CarMax, Inc. (KMX)
Информация о компании
US1431301027
143130102
4 февр. 1997 г.
Основные показатели
$10.60B
$3.21
21.67
0.87
$26.35B
$2.83B
$1.26B
$61.67 - $91.25
$84.19
8.25%
2.50
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
CarMax, Inc. (KMX) показал доход в -17.05% с начала года и -10.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KMX составила -0.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.
KMX
-17.05%
0.47%
-12.89%
-10.48%
-2.21%
-0.63%
^GSPC (Бенчмарк)
0.19%
9.00%
-1.55%
12.31%
15.59%
10.78%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.75% | -3.12% | -6.09% | -17.00% | 4.87% | -17.05% | |||||||
| 2024 | -7.25% | 10.99% | 10.27% | -21.97% | 3.37% | 4.38% | 15.13% | 0.13% | -8.48% | -6.46% | 16.01% | -2.63% | 6.54% |
| 2023 | 15.70% | -2.00% | -6.89% | 8.95% | 3.11% | 15.91% | -1.30% | -1.13% | -13.41% | -13.63% | 4.67% | 20.02% | 26.03% |
| 2022 | -14.64% | -1.66% | -11.75% | -11.09% | 15.73% | -8.85% | 10.01% | -11.15% | -25.35% | -4.56% | 10.08% | -12.21% | -53.24% |
| 2021 | 24.69% | 1.47% | 11.00% | 0.44% | -13.55% | 12.12% | 3.72% | -6.52% | 2.20% | 7.00% | 3.16% | -7.80% | 37.87% |
| 2020 | 10.69% | -10.03% | -38.35% | 36.82% | 19.55% | 1.70% | 8.29% | 10.27% | -14.05% | -5.95% | 8.14% | 1.05% | 7.74% |
| 2019 | -6.30% | 5.65% | 12.40% | 11.55% | 0.54% | 10.92% | 1.07% | -5.10% | 5.67% | 5.87% | 4.39% | -9.86% | 39.76% |
| 2018 | 11.29% | -13.24% | 0.03% | 0.90% | 10.27% | 5.73% | 2.48% | 4.51% | -4.33% | -9.05% | -2.71% | -5.06% | -2.18% |
| 2017 | 3.60% | -3.25% | -8.24% | -1.22% | 7.40% | 0.37% | 5.06% | 1.36% | 12.90% | -0.94% | -8.24% | -6.94% | -0.40% |
| 2016 | -18.14% | 4.71% | 10.46% | 3.62% | 1.34% | -8.63% | 18.83% | 1.18% | -9.50% | -6.39% | 15.72% | 11.42% | 19.31% |
| 2015 | -6.73% | 8.07% | 2.83% | -1.30% | 4.30% | -6.80% | -2.57% | -5.44% | -2.75% | -0.52% | -2.90% | -5.81% | -18.94% |
| 2014 | -4.06% | 7.36% | -3.37% | -6.45% | 1.21% | 17.38% | -6.15% | 7.36% | -11.35% | 20.37% | 1.91% | 16.85% | 41.60% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг KMX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CarMax, Inc. (KMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CarMax, Inc. показал максимальную просадку в 93.19%, зарегистрированную 20 янв. 2000 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка CarMax, Inc. составляет 56.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.19% | 5 февр. 1997 г. | 746 | 20 янв. 2000 г. | 470 | 5 дек. 2001 г. | 1216 |
| -78.7% | 25 янв. 2007 г. | 462 | 20 нояб. 2008 г. | 473 | 8 окт. 2010 г. | 935 |
| -64.04% | 10 нояб. 2021 г. | 239 | 21 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -62.01% | 10 мая 2002 г. | 211 | 12 мар. 2003 г. | 84 | 11 июл. 2003 г. | 295 |
| -56.56% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 98 | 10 авг. 2020 г. | 119 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CarMax, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании CarMax, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -12.3% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CarMax, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KMX в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у KMX коэффициент P/E составляет 21.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KMX по сравнению с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у KMX коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KMX по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у KMX коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KMX по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у KMX коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |