PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMX с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KMX с CVNA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMX или CVNA.

Корреляция

Корреляция между KMX и CVNA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KMX и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CarMax, Inc. (KMX) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.99%
2,315.50%
KMX
CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMX:

-0.19

CVNA:

1.70

Коэф-т Сортино

KMX:

0.09

CVNA:

2.30

Коэф-т Омега

KMX:

1.01

CVNA:

1.32

Коэф-т Кальмара

KMX:

-0.08

CVNA:

1.77

Коэф-т Мартина

KMX:

-0.38

CVNA:

8.53

Индекс Язвы

KMX:

11.78%

CVNA:

15.23%

Дневная вол-ть

KMX:

37.51%

CVNA:

73.15%

Макс. просадка

KMX:

-93.19%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

KMX:

-57.31%

CVNA:

-27.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMX:

$10.12B

CVNA:

$30.36B

EPS

KMX:

$3.21

CVNA:

$1.58

Коэффициент P/E

KMX:

20.65

CVNA:

164.28

Коэффициент PEG

KMX:

0.83

CVNA:

-0.13

Коэффициент P/S

KMX:

0.36

CVNA:

2.20

Коэффициент P/B

KMX:

1.63

CVNA:

27.41

Общая выручка (12 мес.)

KMX:

$26.35B

CVNA:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMX:

$2.83B

CVNA:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

KMX:

$1.26B

CVNA:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, KMX показывает доходность -19.15%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 31.85%.

KMX

С начала года

-19.15%

1 месяц

-17.44%

6 месяцев

-12.50%

1 год

-6.95%

5 лет

-2.94%

10 лет

-0.75%

CVNA

С начала года

31.85%

1 месяц

21.63%

6 месяцев

9.73%

1 год

122.67%

5 лет

21.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMX и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMX
Ранг риск-скорректированной доходности KMX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMX c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMX и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.19
1.70
KMX
CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и CVNA

Ни KMX, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KMX и CVNA

Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-57.31%
-27.55%
KMX
CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и CVNA

CarMax, Inc. (KMX) и Carvana Co. (CVNA) имеют волатильность 20.78% и 20.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.78%
20.50%
KMX
CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
6.00B
3.55B
(KMX) Общая выручка
(CVNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMX и CVNA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CarMax, Inc. и Carvana Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
11.1%
21.5%
(KMX) Валовая рентабельность
(CVNA) Валовая рентабельность
KMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 667.89M при выручке в 6.00B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.

CVNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 763.00M при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

KMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -99.55M при выручке в 6.00B, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.

CVNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 260.00M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

KMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.87M при выручке в 6.00B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

CVNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.