Сравнение KMX с AN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и AutoNation, Inc. (AN).
Доходность
Сравнение доходности KMX и AN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMX и AN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 4.32% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
AN AutoNation, Inc. | -4.12% | 21.57% | 13.09% | 39.96% | -8.17% | 67.43% | 43.51% | 36.22% | -30.45% | 5.51% |
Фундаментальные показатели
KMX:
$6.02B
AN:
$7.25B
KMX:
$3.03
AN:
$17.14
KMX:
13.30
AN:
11.55
KMX:
15.48
AN:
31.44
KMX:
0.23
AN:
0.27
KMX:
0.99
AN:
3.09
KMX:
$25.94B
AN:
$27.63B
KMX:
$2.87B
AN:
$4.89B
KMX:
$1.39B
AN:
$1.56B
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у AN с доходностью -4.12%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям AN по среднегодовой доходности: -2.47% против 15.75% соответственно.
KMX
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- -12.45%
- 1 год
- -48.90%
- 3 года*
- -14.41%
- 5 лет*
- -20.04%
- 10 лет*
- -2.47%
AN
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -11.44%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. AN — Ранг доходности на риск
KMX
AN
Сравнение KMX c AN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и AutoNation, Inc. (AN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | AN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | 0.70 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | 1.23 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.15 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.11 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.72 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 0.70 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.46 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.43 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.23 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между KMX и AN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и AN
Ни KMX, ни AN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KMX и AN
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке AN в -90.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и AN.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMX | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -90.15% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.69% | -20.13% | -42.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -29.54% | -50.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -63.63% | -16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.97% | -12.86% | -61.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -38.81% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 8.19% | +30.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и AN
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с AutoNation, Inc. (AN) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMX | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 7.01% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.80% | 20.10% | +20.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.24% | 29.51% | +23.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.34% | 36.19% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.09% | 37.00% | +3.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и AN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и AutoNation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и AN
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 590.05M при выручке в 5.79B, что соответствует валовой рентабельности в 10.2%.
AN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 6.93B, что соответствует валовой рентабельности в 16.6%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.68M при выручке в 5.79B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
AN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.80M при выручке в 6.93B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.22M при выручке в 5.79B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
AN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 172.10M при выручке в 6.93B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.