- ISIN
- US1431301027
- CUSIP
- 143130102
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto & Truck Dealerships
- Дата IPO
- 4 февр. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.79B
- Enterprise Value
- $10.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.66
- Коэффициент P/E
- 27.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $25.88B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.81B
- EBITDA (12 мес.)
- $768.58M
- Годовой диапазон
- $30.26 - $71.99
- Целевая цена
- $37.11
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KMX
CarMax, Inc. (KMX) прибавил 19.1% с начала года. По цене $46 за акцию KMX торгуется на 36.1% ниже 52-недельного максимума в $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $403.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CarMax, Inc. (KMX) показал доход в 19.13% с начала года и -30.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KMX составила -1.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
CarMax, Inc.
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 19.13%
- 6 месяцев
- 17.97%
- 1 год
- -30.52%
- 3 года*
- -14.89%
- 5 лет*
- -16.60%
- 10 лет*
- -1.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 февр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +103.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении KMX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 28 окт. 1999 г. с доходностью +48.3%, в то время как худший день был 20 янв. 2000 г. с доходностью -28.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.27% | -3.08% | -3.68% | -5.46% | 13.51% | 3.16% | 19.13% | ||||||
| 2025 | 4.75% | -3.12% | -6.09% | -17.00% | -0.32% | 4.27% | -15.77% | 8.37% | -26.86% | -6.60% | -7.75% | -0.05% | -52.74% |
| 2024 | -7.25% | 10.99% | 10.27% | -21.97% | 3.37% | 4.38% | 15.13% | 0.13% | -8.48% | -6.46% | 16.01% | -2.63% | 6.54% |
| 2023 | 15.70% | -2.00% | -6.89% | 8.95% | 3.11% | 15.91% | -1.30% | -1.13% | -13.41% | -13.63% | 4.67% | 20.02% | 26.03% |
| 2022 | -14.64% | -1.66% | -11.75% | -11.09% | 15.73% | -8.85% | 10.01% | -11.15% | -25.35% | -4.56% | 10.08% | -12.21% | -53.24% |
| 2021 | 24.69% | 1.47% | 11.00% | 0.44% | -13.55% | 12.12% | 3.72% | -6.52% | 2.20% | 7.00% | 3.16% | -7.80% | 37.87% |
Метрики бенчмарка
CarMax, Inc. has an annualized alpha of 6.58%, beta of 1.12, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 1997.
- This stock captured 159.75% of S&P 500 Index gains and 152.75% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.58%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 159.75%
- Участие в снижении
- 152.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KMX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CarMax, Inc. (KMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.93 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 13.52 | -14.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CarMax, Inc. показал максимальную просадку в 93.19%, зарегистрированную 20 янв. 2000 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка CarMax, Inc. составляет 70.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2000 года2000 | -93.19%янв. 2000 г. | 2y 11mo | 1y 10mo | 4y 10moфевр. 1997 г. - дек. 2001 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -80.06%нояб. 2025 г. | 3y 12mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -78.70%нояб. 2008 г. | 1y 10mo | 1y 10mo | 3y 8moянв. 2007 г. - окт. 2010 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -62.01%март 2003 г. | 10mo 6d | 4mo 1d | 1y 2moмай 2002 г. - июль 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -56.56%март 2020 г. | 28d | 4mo 23d | 5mo 21dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Показатели просадок
| KMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -56.78% | -36.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -9.10% | -47.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -18.90% | -46.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -25.43% | -54.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -33.92% | -46.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.27% | -0.74% | -69.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.72% | -10.72% | -21.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.85% | 1.97% | +33.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CarMax, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CarMax, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KMX в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у KMX коэффициент P/E составляет 27.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KMX по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у KMX коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KMX по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у KMX коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KMX
Добавьте CarMax, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KMX