN

Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки AN в -87.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и AN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и AN

CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с AutoNation, Inc. (AN) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и AN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и AutoNation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20212022202320242025
6.00B
6.69B
(KMX) Общая выручка
(AN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMX и AN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CarMax, Inc. и AutoNation, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%20212022202320242025
11.1%
18.2%
(KMX) Валовая рентабельность
(AN) Валовая рентабельность
KMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 667.89M при выручке в 6.00B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.

AN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoNation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 6.69B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

KMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -99.55M при выручке в 6.00B, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.

AN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoNation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 336.00M при выручке в 6.69B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

KMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.87M при выручке в 6.00B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

AN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoNation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 175.50M при выручке в 6.69B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.