- ISIN
- US1431301027
- CUSIP
- 143130102
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto & Truck Dealerships
- Дата IPO
- 4 февр. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.04B
- Enterprise Value
- $27.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.51
- Коэффициент P/E
- 37.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $26.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.77B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.31B
- Годовой диапазон
- $30.26 - $62.56
- Целевая цена
- $39.11
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.64%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $155.00M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KMX
CarMax, Inc. (KMX) прибавил 46.7% с начала года. По цене $57 за акцию KMX торгуется на 9.4% ниже 52-недельного максимума в $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $423.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
CarMax, Inc. (KMX) показал доход в 46.66% с начала года и 1.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KMX составила -0.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
CarMax, Inc.
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 12.87%
- 6 месяцев
- 19.91%
- С начала года
- 46.66%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -15.81%
- 10 лет*
- -0.38%
- Всё время*
- 5.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 февр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +103.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении KMX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 28 окт. 1999 г. с доходностью +48.3%, в то время как худший день был 20 янв. 2000 г. с доходностью -28.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.27% | -3.08% | -3.68% | -5.46% | 13.51% | 18.53% | 8.26% | -1.03% | 46.66% | ||||
| 2025 | 4.75% | -3.12% | -6.09% | -17.00% | -0.32% | 4.27% | -15.77% | 8.37% | -26.86% | -6.60% | -7.75% | -0.05% | -52.74% |
| 2024 | -7.25% | 10.99% | 10.27% | -21.97% | 3.37% | 4.38% | 15.13% | 0.13% | -8.48% | -6.46% | 16.01% | -2.63% | 6.54% |
| 2023 | 15.70% | -2.00% | -6.89% | 8.95% | 3.11% | 15.91% | -1.30% | -1.13% | -13.41% | -13.63% | 4.67% | 20.02% | 26.03% |
| 2022 | -14.64% | -1.66% | -11.75% | -11.09% | 15.73% | -8.85% | 10.01% | -11.15% | -25.35% | -4.56% | 10.08% | -12.21% | -53.24% |
| 2021 | 24.69% | 1.47% | 11.00% | 0.44% | -13.55% | 12.12% | 3.72% | -6.52% | 2.20% | 7.00% | 3.16% | -7.80% | 37.87% |
Метрики бенчмарка
CarMax, Inc. has an annualized alpha of 7.12%, beta of 1.12, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 04, 1997.
- This stock captured 157.80% of S&P 500 Index gains and 150.37% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.12%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 157.80%
- Участие в снижении
- 150.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KMX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 43% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CarMax, Inc. (KMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.50 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 10.58 | -10.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CarMax, Inc. показал максимальную просадку в 93.46%, зарегистрированную 20 янв. 2000 г.. Полное восстановление заняло 471 торговую сессию.
Текущая просадка CarMax, Inc. составляет 63.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.46%янв. 2000 г. | 2y 11mo | 1y 10mo | 4y 10moфевр. 1997 г. - дек. 2001 г. | — |
-80.06%нояб. 2025 г. | 3y 12mo | — | 4y 9moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-78.70%нояб. 2008 г. | 1y 10mo | 1y 10mo | 3y 8moянв. 2007 г. - окт. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-62.01%март 2003 г. | 10mo 6d | 4mo 1d | 1y 2moмай 2002 г. - июль 2003 г. | — |
-56.56%март 2020 г. | 28d | 4mo 23d | 5mo 21dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| KMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -56.78% | -36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.33% | -9.10% | -41.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -18.90% | -46.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -25.43% | -54.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -33.92% | -46.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.40% | -0.17% | -63.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.17% | -10.69% | -21.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.55% | 2.14% | +26.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CarMax, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CarMax, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KMX в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у KMX коэффициент P/E составляет 37.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KMX по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у KMX коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KMX по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у KMX коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KMX
Добавьте CarMax, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KMX