Сравнение KMX с CVNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и Carvana Co. (CVNA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMX или CVNA.
Основные характеристики
| KMX | CVNA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.42% | 64.51% |
| Дох-ть за 1 год | -5.78% | 1,106.23% |
| Дох-ть за 3 года | -20.42% | -32.70% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.09% | 3.84% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 8.88 |
| Дневная вол-ть | 38.31% | 130.21% |
| Макс. просадка | -93.19% | -98.99% |
| Current Drawdown | -56.60% | -76.47% |
Фундаментальные показатели
| KMX | CVNA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.95B | $14.97B |
| Прибыль на акцию | $3.02 | -$4.18 |
| Цена/прибыль | 23.04 | 48.41 |
| PEG коэффициент | 0.90 | -0.13 |
| Выручка (12 мес.) | $28.21B | $10.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.80B | $1.25B |
| EBITDA (12 мес.) | $995.71M | $286.00M |
Корреляция
Корреляция между KMX и CVNA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KMX и CVNA
С начала года, KMX показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 64.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMX c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и CVNA
Ни KMX, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KMX и CVNA
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и CVNA
Текущая волатильность для CarMax, Inc. (KMX) составляет 12.22%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 16.87%. Это указывает на то, что KMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности