Сравнение KMX с CVNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и Carvana Co. (CVNA).
Доходность
Сравнение доходности KMX и CVNA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMX и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 4.32% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | 9.62% |
CVNA Carvana Co. | -26.05% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 72.25% |
Фундаментальные показатели
KMX:
$6.02B
CVNA:
$70.38B
KMX:
$3.03
CVNA:
$8.20
KMX:
13.30
CVNA:
38.08
KMX:
15.48
CVNA:
0.17
KMX:
0.23
CVNA:
2.64
KMX:
0.99
CVNA:
20.45
KMX:
$25.94B
CVNA:
$20.32B
KMX:
$2.87B
CVNA:
$4.19B
KMX:
$1.39B
CVNA:
$1.98B
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -26.05%.
KMX
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- -12.45%
- 1 год
- -48.90%
- 3 года*
- -14.41%
- 5 лет*
- -20.04%
- 10 лет*
- -2.47%
CVNA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -26.05%
- 6 месяцев
- -21.07%
- 1 год
- 46.80%
- 3 года*
- 217.08%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. CVNA — Ранг доходности на риск
KMX
CVNA
Сравнение KMX c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | 0.68 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | 1.33 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.20 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 3.19 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 0.68 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.03 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.46 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между KMX и CVNA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и CVNA
Ни KMX, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KMX и CVNA
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и CVNA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMX | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -98.99% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.69% | -41.21% | -21.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -98.99% | +18.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.97% | -34.77% | -39.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -38.38% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 15.47% | +23.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и CVNA
Текущая волатильность для CarMax, Inc. (KMX) составляет 9.61%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 18.49%. Это указывает на то, что KMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMX | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 18.49% | -8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.80% | 47.88% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.24% | 69.27% | -16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.34% | 111.13% | -67.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.09% | 99.95% | -59.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и CVNA
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 590.05M при выручке в 5.79B, что соответствует валовой рентабельности в 10.2%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.68M при выручке в 5.79B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 424.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.22M при выручке в 5.79B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 857.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.