PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CarMax, Inc. (KMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS1431301027
CUSIP143130102
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto & Truck Dealerships

Основные показатели

Рыночная капитализация$12.39B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.55
Цена/прибыль31.13
PEG коэффициент1.18
Общая выручка (12 мес.)$18.89B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.86B
EBITDA (12 мес.)$413.88M
Годовой диапазон$59.66 - $88.22
Целевая цена$77.30
Процент коротких позиций12.27%
Коэффициент коротких позиций11.46

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: KMX с CPRT, KMX с SCHD, KMX с VOO, KMX с SPY, KMX с GOOG, KMX с CVNA, KMX с KMI, KMX с GME

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CarMax, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.81%
8.81%
KMX (CarMax, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CarMax, Inc. показал доход в 3.45% с начала года и -3.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CarMax, Inc. составила 4.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.45%18.13%
1 месяц-0.59%1.45%
6 месяцев-1.81%8.81%
1 год-3.66%26.52%
5 лет (среднегодовая)-1.66%13.43%
10 лет (среднегодовая)4.02%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.25%10.99%10.27%-21.97%3.37%4.38%15.13%0.13%3.45%
202315.70%-2.00%-6.89%8.95%3.11%15.91%-1.30%-1.13%-13.41%-13.63%4.67%20.02%26.03%
2022-14.64%-1.66%-11.75%-11.09%15.73%-8.85%10.01%-11.15%-25.35%-4.56%10.08%-12.21%-53.24%
202124.69%1.47%11.00%0.44%-13.55%12.12%3.72%-6.52%2.20%7.00%3.16%-7.80%37.87%
202010.69%-10.03%-38.35%36.82%19.55%1.70%8.29%10.27%-14.05%-5.95%8.14%1.05%7.74%
2019-6.30%5.65%12.40%11.55%0.54%10.92%1.07%-5.10%5.67%5.87%4.39%-9.86%39.76%
201811.29%-13.24%0.03%0.90%10.27%5.73%2.48%4.51%-4.33%-9.05%-2.71%-5.06%-2.18%
20173.60%-3.25%-8.24%-1.22%7.40%0.37%5.06%1.36%12.90%-0.94%-8.24%-6.94%-0.40%
2016-18.14%4.71%10.46%3.62%1.34%-8.63%18.83%1.18%-9.50%-6.39%15.72%11.42%19.31%
2015-6.73%8.07%2.83%-1.30%4.30%-6.80%-2.57%-5.44%-2.75%-0.52%-2.90%-5.81%-18.94%
2014-4.06%7.36%-3.37%-6.45%1.21%17.38%-6.15%7.36%-11.35%20.37%1.91%16.85%41.60%
20135.01%-2.56%8.57%10.41%1.59%-1.30%6.24%-3.02%1.91%-3.05%7.15%-6.61%25.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KMX среди акций на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности KMX, с текущим значением в 3838
KMX (CarMax, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа KMX, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMX, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMX, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMX, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CarMax, Inc. (KMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


KMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KMX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KMX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KMX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KMX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

CarMax, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.12
2.10
KMX (CarMax, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


CarMax, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-48.73%
-0.58%
KMX (CarMax, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CarMax, Inc. показал максимальную просадку в 93.19%, зарегистрированную 20 янв. 2000 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка CarMax, Inc. составляет 48.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.19%5 февр. 1997 г.74620 янв. 2000 г.4705 дек. 2001 г.1216
-78.7%25 янв. 2007 г.46220 нояб. 2008 г.4738 окт. 2010 г.935
-64.04%10 нояб. 2021 г.23921 окт. 2022 г.
-62.01%10 мая 2002 г.21112 мар. 2003 г.8411 июл. 2003 г.295
-56.56%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.9810 авг. 2020 г.119

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CarMax, Inc. составляет 9.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.36%
4.08%
KMX (CarMax, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CarMax, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CarMax, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Auto & Truck Dealerships.


PE Ratio
20.040.060.080.031.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KMX по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у KMX значение P/E равно 31.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
1.02.03.04.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KMX по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у KMX значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CarMax, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию